Création d'un format pour le module Correspondance de transactions

Afin de créer un format personnalisé pour le module Correspondance de transactions, procédez comme suit :

Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration et sur Formats.
Cliquez sur Nouveau (+) .
Dans l'onglet Propriétés, renseignez les champs suivants :
- Nom
- Description
- Méthode
  - Analyse de compte avec correspondance de transactions
  - Comparaison du solde avec correspondance de transactions
  - Correspondance de transactions uniquement : utilisez cette méthode si vous ne vous servez pas des rapprochements de fin de période.
- Sélectionnez l'option Afficher l'ID de compte comme :
  - Chaîne concaténée
  - Segments individuels
- Sélectionnez un type de correspondance dans la liste déroulante. Les formats doivent être liés à un type de correspondance. Les types de correspondance contenus dans la liste déroulante reposent sur la méthode de format :
  - Les formats Analyse de compte avec correspondance de transactions répertorient les types de correspondance qui comportent uniquement des sources Système source.
  - Les formats Comparaison du solde avec correspondance de transactions répertorient les types de correspondance qui comportent des sources Système source et Sous-système.
  - Les formats Correspondance de transactions uniquement répertorient les types de correspondance.
- Ne doit avoir aucune différence inexpliquée
  En fonction de la méthode de rapprochement choisie, la différence inexpliquée est calculée comme suit :
  - Formats Analyse de compte avec correspondance de transactions : solde du système source, moins solde expliqué, moins ajustements.
  - Formats Comparaison du solde avec correspondance de transactions : solde du système source, moins solde du sous-système, moins ajustements au système source, moins ajustements au sous-système.
  Les administrateurs peuvent indiquer si le format requiert une différence inexpliquée de 0. Si c'est le cas, le préparateur ne peut soumettre le rapprochement pour révision qu'après avoir créé des ajustements pour la totalité de la différence entre le solde du système source et le solde de sous-système/expliqué.
  
  Note:
  L'option Exiger une différence inexpliquée de 0 n'est pas disponible pour les formats Correspondance de transactions uniquement. De plus, le paramètre n'est applicable que lorsque les rapprochements sont soumis manuellement par le préparateur. Il ne s'applique pas au rapprochement automatique ni aux règles de soumission automatique et d'approbation automatique.
- Sélectionnez Empêcher le chargement de fichiers pour empêcher les utilisateurs de charger des fichiers vers des rapprochements associés à ce format. Cela inclut le chargement de fichiers en tant que pièces jointes ou commentaires vers des rapprochements, des transactions et des plans d'action. L'ajout d'un fichier en tant que lien est autorisé.
  
  Reportez-vous à A propos de l'utilisation de formats pour empêcher les chargements de fichier.
- (Facultatif) Configurez des transactions Conformité de rapprochement pour ce format, comme décrit dans la section Configuration des transactions Conformité de rapprochement.
  
  Note:
  Pour les formats reposant sur des méthodes de correspondance de transactions, les onglets Ajustements du système et Ajustements du sous-système sont masqués par défaut. Si vous devez configurer ces attributs pour vos activités, désélectionnez Masquer pour les colonnes Ajustements avec le système source (Onglet) et Ajustements avec le sous-système (Onglet) de l'onglet Récapitulatif du solde.