A propos des méthodes de rapprochement automatique

• Le solde système source est nul.

• Si un format d'analyse de compte est affecté au profil, ce dernier peut être activé pour la méthode de rapprochement automatique "Le compte dispose d'un solde nul".

• Si le solde associé au rapprochement sur une période donnée est égal à 0, le rapprochement est préparé et révisé automatiquement pour cette période.

• Si le solde n'est pas 0, le rapprochement doit être préparé et révisé manuellement.

• Le solde système source est nul.

• Le solde système source est identique au solde système source du rapprochement précédent.

  Note:

  Cette dernière condition signifie également qu'un solde système source de rapprochement précédent doit exister.

• En l'absence d'un rapprochement précédent, le solde du système source du rapprochement précédent est censé être égal à zéro :

  • Si le solde du système source de la période actuelle est également égal zéro, le rapprochement sera fait automatiquement.
  • Si le solde du système source de la période actuelle est différent de zéro, le rapprochement ne sera pas fait automatiquement.

• Si un rapprochement précédent existe, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Le statut du rapprochement précédent doit être Terminé.

  • Le solde du système source du rapprochement précédent doit être identique au solde du système source de rapprochement actuel.

  • Le format du rapprochement précédent doit être identique à celui du rapprochement en cours

    Informations spécifiques :

    • L'ID de format utilisé pour créer les instances de format actuelle et précédente doit être le même.

    • L'instance de format actuelle ne doit pas contenir d'attributs obligatoires qui n'existent pas dans l'instance de format précédente.

• En l'absence d'un rapprochement précédent, le solde du système source du rapprochement précédent est censé être égal à zéro :

  • Si le solde du système source de la période actuelle est également égal zéro, le rapprochement sera fait automatiquement.

  • Si le solde du système source de la période actuelle est différent de zéro, le rapprochement ne sera pas fait automatiquement.

• Le statut du rapprochement est défini sur Fermé.

• Les transactions Solde expliqué et Ajustement de système source sont copiées à partir du rapprochement précédent vers le rapprochement en cours :

  • Les pièces jointes et les commentaires associés à la transaction sont copiés.

  • L'ancienneté est recalculée en soustrayant la date d'ouverture de la nouvelle date de fin de la période (période vers laquelle la transaction est copiée).

  • La violation de la balance âgée de cette transaction est définie si l'ancienneté est supérieure à l'ancienneté autorisée.

  • L'indicateur Violation de la balance âgée pour le rapprochement est défini si des transactions de chaque type comportent une violation de la balance âgée.

• Les commentaires et les pièces jointes qui existent au niveau du rapprochement sont copiés

• Un rapprochement précédent doit exister et le statut de ce rapprochement doit être Terminé.

• Le format du rapprochement précédent doit être identique à celui du rapprochement en cours. Plus particulièrement, l'ID de format utilisé pour créer les instances de format actuelle et précédente doit être identique. De plus, l'instance de format actuelle ne doit pas contenir des attributs obligatoires qui n'existent pas dans l'instance de format précédente.

• Le solde du système source est supérieur ou égal à la limite inférieure de la plage de soldes.

• Le solde du système source est inférieur ou égal à la limite supérieure de la plage de soldes.

• Les transactions Solde expliqué et Ajustement de système source sont copiées à partir du rapprochement précédent vers le rapprochement en cours :

  • Les pièces jointes et les commentaires associés à la transaction sont copiés.

  • L'ancienneté est recalculée en soustrayant la date d'ouverture de la nouvelle date de fin de la période (période vers laquelle la transaction est copiée).

  • La violation de la balance âgée de cette transaction est définie si l'ancienneté est supérieure à l'ancienneté autorisée.

  • L'indicateur Violation de la balance âgée pour le rapprochement est défini si des transactions de chaque type comportent une violation de la balance âgée.

• Le statut du rapprochement est défini sur Fermé.

• Les commentaires et les pièces jointes qui existent au niveau du rapprochement sont copiés

• Un rapprochement précédent doit exister et le statut de ce rapprochement doit être Terminé.

