Définition de catégories de devise

Les options de configuration des catégories de devise déterminent le nombre de catégories de devise configurées pour l'entreprise. Vous pouvez avoir jusqu'à trois catégories de devise (par exemple, Saisi, Fonctionnel et Rapport).

Les catégories de devise doivent être définies pour chaque catégorie qui doit être certifiée dans les rapprochements et pour toute catégorie supplémentaire qui facilite la préparation des rapprochements.

Par exemple, il est très courant de demander un rapprochement au niveau de la catégorie de devise Fonctionnel. Si votre entreprise est concernée, la catégorie de devise Fonctionnel doit être activée.

Si elle aide les préparateurs à effectuer le rapprochement en entrant des valeurs dans la valeur de devise Saisi ou Imputé, cette catégorie doit également être activée.

La catégorie de devise Reporting est en général activée uniquement lorsqu'une exigence de certification existe pour cette catégorie. Tous les libellés de catégorie sont configurables pour permettre le changement de nom afin de respecter la convention de votre entreprise.

Remarque :

Si vous devez désactiver une catégorie de devise, vérifiez que toutes les listes (y compris celles enregistrées) y faisant référence ont été mises à jour et font désormais référence à la ou aux catégorie(s) activée(s). Il peut s'avérer nécessaire d'enlever et de remplacer l'attribut de devise pour le synchroniser avec la nouvelle catégorie activée.

Pour définir des catégories de devise, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration et sélectionnez l'onglet Devises.
  2. Sélectionnez Catégories de devise.
  3. Sélectionnez le libellé de la catégorie de devise pour les données des soldes et des transactions. Par exemple :

    • Saisi : génère un rapport sur les soldes et les transactions dans la devise d'origine.

    • Fonctionnel : génère un rapport sur les soldes et les transactions dans la devise associée à l'entité propriétaire du compte.

    • Reporting : génère un rapport sur les soldes et les transactions dans la devise utilisée par le reporting système.

  4. Indiquez si vous voulez activer ou non l'affichage de la catégorie de devise dans l'application.
  5. Sélectionnez une devise par défaut, par exemple, le dollar américain (USD).
  6. Vérifiez les nombres de décimales.
  7. Sélectionnez Attributs de solde avec toutes les devises pour inclure un attribut de solde qui contient toutes les valeurs de devise. Les attributs de solde pourront être sélectionnés dans des filtres et des listes de colonne.
    Cette option est sélectionnée par défaut pour toutes les catégories de devise.
  8. Pour les catégories de devise requises, sélectionnez Attributs de solde avec la devise par défaut afin d'inclure un attribut de solde numérique qui affiche le solde uniquement dans la devise par défaut du rapprochement. Les attributs de solde pourront être sélectionnés dans des listes de colonne, des filtres et des calculs pour des rapprochements, des profils et des transactions.

Si les options Attributs de solde avec toutes les devises et Attributs de solde avec la devise par défaut sont sélectionnées, toutes les options d'attribut de solde sont disponibles pour le filtrage et les calculs. Si aucune option n'est sélectionnée ou que la catégorie de devise est désactivée, aucun attribut de solde ne pourra être sélectionné pour la catégorie.

Remarque :

Tous les attributs de solde possibles sont toujours créés dans Account Reconciliation. Utilisez ces options afin de rendre les attributs de solde requis disponibles pour la sélection. Si une option n'est pas sélectionnée, mais que certains des attributs sont déjà en cours d'utilisation, ils continueront de fonctionner comme avant. Toutefois, les utilisateurs ne pourront plus les sélectionner pour de nouveaux filtres ou pour le calcul.