Définition des profils
Les profils figurent parmi les objets les plus importants d'Account Reconciliation. Ils sont créés pour les modules Conformité de rapprochement et Correspondance de transactions.
Les profils servent de base aux rapprochements. Ils contiennent des fonctions telles que les affectations de préparateur et de réviseur, des descriptions de compte, des instructions, des affectations de format et des évaluations de risques. Un profil existera pour chaque rapprochement effectué. Tous les mois, les rapprochements sont créés à partir de profils par les administrateurs. Le processus de création des rapprochements à partir de profils entraîne la réalisation d'un instantané des profils et leur stockage avec les rapprochements. Les configurations de profil peuvent changer au fil du temps. Cependant, ces modifications n'ont jamais d'incidence sur les informations de profil stockées avec les rapprochements.
Pour le module Conformité de rapprochement, il est possible de créer un ensemble de profils et de l'utiliser pour la méthode Analyse de compte ou Comparaison du solde. Pour effectuer une analyse de la variance, vous devez créer un ensemble de profils séparé. Toutefois, vous pouvez employer les profils de l'analyse de la variance dans les mêmes périodes que les profils qui utilisent les autres méthodes.
Pour le module Correspondance de transactions, il est possible de créer un ensemble de profils et de l'utiliser pour la méthode Analyse de compte avec correspondance de transactions ou Comparaison du solde avec correspondance de transactions. Pour utiliser la méthode Correspondance de transactions uniquement, vous devez créer un profil distinct.
Les administrateurs et les super utilisateurs autorisés peuvent mettre à jour des profils et des rapprochements pour modifier les affectations des utilisateurs et les attributs de reporting. Les attributs influant sur le type de rapprochement en cours d'exécution (y compris les formats et la configuration de la catégorie de devise) ne peuvent pas être modifiés sur des rapprochements. Si des modifications doivent être apportées, le rapprochement doit être supprimé, et les modifications devront être appliquées au profil directement. Ensuite, le profil peut être à nouveau copié dans la période. Un rapprochement est créé, à savoir un instantané de la nouvelle configuration du profil.
Les profils peuvent être créés manuellement ou importés à partir d'une feuille de calcul.
La fonction Copier dans la période est disponible dans la boîte de dialogue Périodes et dans la vue Liste des profils.
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