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Table des matières

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1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

Partie I Configuration du module Conformité de rapprochement

2 En savoir plus sur la configuration du module Conformité de rapprochement

• Présentation de la configuration du module Conformité de rapprochement
• Configuration des périodes
• Configuration des formats
• Création de profils
• Configuration des chargements de données
• Tâches propres aux périodes
• Formation des utilisateurs, exécution de tests d'acceptation et migration vers l'environnement de production

3 En savoir plus sur les meilleures pratiques de configuration

4 Configuration du module Conformité de rapprochement

• Définition des attributs
  • A propos des attributs Account Reconciliation
  • Définition d'attributs personnalisés
    • A propos des attributs personnalisés
    • A propos des attributs calculés
    • Création d'attributs
    • Création d'attributs calculés
    • Import des attributs de liste
  • Définition d'attributs de groupe
    • A propos des attributs de groupe dans le module Conformité de rapprochement
    • Création d'attributs de groupe
      • Spécification des propriétés d'attribut de groupe
      • Définition d'attributs de membre
      • Spécification de valeurs pour des attributs de membre de groupe
    • Export de valeurs de membre d'attribut de groupe
    • Import d'attributs de groupe
    • Modification d'attributs de groupe
    • Suppression d'attributs de groupe
• Définition d'attributs système
  • Définition des segments de profil
    • Création de segments de profil
    • Import de segments de profil
  • Définition d'attribut système de processus
  • Définition d'attribut système d'évaluations de risques
  • Définition des fréquences
    • Création de fréquences
    • Suppression de fréquences
  • Définition d'attribut système de type de compte
  • Définition des profils de balance âgée
    • Création de profils d'ancienneté
  • Définition des jetons d'intégration globale
• Définition de la devise
  • Définition des taux de change
    • Import de taux de change
    • Création manuelle de taux de change
  • Définition de catégories de devise
  • Contrôle des devises
    • Création de devises personnalisées
  • Définition des types de taux
    • Création de types de taux
• Définition des calendriers
• Définition des règles de jour férié
  • Import de dates de jour férié
• Définition des unités organisationnelles
  • Import d'unités organisationnelles
  • Sélection d'une unité organisationnelle
• Définition des paramètres système
  • Autorisation de la suppression de commentaires
  • Autorisation des mises à jour groupées par les utilisateurs
  • Délai d'expiration du chargement des données
  • Configuration du fuseau horaire du service et des dates d'échéance
  • Paramètres de l'assistant numérique EPM
  • Activation des notifications par courriel
    • Référence des paramètres de notification par courriel
  • Configuration des connexions aux journaux Enterprise
  • Définition de limites de gestionnaire dans Account Reconciliation
    • A propos des limites de gestionnaire prédéfinies
    • Définition de limites de gestionnaire personnalisées
  • Stockage des pièces jointes dans Oracle Cloud Object Storage
    • A propos du stockage des pièces jointes dans Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
    • Eléments stockés dans OCI Object Storage
    • Etapes à suivre pour utiliser OCI Object Storage avec Account Reconciliation
      • Configuration d'OCI Object Storage
      • Configuration d'OCI Object Storage dans Account Reconciliation
    • Utilisation de la réplication pour un bucket Oracle Storage
  • Autorisation donnée aux utilisateurs de workflow d'effectuer et d'approuver des demandes de réaffectation
  • Réouverture de rapprochements
  • Paramètres pour les rapports
  • Définition des niveaux de réviseur
  • Gestion de la maintenance du système
  • Paramètres de correspondance de transactions

5 Configuration des périodes

• Présentation de la configuration des périodes
• Création de périodes
  • Import de plusieurs périodes à partir d'un fichier
  • Filtrage de la liste des périodes
• Modification du statut d'une période
  • Ouverture de périodes
  • Fermeture et verrouillage des périodes
  • Recherche des rapprochements manquants
• Affichage de l'historique d'une période
• Modification de périodes
• Suppression de périodes

6 Définition de formats

• En savoir plus sur les formats
  • A propos de la conception de formats
  • A propos des formats du module Conformité de rapprochement
  • A propos des formats du module Correspondance de transactions
  • A propos de l'utilisation de formats pour empêcher les chargements de fichier
  • Restrictions appliquées à la modification ou à la suppression des formats
• Utilisation des formats standard
• Création de formats
  • Création d'un format pour le module Conformité de rapprochement
  • Création d'un format pour le module Correspondance de transactions
  • Configuration des transactions Conformité de rapprochement
• Suppression de formats
• Utilisation des règles de format
  • Ordre de priorité pour le rapprochement automatique et les règles
  • Meilleures pratiques pour la configuration de règles
• Spécification des instructions de format
• Ajout d'attributs de format
• Spécification des questions de format

