Account Reconciliation vous permet de sélectionner les colonnes affichées dans l'onglet Transactions.
Pour visualiser toutes les colonnes disponibles, dans Actions, cliquez sur Sélectionner des colonnes et choisissez des colonnes parmi celles répertoriées dans le tableau ci-après : En plus des colonnes, les éléments suivants sont affichés :
Si plus de 20 colonnes sont sélectionnées, la boîte de dialogue Avertissement s'affiche et informe les utilisateurs que cela peut avoir un impact sur les performances. Vous pouvez choisir de conserver la sélection de colonnes effectuée en cliquant sur Oui. Pour que ce message d'avertissement n'apparaisse plus, sélectionnez Ne plus afficher ce message. Ce paramétrage fonctionne au niveau du navigateur. Par conséquent, si vous changez de navigateur ou effacez les cookies du navigateur en cours, le paramétrage n'est pas conservé.
Tableau 10-1 Colonnes disponibles
| Nom de la colonne | Filtrable | Description | Source |
|---|---|---|---|
| ID de compte | Oui | ID de compte unique | Système |
| Date comptable | Oui | Date comptable de l'ajustement | Système |
| Ajusté | Oui |
Oui = a le statut Confirmé et un ajustement ou Ajustement confirmé Non = si le statut n'est pas Confirmé (autrement dit, si le statut est Suggéré ou si la correspondance n'a pas encore été effectuée) |
Système |
| Ajustement réalisé par | Oui | Nom de l'utilisateur qui a créé l'ajustement | Système |
| Date d'ajustement | Oui | Date de création de l'ajustement | Système |
| Ajustement avec | Oui | Source de données avec laquelle l'ajustement a été créé | Système |
| Type d'ajustement | Oui | Type d'ajustement utilisé pour la correspondance avec ajustement. Vide pour les transactions sans correspondance et les correspondances exactes. | Système |
| Ancienneté | Oui | Nombre de jours entre aujourd'hui et la date comptable. L'ancienneté est calculée en fonction de la date comptable. | Système |
| ID d'alerte | Oui | ID de l'alerte associée à cette transaction | Système |
| Nom de l'alerte | Oui | Nom de l'alerte associée à cette transaction | Système |
| Statut de l'alerte | Oui | Statut de l'alerte associée à cette transaction | Système |
| Montant | Oui | Montant de l'ajustement | Système |
| ID de job d'archive | Oui | ID du job d'archivage de transactions | Système |
| ID de job de correspondance automatique | Oui | ID du job de correspondance automatique | Système |
| Date de création | Oui | Date d'import | Système |
| Source de données | Oui | Sources de données disponibles pour le type de correspondance. Une source de données à la fois. | Système |
| Description | Oui | Attribut d'ajustement de description par défaut | Ajustement |
| Modifié | Oui | Oui = la transaction a été modifiée ou fractionnée. Sinon, Non. | Système |
| Statut d'extraction | Oui | Ouvert ou Fermé. Se rapporte au statut du processus d'export du journal d'ajustements/de transactions. | Système |
| ID | Attribut d'ajustement d'ID par défaut | Ajustement | |
| ID de job d'import | Oui | ID du job d'import | Système |
| ID de job d'export de journal | Oui | ID du job d'export de journal pour la transaction ou l'ajustement | Système |
| Dernière action | Oui | Dernière action effectuée sur la transaction | Système |
| Dernière mise à jour le | Oui | Date et heure de la dernière mise à jour de la transaction ou de l'ajustement | Système |
| Dernière mise à jour par | Oui | Nom de l'utilisateur à l'origine de la dernière mise à jour de la transaction ou de l'ajustement | Système |
| ID de correspondance | Oui |
Vide = transactions sans correspondance Lien permettant d'afficher la correspondance pour la source de données et les ajustements. |
Système |
| Nom de processus de correspondance | Oui |
Vide = transactions sans correspondance |
Système |
| Mis en correspondance | Oui | Oui = le statut de la transaction est Confirmé ou Ajustement confirmé. Sinon, Non. | Système |
| Mis en correspondance par | Oui | Vous ne pouvez pas effectuer de recherche par utilisateur car le système répertorie une désignation automatique pour certaines transactions sans correspondance. | Système |
| Mis en correspondance le | Oui | Correspondance de dates effectuée. Vous ne pouvez pas effectuer de recherche par date. | Système |
| Nom | Oui | Attribut d'ajustement de nom par défaut | Ajustement |
| Profil - <segment> | Oui | Segments du profil | Système |
| Profil - Type de compte | Oui | Type de compte du profil | Système |
| Profil - Grand livre | Oui | Attribut de profil de grand livre | Système |
| Profil - Méthode | Oui | Méthode du profil | Système |
| Profil - Nom | Oui | Nom du profil | Système |
| Profil - Unité organisationnelle | Oui | Unité organisationnelle du profil | Système |
| Profil - Préparateur | Oui | Préparateur du profil | Système |
| Profil - Processus | Oui | Processus du profil | Système |
| Profil - Evaluation des risques | Oui | Evaluation des risques du profil | Système |
| Nom de la règle | Oui | Règle de correspondance manuelle pour la correspondance manuelle et nom de règle réel pour les autres règles | Système |
| Type de règle | Oui | Vide pour les règles manuelles et type de règle pour les autres règles | Système |
| Statut | Oui |
|
Système |
| ID de prise en charge | Oui | Disponible si la transaction dispose d'une prise en charge indépendamment du statut actuel de la transaction. Les détails de la prise en charge s'affichent lorsque vous cliquez sur ID de prise en charge. | Système |
| Type de prise en charge | Oui | Type de prise en charge utilisé lors de la création de la prise en charge. Vide si la transaction ne dispose d'aucune prise en charge. | Système |
| ID de transaction | Oui | Valeur affectée par le système lors du chargement de la transaction. Pour les ajustements, il s'agit de la valeur affectée par le système lors de leur création. Valeur unique par source de données. | Système |
| Statut d'extourne | Oui |
Indique si l'ajustement est extourné. Les options sont les suivantes :
|
Système |