Sélection de colonnes lors de la recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions

Account Reconciliation vous permet de sélectionner des colonnes parmi un ensemble de colonnes fourni.

Pour visualiser toutes les colonnes disponibles, dans Actions, cliquez sur Sélectionner des colonnes et choisissez des colonnes parmi celles répertoriées dans le tableau ci-après : En plus des colonnes, les éléments suivants sont affichés :

  • Attributs du type de correspondance sélectionné
  • Ensemble des attributs de source de données du type de correspondance sélectionné
  • Ensemble des attributs d'ajustement
  • Attributs de groupe associés aux attributs de source de données ou d'ajustement

Tableau 10-1 Colonnes disponibles

Nom de la colonne Filtrable Description Source
ID de compte Oui ID de compte unique Système
Date comptable Oui Date comptable de l'ajustement Système
Ajusté Oui

Oui = a le statut Confirmé et un ajustement ou Ajustement confirmé

Non = si le statut n'est pas Confirmé (autrement dit, si le statut est Suggéré ou si la correspondance n'a pas encore été effectuée)

 Système
Ajustement réalisé par Oui Nom de l'utilisateur qui a créé l'ajustement Système
Date d'ajustement Oui Date de création de l'ajustement Système
Ajustement avec Oui Source de données avec laquelle l'ajustement a été créé Système
Type d'ajustement Oui Type d'ajustement utilisé pour la correspondance avec ajustement. Vide pour les transactions non concordantes et les correspondances exactes. Système
Ancienneté Oui Nombre de jours entre aujourd'hui et la date comptable. L'ancienneté est calculée en fonction de la date comptable. Système
ID d'alerte Oui ID de l'alerte associée à cette transaction Système
Nom de l'alerte Oui Nom de l'alerte associée à cette transaction Système
Statut de l'alerte Oui Statut de l'alerte associée à cette transaction Système
Montant Oui Montant de l'ajustement Système
ID de job d'archive Oui ID du job d'archivage de transactions Système
Date de création Oui Date d'import Système
Source de données Oui Sources de données disponibles pour le type de correspondance. Une source de données à la fois. Système
Description Oui Attribut d'ajustement de description par défaut Ajustement
Modifié Oui Oui = la transaction a été modifiée ou fractionnée. Sinon, Non. Système
Statut d'extraction Oui Ouvert ou Fermé. Se rapporte au statut du processus d'export du journal d'ajustements/de transactions. Système
ID   Attribut d'ajustement d'ID par défaut Ajustement
ID de job d'import Oui ID du job d'import Système
ID de job d'export de journal Oui   Système
ID de correspondance Oui

Vide = transactions sans correspondance

Lien permettant d'afficher la correspondance pour la source de données et les ajustements.

 Système
Nom de processus de correspondance Oui

Vide = transactions sans correspondance

 Système
Mis en correspondance Oui Oui = le statut de la transaction est Confirmé ou Ajustement confirmé. Sinon, Non. Système
Mis en correspondance par Oui Vous ne pouvez pas effectuer de recherche par utilisateur car le système répertorie une désignation automatique pour certaines transactions non concordantes. Système
Mis en correspondance le Oui Correspondance de dates effectuée. Vous ne pouvez pas effectuer de recherche par date. Système
Nom Oui Attribut d'ajustement de nom par défaut Ajustement
Profil - <segment> Oui Segments du profil Système
Profil - Type de compte Oui Type de compte du profil Système
Profil - Grand livre Oui Attribut de profil de grand livre Système
Profil - Méthode Oui Méthode du profil Système
Profil - Nom Oui Nom du profil Système
Profil - Unité organisationnelle Oui Unité organisationnelle du profil Système
Profil - Préparateur Oui Préparateur du profil Système
Profil - Processus Oui Processus du profil Système
Profil - Evaluation des risques Oui Evaluation des risques du profil Système
Nom de la règle Oui Règle de correspondance manuelle pour la correspondance manuelle et nom de règle réel pour les autres règles Système
Type de règle Oui Vide pour les règles manuelles et type de règle pour les autres règles Système
Statut Oui

  • Correspondance suggérée

  • Correspondance confirmée

  • Ajustement suggéré

  • Ajustement confirmé

  • Pris en charge

  • Sans correspondance

 Système
ID de prise en charge Oui Disponible si la transaction dispose d'une prise en charge indépendamment du statut actuel de la transaction. Les détails de la prise en charge s'affichent lorsque vous cliquez sur ID de prise en charge. Système
Type de prise en charge Oui Type de prise en charge utilisé lors de la création de la prise en charge. Vide si la transaction ne dispose d'aucune prise en charge. Système
ID de transaction Oui Valeur affectée par le système lors du chargement de la transaction. Pour les ajustements, il s'agit de la valeur affectée par le système lors de leur création. Valeur unique par source de données. Système
Statut d'extourne Oui

Indique si l'ajustement est extourné. Les options sont les suivantes :

  • Vide = l'ajustement n'est jamais extourné
  • Ajustement d'origine = ajustement d'origine qui a été extourné
  • Ajustement d'extourne = ajustement d'extourne créé dans le cadre de l'extourne
 Système