7 Utilisation de profils

• Définition des profils
• Création de profils
  • Codes de motif des échecs de rapprochement automatique
• Création de profils pour l'analyse de la variance
• Création d'instructions de profil
• Affectation de workflows de profil
• Spécification des devises de profil
• Spécification d'accès au profil
• Spécification des attributs de profil
• Utilisation des règles de profil
  • Ordre de priorité pour le rapprochement automatique et les règles
• Affichage de l'historique de profils
• Ajout de comptes
• Utilisation de fichiers CSV Excel pour les profils
• Import de profils
• Export de profils
• Suppression de profils ou de rapprochements
  • Suppression de profils
  • Suppression de rapprochements
• Utilisation du panneau Actions de profil
• Copie de profils dans une période
• Duplication des profils

8 Utilisation des rapprochements de groupe

• A propos de l'utilisation des rapprochements de groupe
• Tâches de configuration Administrateur pour les rapprochements de groupe
  • Définition de sous-segments
  • Configuration du format
  • Application du format de rapprochement de groupe à des profils
  • Intégration des données - Mapping de dimension d'application cible
  • Création d'une intégration dans l'intégration des données
    • Mapping de dimensions dans l'intégration des données
    • Mapping de membres dans l'intégration des données
  • Tâche en cours - Création et exécution d'un chargement de données dans Account Reconciliation

Partie II Configuration du module Correspondance de transaction

9 En savoir plus sur le module Correspondance de transaction

• Présentation du module Correspondance de transactions
  • A propos du module Correspondance de transactions
  • Avantages du module Correspondance de transactions
  • Comment déterminer si le module Correspondance de transactions est adapté à votre scénario ?
  • Dossier commercial pour le module Correspondance de transactions
  • A propos de l'exemple d'application pour le module Correspondance de transactions
• Workflow du module Correspondance de transactions
• Terminologie du module Correspondance de transactions
  • Types de correspondance
  • Transactions dans le module Correspondance de transactions
  • Sources de données
  • Règles de correspondance
• Méthodes de rapprochement pour le module Correspondance de transactions
• A propos du statut de transaction
• Configuration de tâches pour le module Correspondance de transactions
• Présentation du moteur de correspondance de transactions

10 Présentation de la configuration du module Correspondance de transactions

• Etapes de configuration du module Correspondance de transactions
• Définition d'attributs de groupe
  • A propos des attributs de groupe dans le module Correspondance de transactions
  • Création d'attributs de groupe
    • Spécification des propriétés d'attribut de groupe
    • Définition d'attributs de membre
    • Spécification de valeurs pour des attributs de membre de groupe
  • Export de valeurs de membre d'attribut de groupe
  • Import d'attributs de groupe
  • Modification d'attributs de groupe
  • Suppression d'attributs de groupe
• Création de types de correspondance
  • A propos des vues de type de correspondance pour les sources de données
  • Etapes de création de types de correspondance
  • Définition de propriétés de type de correspondance
  • Définition des sources de données
    • A propos de la définition des sources de données
    • A propos des attributs de source de données
    • A propos des attributs calculés
    • Etapes à suivre pour définir une source de données
      • Définition de propriétés de source de données
      • Création de filtres lors de la définition de sources de données
  • Utilisation des types de transaction
    • A propos des types de transaction dans Account Reconciliation
    • Création d'un type de transaction d'ajustement
    • Création d'un type de transaction de soutien
  • Définition du processus de correspondance via la création de règles
    • Utilisation d'une règle de sous-ensemble lors de la création de règles 1 à plusieurs et Plusieurs à 1
    • Utilisation d'un sous-ensemble lors de la création de règles Plusieurs à plusieurs
    • Utilisation de plusieurs sources de données et de plusieurs processus de correspondance
    • Filtrage et groupement de transactions dans les règles de correspondance automatique
    • Configuration d'ajustements unilatéraux à exécuter lors de la correspondance automatique
    • Configuration de l'ajustement par défaut et des valeurs de prise en charge
    • Modification de la valeur par défaut du nombre maximal d'itérations pour les règles de correspondance automatique
• Modification de types de correspondance
• Suppression de types de correspondance
• Export et import de types de correspondance d'un environnement à un autre
  • Export de types de correspondance
  • Import de types de correspondance
• Définition de formats et de profils pour le module Correspondance de transactions

11 Export d'ajustements ou de transactions sous la forme d'écritures de journal

• Flux de processus : export d'ajustements ou de transactions sous la forme d'écritures de journal
• Exemple d'ajustement unique et d'écriture de journal créée pour l'export
• Création d'attributs d'ajustement et de prise en charge globaux
• Définition de colonnes de journal
• Mapping des attributs avec les attributs de journal
• Application de filtres à des transactions d'une source de données
• Export d'ajustements et de transactions à l'aide d'un job Exporter les journaux
  • Export d'ajustements sous la forme d'écritures de journal
  • Export de transactions sous la forme d'écritures de journal
  • Nouvel export ou réouverture des écritures de journal

A Annexe : Définitions de colonne de sélection de liste des rapprochements