• Le format du rapprochement précédent doit être identique à celui du rapprochement en cours. Plus particulièrement, l'ID de format utilisé pour créer les instances de format actuelle et précédente doit être identique. De plus, l'instance de format actuelle ne doit pas contenir des attributs obligatoires qui n'existent pas dans l'instance de format précédente.

• Le solde du système source est supérieur ou égal à la limite inférieure de la plage de soldes.

• Le solde du système source est inférieur ou égal à la limite supérieure de la plage de soldes.

• Solde système source – solde système source du rapprochement précédent = 0 ; la plage peut être un nombre négatif.

  Remarque : cette dernière condition signifie également qu'un solde système source de rapprochement précédent doit exister.

• Le statut du rapprochement est défini sur Fermé.

• Les transactions Solde expliqué et Ajustement de système source sont copiées à partir du rapprochement précédent vers le rapprochement en cours :

  • Les pièces jointes et les commentaires associés à la transaction sont copiés.

  • L'ancienneté est recalculée en soustrayant la date d'ouverture de la nouvelle date de fin de la période (période vers laquelle la transaction est copiée).

  • La violation de la balance âgée de cette transaction est définie si l'ancienneté est supérieure à l'ancienneté autorisée.

  • L'indicateur Violation de la balance âgée pour le rapprochement est défini si des transactions de chaque type comportent une violation de la balance âgée.

• Les commentaires et les pièces jointes qui existent au niveau du rapprochement sont copiés

• Si un format de comparaison de solde est affecté au profil, ce dernier peut être activé pour la méthode de rapprochement automatique "Le compte dispose d'un solde nul".

• Si le solde du système source associé au rapprochement sur une période donnée est égal à 0, le rapprochement est préparé et révisé automatiquement pour cette période. Le solde du sous-système n'est pas pris en compte.

• Si le solde n'est pas 0, le rapprochement doit être préparé et révisé manuellement.

Remarque : pour la comparaison du solde Le solde est égal à zéro, le solde du sous-système n'est pas pris en compte. Si vous voulez le prendre en compte, vous pouvez utiliser une règle personnalisée afin d'évaluer à la fois le solde source et le solde du sous-système. Vous pouvez également envisager d'employer la condition Correspondance de solde car elle compare le solde source et le solde du sous-système pour vérifier qu'ils sont égaux ou qu'ils respectent le seuil souhaité.

Pour le format Comparaison du solde avec Aucune activité, vous pouvez utiliser une règle personnalisée pour obtenir les résultats corrects. Par exemple, ajoutez une règle personnalisée pour Soumettre automatiquement le rapprochement avec les critères de filtre suivants : différence (reporting) égale à 0 USD et activité de la période (reporting) égale à 0 USD.

Pour le format Comparaison du solde avec Aucune activité, vous pouvez utiliser une règle personnalisée pour obtenir les résultats corrects. Par exemple, ajoutez une règle personnalisée pour Soumettre automatiquement le rapprochement avec des critères de filtre.

Si un format de comparaison de soldes est affecté au profil, ce dernier peut être activé pour la méthode de rapprochement automatique Comparaison de solde avec correspondance des soldes (% de tolérance).

Si cette méthode est activée, il est possible d'appliquer une valeur de seuil. Ce pourcentage de seuil est multiplié par le solde du système source pour calculer une valeur de seuil.

• Si la différence entre le solde du système source et celui du sous-système est inférieure à la valeur de seuil sur une période, le rapprochement est préparé et révisé automatiquement pour cette période.

• Si la différence est supérieure à la valeur de seuil, le rapprochement doit être préparé et révisé manuellement.

Saisissez la valeur Seuil de correspondance des soldes (pourcentage) sous la forme d'un nombre entier compris entre 1 et 100.

La différence entre le solde du système source et celui du sous-système est inférieure ou égale à la valeur de tolérance ; celle-ci est spécifiée sur le profil. Saisissez le montant de tolérance Seuil de correspondance des soldes (nombre).