Les exemples de formats sont fournis pour gagner du temps lors de la configuration. Vous pouvez modifier ou enlever n'importe lequel des formats standard.
Formats du module Conformité de rapprochement
Les formats standard ont été créés au niveau Type de compte et incluent des types de compte courants, tels que Comptes fournisseurs, Comptes clients et Prévisions.
En plus des formats par type de compte, il existe également deux variations de format de type "Suivi uniquement". Ces formats peuvent être utilisés pour des rapprochements où le travail est toujours en cours d'exécution dans des rapprochements dans Microsoft Excel et les résultats sont chargés pour le suivi :
La colonne de méthode indique si le format utilise la méthode Comparaison du solde, Analyse de compte ou Analyse de la variance :
Le solde de la période précédente et l'activité nette ne sont pas affichés dans les formats standard. Si vos stratégies ou préférences nécessitent l'affichage de ces informations, modifiez cette configuration en désélectionnant la case Masquer.
La conception des transactions de rapprochement, notamment les ajustements de système source, les ajustements de sous-système et les transactions de solde expliqué, a été simplifiée. Vérifiez ces configurations et modifiez-les si nécessaire pour les adapter à vos stratégies et préférences.
Formats du module Correspondance de transactions
Les formats sont associés avec un type de correspondance dans le module Correspondance de transactions. Le type de correspondance doit avoir été créé avant que vous définissiez les formats, puis les profils.
Il existe trois méthodes de format que vous pouvez utiliser pour le module Correspondance de transactions :