Utilisation des règles de profil

Les règles de profil ont une incidence sur le comportement des rapprochements. Ces règles permettent aux utilisateurs de les affecter directement aux profils/rapprochements. Ces règles s'appliquent aux rapprochements pour lesquels les règles ont été configurées.

Les règles évaluent uniquement les conditions de transaction si les rapprochements associés existent déjà.

Les règles affectées au format du profil apparaissent en lecture seule.

• Approuver automatiquement le rapprochement : exécute automatiquement les approbations spécifiées uniquement si les conditions indiquées sont remplies.

  Voici des exemples de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle :

  • Si le solde est en dehors d'une plage indiquée.

  • Si le solde varie au-delà d'un pourcentage ou d'un montant spécifié d'une période antérieure.

  • Si le rapprochement précédent présente des transactions ou d'autres conditions qui répondent à des critères spécifiés.

  • Si les attributs ont des valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés).

  Lorsque les conditions sont satisfaites, la règle entraîne le marquage des niveaux de réviseur spécifiques comme terminés. Le workflow passe donc au niveau de révision suivant ou au statut Fermé si aucun niveau de révision supplémentaire n'existe.

  Cette règle est exécutée lorsque le statut du rapprochement est remplacé par Ouvert avec réviseur.

  Cette règle peut être réexécutée.

• Soumettre automatiquement le rapprochement : soumet automatiquement un rapprochement si les conditions spécifiées sont remplies.

  Exemples de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle :

  • Le solde est en dehors d'une plage indiquée.

  • Le solde varie au-delà d'un pourcentage ou d'un montant spécifié d'une période antérieure.

  • Le rapprochement précédent présente des transactions ou d'autres conditions qui répondent à des critères spécifiés.

  • Les attributs ont des valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés).

  Lorsque les conditions sont satisfaites, les niveaux de réviseur spécifiés sont marqués comme terminés, et le workflow passe au prochain niveau de révision ou est fermé si aucun niveau de révision supplémentaire n'existe.

  Remarque :

  Cette règle n'est pas identique aux fonctions de rapprochement automatique existant, qui définissent toujours le statut du workflow sur Fermé. La règle Soumettre automatiquement est une autre méthode permettant aux utilisateurs d'automatiser la préparation tout en appelant une révision manuelle.

  Cette règle est exécutée lorsque le statut En attente du rapprochement est remplacé par Ouvert avec préparateur.

  Cette règle peut être réexécutée.

• Empêcher l'approbation de rapprochement : cette règle empêche l'approbation d'un rapprochement en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle est exécutée lorsque l'approbateur clique sur Approuver.

• Empêcher la soumission de rapprochement : cette règle empêche la soumission d'un rapprochement en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle est exécutée lorsque le préparateur clique sur Soumettre.

• Exiger une pièce jointe de rapprochement : cette règle empêche la soumission d'un rapprochement si une pièce jointe n'a pas été ajoutée à la section des pièces jointes principales du rapprochement. Les conditions peuvent être établies en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques qui indiquent si la pièce jointe est requise. Cette règle est exécutée lorsque le préparateur clique sur Soumettre.

• Empêcher le rejet de rapprochement : cette règle empêche le rejet par un réviseur sous certaines conditions. Cette règle s'exécute lorsqu'un réviseur clique sur Rejeter.
• Envoyer un courriel lors de la mise à jour : cette règle envoie des courriels lorsqu'un rapprochement est enregistré en fonction de certaines conditions remplies.

  Remarque :

  Cette règle est conçue pour être exécutée lorsqu'un utilisateur effectue une action sur un rapprochement, telle que la définition d'attributs, mais pas pour des actions sur le rapprochement qui se produisent en dehors de la boîte de dialogue Actions, telles que la redéfinition de dates.

Colonnes :

Verrouillé

Affiche Verrouillé si la règle a été héritée du format.

Ordre

L'exécution d'une règle peut empêcher l'appel d'une règle suivante. Par exemple, si un client affecte une règle de rapprochement automatique à un rapprochement et que le rapprochement automatique aboutit, une règle liée à la fonction Soumettre ne pourra jamais être appelée. Reportez-vous à Ordre de priorité pour le rapprochement automatique et les règles.

Définir la valeur d'attribut

Définit la valeur d'un attribut sur une valeur spécifiée, avant la copie d'un profil vers une période, établie sur la définition de la règle. Cette règle permet aux règles d'être configurées pour des attributs standard. Cette règle peut être réexécutée.

Exemple : définissez la durée du préparateur en fonction de la fréquence de la période. La configuration de la règle prend en charge le moment de définition de la valeur : "Avant la copie du profil vers la période".

Pour utiliser des règles de profil, procédez comme suit :