Recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions

Lorsque vous chargez des transactions dans différents profils, les transactions sont des correspondances suggérées, des transactions mises en correspondance ou des transactions non concordantes. Dans le cas d'un grand volume, il peut s'avérer difficile de trouver une transaction précise avec un statut donné. L'onglet Transactions sous la carte Correspondance comprend une fonction de recherche centralisée qui permet de rechercher des transactions et des ajustements avec un type de correspondance donné dans tous les statuts, ce qui facilite la recherche.

La sélection de types de correspondance détermine le chargement de la page et les éléments affichés. Les 5 000 premières transactions correspondant au type de correspondance, à la source de données et à l'ID de compte sont affichées.

Lors de la première utilisation du module Correspondance de transactions, les colonnes par défaut sont Source de données, ID de transaction, Attribut d'équilibrage (montant), Date comptable, ID de correspondance et Statut. Si vous modifiez la vue de liste, la valeur par défaut est la dernière vue utilisée.

Remarque :

Si une règle de correspondance a été supprimée et que des correspondances existantes reposent sur cette règle, les résultats de la recherche de transaction n'affichent pas les informations sur la règle.

Fonctionnalités

Fonctionnalités utiles de recherche de transactions :

  • Vous pouvez sélectionner les colonnes dans le menu Actions. Reportez-vous à Sélection de colonnes lors de la recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions.
  • Vous pouvez utiliser les filtres de la barre de filtre afin de réduire la liste. Reportez-vous à Utilisation de filtres lors de la recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions.
  • Les colonnes et les filtres que vous définissez sont conservés. Des attributs de profil peuvent être utilisés lors de la sélection des colonnes et de la création des filtres.

  • Lorsque vous recherchez des transactions, les noms d'attribut de groupe n'apparaissent pas dans Rechercher. Les attributs de membre individuels sont affichés et vous pouvez les sélectionner.

  • Vous pouvez trier les colonnes l'une après l'autre. Si aucun ordre de tri n'est indiqué, l'ordre de tri par défaut ID de transaction et ID de compte est utilisé.
  • Vous pouvez enregistrer la vue afin de la réutiliser. Elle apparaît alors dans la liste déroulante des listes enregistrées en regard du champ de recherche. La liste enregistrée est propre à l'utilisateur et conserve les éléments suivants :

    • Filtre sélectionné

    • Colonnes sélectionnées

    • Ordre de tri

  • Vous pouvez afficher les correspondances en cours en cliquant sur ID de correspondance.
  • Vous pouvez afficher l'historique des transactions à des fins de piste d'audit en cliquant sur ID de transaction.
  • Pour les ajustements, ID de transaction affiche l'ID d'ajustement, Date comptable affiche la date comptable de l'ajustement et Montant affiche la variance ou le montant de l'ajustement.
  • Vous pouvez annuler des correspondances confirmées ou suggérées dans Transactions.
  • Vous pouvez afficher les détails annexes en cliquant sur ID de prise en charge ou Type de prise en charge.
  • Pour afficher la liste des transactions au format CSV ou Excel hors ligne, cliquez sur Exporter dans le menu Actions.
  • Si la recherche expire, vous pouvez utiliser Annuler. Un message d'erreur indiquant de vérifier les critères de filtrage apparaîtra.
  • Vous pouvez indiquer le mode de recherche à utiliser pour la recherche de transactions. Un administrateur de service peut configurer le mode de recherche dans les paramètres de configuration Correspondance de transactions.
  • Vous pouvez créer une alerte pour une ou des transaction(s), ajouter une alerte existante à des transactions ou enlever l'association d'une alerte à une transaction.

Restrictions

Voici quelques restrictions à retenir :

  • Pour le moment, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul ID de compte. Cette restriction sera levée dans une future version afin de permettre la sélection multiple.

  • Vous ne pouvez pas effectuer de recherche par date.
  • Si vous utilisez la colonne Mis en correspondance par, seul l'utilisateur des correspondances manuelles est affiché car le système répertorie une désignation automatique pour les transactions mises en correspondance automatiquement.
  • Lorsque vous utilisez Actions > Exporter, le nombre maximal de transactions pouvant être exportées est de 5 000 000 pour le format .csv et de 1 048 576 pour Microsoft Excel. La ligne d'en-tête est comprise.