A propos des attributs de solde

Un attribut de solde est un attribut défini par l'utilisateur qui contient des informations supplémentaires sur les soldes chargés dans l'application.

Les attributs de solde sont disponibles avec les données directement. Ils sont également agrégés dans tous les rapprochements associés aux données. Les administrateurs de service peuvent indiquer les attributs de solde à charger avec les soldes et comment les agréger. Les attributs de solde peuvent être affichés dans la liste des rapprochements, l'onglet Transactions, l'onglet Soldes de rapprochement et l'onglet Soldes détaillés. Utilisez l'option Sélectionner des colonnes dans Actions pour indiquer les attributs de solde à afficher. Les attributs de solde peuvent également être utilisés lors de la définition de filtres, de conditions de règle de format, de conditions de règle de profil, de rapports personnalisés et de tableaux de bord personnalisés.

Vous ne pouvez pas utiliser d'attributs calculés ou personnalisés existants pour charger des informations supplémentaires sur les soldes.

Les données d'attribut de solde sont agrégées et stockées à plusieurs niveaux :

  • Solde détaillé (si indiqué) : les données de niveau transactionnel sont agrégées par segment, sous-segment, catégorie de devise, devise et type de solde.
  • Solde de rapprochement : les données de niveau transactionnel ou les soldes détaillés (si indiqués) sont agrégés par segment, catégorie de devise, devise et type de solde.
  • Rapprochements : les données de solde de rapprochement sont agrégées par ID de compte.

Vous pouvez consulter les attributs de solde ainsi que les soldes de sous-segment chargés. Vous pouvez utiliser un filtre pour afficher uniquement les soldes requis, puis exporter les lignes correspondantes dans un fichier Microsoft Excel.

Les attributs de solde sont associés aux données, et non au rapprochement. Par conséquent, si un rapprochement est supprimé, les données existent toujours dans l'attribut de solde et sont affichées dans les tableaux de bord Solde et Solde détaillé. Si le rapprochement est recréé, les attributs de solde y sont inclus.

Dans le fichier source que vous utilisez pour charger les soldes, les valeurs d'attribut de solde doivent apparaître sur la même ligne que le solde correspondant.

Note:

Vous ne pouvez pas créer d'attribut de solde portant le même nom qu'un attribut système.

A propos de l'utilisation des attributs de solde

  1. Créez un ou plusieurs attribut(s) de solde. Reportez-vous à la section Création d'attributs de solde.
  2. Classez les attributs de solde sous le type Attribut ou LOOKUP.
    1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Echange de données.
    2. Dans Actions, sélectionnez Applications, puis cliquez sur Soldes de conformité de rapprochement.
    3. Dans l'onglet Dimensions, sous Classification de la dimension, sélectionnez Attribut ou LOOKUP pour l'attribut de solde.
  3. Mappez les attributs de solde requis avec l'intégration de données.

    Reportez-vous à la section Mapping d'attributs de solde avec une intégration dans le guide Administration d'Account Reconciliation.

  4. Chargez des soldes à l'aide de l'intégration des données ou d'Echange de données.

    Reportez-vous à la section Exécution d'un chargement de données et affichage des résultats dans le guide Administration d'Account Reconciliation.

  5. Utilisez les attributs de solde chargés de la manière requise :
    • Consultez les attributs de solde dans la liste des rapprochements, l'onglet Transactions, l'onglet Soldes de rapprochement et l'onglet Soldes détaillés.
    • Incluez des attributs de solde dans des filtres, des règles de format, des règles de profil, des rapports personnalisés et des tableaux de bord personnalisés.

      Les attributs de solde ne peuvent pas être utilisés avec une règle Définir la valeur d'attribut.

Meilleures pratiques pour l'utilisation des attributs de solde

  • Vérifiez que des attributs de solde sont inclus dans votre chargement de solde.
  • Lors du chargement d'une activité de débit ou de crédit (ou de tout montant basé sur une devise), effectuez le chargement vers les catégories Fonctionnel ou Rapport des applications multidevises.
  • La plupart des attributs de solde sont chargés à partir de systèmes source. Toutefois, pour la méthode Comparaison de solde, vous devez inclure les attributs de vos intégrations de sous-système.
  • Prenez en compte l'agrégation lors de la conception des attributs.