A propos des attributs de source de données

• Texte : utilisé, entre autres, pour les commentaires et descriptions longs, jusqu'à 300 caractères.

  Note:

  Lorsque la valeur d'une chaîne de texte est déjà entre guillemets doubles au début et à la fin de la chaîne, utilisez des guillemets doubles s'il y a des virgules au milieu. Par exemple : "GM LLC - GMNA, formerly ""NAO"" ADMIN STAFF"
• Date : le format lors du chargement des transactions doit être DD-MMM-YYYY ou DD-MMM-YY.

  Note:

  Vous pouvez disposer de plusieurs attributs de date, mais l'un d'eux doit être désigné comme requis et servir de date comptable, qui représente la période comptable à laquelle appartient la transaction. Cette date affectée à chaque transaction permettra de réaliser tous les calculs de fin de période.
• Nombre :

  Utilisé pour les champs de montant jusqu'à 15 chiffres au total et jusqu'à 12 chiffres après la précision. Les nombres sont arrondis à 2 décimales pour les calculs de la variance. Les nombres comptant jusqu'à 15 chiffres au total sont pris en charge sans perte de précision.

  Ainsi, tous les exemples suivants sont valides :

  • 1234567890123,45
  • 12345678901234,5
  • 123456789012,345
  • 1234,56789012345
• Entier :

  Utilisé pour les valeurs non décimales jusqu'à 18 chiffres. Il peut s'agir d'une valeur positive ou négative.

• Liste :

  Utilisé pour configurer une liste de valeurs. Les majuscules et minuscules ne sont pas différenciées lors de l'import.

• Oui/Non :

  Utilisé pour un champ booléen qui peut être vide, défini sur Oui (1,Yes,YES,Y,y,T,t,True,TRUE,True) ou défini sur Non (0,No,NO,N,n,F,f,False,FALSE,False).

• Groupe :

  Utilisé pour les attributs de groupe. Reportez-vous à A propos des attributs de groupe dans le module Conformité de rapprochement.

Pour les attributs pour lesquels Type est défini sur Nombre, saisissez le nombre de décimales à utiliser.

Sélectionnez cette option pour activer le processus de vérification de transaction en double. Le paramètre Clé permet d'identifier un enregistrement de manière unique dans la base de données. Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs en tant que clés pour la vérification des doublons. L'import de transaction ne charge pas de fichier contenant des transactions correspondant à une clé déjà chargée.

Sélectionnez cette option si vous voulez que l'attribut soit défini en tant qu'attribut d'équilibrage. Un seul attribut peut être défini en tant qu'attribut d'équilibrage.

La précision de l'attribut d'équilibrage est héritée du code de la devise par défaut dans la catégorie de devise la plus basse qui est activée pour le profil.

Indiquez si le calcul doit être basé sur un script, lorsque certaines conditions sont remplies, ou affectez une valeur à une liste.

• Affecter une valeur à la liste : choisissez cette option si vous voulez affecter une valeur à une liste
• Conditionnel : choisissez cette option si vous voulez que le calcul soit exécuté lorsque certaines conditions sont remplies
• A partir de scripts : choisissez cette option si vous voulez que le calcul soit basé sur un script. L'option A partir de scripts est disponible pour les attributs de type Texte, Date, Nombre ou Entier.

Choisissez un élément dans la bibliothèque de fonctions pour aider à créer un script :

• Différence de date
• Texte extrait
• If Then Else
• Minuscules
• Maximum
• Minimum
• Arrondir
• Emplacement du texte
• Majuscules