Suppression des détails annexes

Voici comment Account Reconciliation gère la suppression des transactions prises en charge :

• Les commentaires et pièces jointes ajoutés aux détails annexes ne peuvent pas être supprimés individuellement.

• La prise en charge globale peut être supprimée (cela entraîne la suppression des détails annexes dans toutes les transactions associées). Si l'une des transactions connexes a une date comptable antérieure ou identique à celle des rapprochements soumis, alors ces rapprochements seront rouverts au niveau du préparateur si la période n'est pas verrouillée. Si la période est verrouillée, elle doit être déverrouillée pour que les détails annexes puissent être supprimés.

• Si l'une des transactions du groupe de prise en charge a une date comptable antérieure à la date limite de clôture, un avertissement tel que celui qui suit sera envoyé : Avertissement : pour effectuer cette action, vous devez rouvrir des rapprochements avec un préparateur car la date comptable de certaines transactions est identique ou antérieure à la date limite de clôture. Voulez-vous continuer ? Oui ou Non

• Si l'une des transactions du groupe de prise en charge a une date comptable antérieure à la date limite de verrouillage, un message d'erreur est envoyé indiquant que des périodes doivent être déverrouillées avant de continuer : Erreur : vous ne pouvez pas effectuer cette action car la date comptable de certaines transactions sélectionnées ou du groupe de prise en charge sélectionné est identique ou antérieure à la date limite de verrouillage. Contactez l'administrateur pour déverrouiller les périodes nécessaires.

• Pour les profils du module Correspondance de transactions intégrés au module Conformité de rapprochement, les détails annexes ne peuvent pas être supprimés si la date comptable de transactions dans un ensemble de correspondances est antérieure à la date limite de purge.

Pour supprimer des détails annexes, effectuez l'une des actions suivantes :

• Utiliser le bouton Fin de la prise en charge dans la boîte de dialogue Afficher les détails annexes
• Supprimer toute transaction dans le groupe de prise en charge individuellement
• Supprimer les transactions à l'aide d'un job de suppression des transactions