Codes de motif des échecs de rapprochement automatique

Le tableau suivant répertorie les raisons pour lesquelles le rapprochement automatique de certains comptes n'est pas possible :

Tableau 7-1 Motifs pour lesquels certains comptes n'ont pas été rapprochés automatiquement

Code de motif Description S'applique à
Activité non nulle L'activité de rapprochement n'est pas égale à zéro pour les catégories de devise activées.

Applicable aux rapprochements configurés avec les méthodes de rapprochement automatique suivantes :

  • Aucune activité

  • Le solde est égal à zéro et sans activité
Solde non nul Le solde de rapprochement n'est pas égal à zéro pour les catégories de devise activées.

Applicable aux rapprochements configurés avec les méthodes de rapprochement automatique suivantes :

  • Le solde est égal à zéro

  • Le solde est égal à zéro et sans activité
Solde hors plage Le solde du compte n'est pas compris dans la plage autorisée pour les catégories de devise activées.

Applicable aux rapprochements configurés avec les méthodes de rapprochement automatique suivantes :

  • Le solde est compris dans la plage

  • Le solde est compris dans la plage et sans activité
Seuil de tolérance dépassé La différence entre le solde de la source et celui du sous-système dépasse le seuil de tolérance autorisé pour les catégories de devise activées.

Applicable aux rapprochements configurés avec les méthodes de rapprochement automatique suivantes :

  • Correspondance de solde (% de tolérance)

  • Correspondance de solde (valeur de tolérance)
Aucun rapprochement précédent Il n'existe aucun rapprochement à ce jour.

Applicable aux rapprochements configurés avec les méthodes de rapprochement automatique suivantes :

  • Le solde est égal à zéro et sans activité

  • Le solde est compris dans la plage et sans activité
Le rapprochement précédent est fermé Il existe un rapprochement précédent pour le compte, mais il n'est pas clôturé.

Applicable aux rapprochements configurés avec les méthodes de rapprochement automatique suivantes :

  • Le solde est égal à zéro et sans activité

  • Le solde est compris dans la plage et sans activité
Le solde du système source n'existe pas Il n'existe aucun solde de système source pour le compte ou la période. Applicable à toutes les méthodes de rapprochement automatique
Le solde du système source n'existe pas pour toutes les catégories de balance âgée activées Les soldes du système source sont manquants pour certaines catégories de devise activées du rapprochement. Applicable à toutes les méthodes de rapprochement automatique
Le solde du sous-système n'existe pas Il n'existe aucun solde de sous-système pour le compte ou la période.

Applicable aux rapprochements configurés avec les méthodes de rapprochement automatique suivantes :

  • Correspondance de solde (% de tolérance)

  • Correspondance de solde (valeur de tolérance)
Le solde du sous-système n'existe pas pour toutes les catégories de balance âgée activées Les soldes du sous-système sont manquants pour certaines catégories de devise activées du rapprochement.

Applicable aux rapprochements configurés avec les méthodes de rapprochement automatique suivantes :

  • Correspondance de solde (% de tolérance)

  • Correspondance de solde (valeur de tolérance)
Les transactions existent dans le rapprochement Des transactions ont été ajoutées au rapprochement. Applicable à toutes les méthodes de rapprochement automatique
Une option de saisie manuelle des soldes est cochée Si le rapprochement dispose de l'option Entrer les soldes du système source manuellement ou Entrer les soldes du sous-système manuellement, il n'est pas admissible au rapprochement automatique. Applicable à toutes les méthodes de rapprochement automatique