Création d'une définition de règle d'allocation

Une définition de règle d'allocation est l'outline d'une règle d'allocation. Vous configurez d'abord la règle avec des informations de base, puis vous pouvez la modifier pour ajouter des détails supplémentaires. Vous pouvez configurer des définitions de règle pour plusieurs règles à la fois, puis les modifier ultérieurement.

Pour créer une définition de règle d'allocation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Modélisation, puis Concepteur.

2. Dans l'onglet Configuration en cascade, cliquez sur la liste déroulante en regard de Concepteur et sélectionnez un modèle.

3. Sélectionnez l'ensemble de règles auquel ajouter la règle d'allocation, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

   • Cliquez sur , puis sélectionnez Règle.

   • Cliquez sur en regard de l'ensemble de règles, puis sélectionnez Ajouter une règle.

4. Dans le panneau Créer une règle, entrez les informations suivantes :

   • Nom : saisissez le nom de la règle.

     Par exemple, l'ensemble de règles Occupancy Expense Allocations dans l'exemple d'application BksML50 fourni avec Enterprise Profitability and Cost Management contient une règle d'allocation nommée Rent and Utilities Reassignment.

     Les noms de règle ont les mêmes restrictions que les noms de membre dans Oracle Essbase. Reportez-vous à la section Restrictions de dénomination pour les dimensions, les membres et les alias.

   • Description : saisissez la description de la règle.

     La description que vous saisissez ici apparaîtra dans le rapport de documentation de modèle. Saisissez une description contenant suffisamment d'informations sur la règle d'allocation pour les utilisateurs qui examineront la logique du modèle à l'avenir. Reportez-vous à la section Génération d'un rapport de documentation de modèle.

     Par exemple, vous pouvez indiquer ce qui suit : "Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses."

   • Type : sélectionnez Allocation.

   • Séquence : saisissez un nombre pour déterminer l'ordre d'exécution de la règle dans l'ensemble de règles.

     La valeur de Séquence peut être n'importe quel nombre entier compris entre 1 et 9999.

     Les règles ayant le même numéro de séquence seront exécutées simultanément si le calcul parallèle est activé pour l'ensemble de règles parent et selon le numéro indiqué pour Threads de calcul dans les paramètres de l'application. (Reportez-vous à l'étape 5 indiquant de sélectionner une option de calcul de l'ensemble de règles dans la section Création d'un ensemble de règles et à Threads de calcul dans la section A propos de la gestion des paramètres d'application et système.)

   • Activé : si cette option est sélectionnée, la règle sera active lors de l'exécution du calcul.

   • Contexte d'ensemble de règles : si cette option est sélectionnée, les sélections de membres effectuées lors de la création de l'ensemble de règles seront appliquées à cette règle. Si un contexte de modèle a été activé pour l'ensemble de règles, il sera également appliqué. Reportez-vous à la section Présentation des contextes de modèle et d'ensemble de règles.

   • Base d'inducteur : sélectionnez une option pour indiquer comment allouer les données :

     • Spécifier l'emplacement de l'inducteur : permet d'utiliser un inducteur pour déterminer les pourcentages à allouer à chaque destination. Si une destination n'a pas de valeur d'inducteur, elle ne reçoit aucune allocation.
     • Allouer à parts égales : permet d'allouer les données à parts égales sur toutes les destinations.
   • Contrepartie : sélectionnez une option pour indiquer où publier la contrepartie. La contrepartie indique au système comment équilibrer les données allouées.
     • Publier vers un autre emplacement : si vous sélectionnez cette option, vous indiquez une cible de dimension pour calculer les valeurs de contrepartie.
     • Publier vers la source : si vous sélectionnez cette option, les membres de dimension source sélectionnés sont utilisés comme contrepartie.

     Par défaut, la contrepartie est identique à l'emplacement source.

   • Type de montant alloué : limite la proportion de la source qui est allouée. Sélectionnez une option :

     • Aucun : il s'agit de l'option par défaut. Si cette option est sélectionnée, tout l'argent de la source est alloué.

     • Devise : si cette option est sélectionnée, elle limite le montant alloué de chaque croisement source à la valeur de devise saisie dans le champ Montant. Par exemple, un montant de 1 000 limite l'allocation de chaque cellule à un montant de 1 000 dans la devise utilisée.

     • Pourcentage : si cette option est sélectionnée, elle limite le montant alloué de chaque croisement source au pourcentage saisi dans le champ Montant. Par exemple, 50 limite l'allocation de chaque cellule à 50 %.

5. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations dans le panneau Créer une règle, cliquez sur Enregistrer, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Enregistrer et fermer afin de revenir à l'onglet Configuration en cascade.

   • Enregistrer et suivant afin de continuer à ajouter des définitions de règle pour des règles supplémentaires.

Dans l'exemple suivant, la règle Rent and Utilities Reassignment est définie en tant que règle d'allocation et sera la deuxième exécutée dans l'ensemble de règles Occupancy Expense Allocations. Elle sera activée par défaut, utilisera un contexte d'ensemble de règles défini précédemment et les données seront allouées à parts égales sur toutes les destinations.

Les règles définies dans le panneau Créer une règle sont affichées dans l'onglet Configuration en cascade. Cliquez sur en regard d'une règle et sélectionnez Modifier la règle pour saisir des informations supplémentaires sur la source et la destination, l'inducteur et la contrepartie de la règle d'allocation.