Intégration de fichiers bancaires de soldes au format BAI, SWIFT MT940 et CAMT.053

Lors du chargement des soldes bancaires, vous créez une source de données associée à un système source de fichier bancaire. L'intégration des données extrait le solde de fin de journée de chaque compte à partir des formats de fichier BAI, SWIFT MT940 et CAMT.053 afin de pouvoir les charger en tant que soldes de sous-système dans Account Reconciliation.

L'application source pour un fichier bancaire de soldes au format BAI présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Solde de clôture
  • Devise
  • Type de transaction
  • Devise
  • Date de relevé
  • Compte

L'application source pour un fichier bancaire de soldes au format SWIFT MT940 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Solde de clôture
  • Devise
  • Type de transaction
  • Devise
  • Date de relevé
  • Compte

L'application source pour un fichier bancaire de soldes au format CAMT.053 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Compte
  • Solde de clôture
  • Devise
  • En date du
  • CdtDbtInd

Pour ajouter un système source de fichiers bancaires de soldes au format BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053, procédez comme suit :

  1. Enregistrez les fichiers bancaires de soldes au format BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 en tant que fichiers CSV.
  2. Chargez les fichiers à l'aide du navigateur de fichiers lors de l'enregistrement de l'application cible.

    L'image suivante présente le format de fichier bancaire de soldes BAI :

    Format de fichier bancaire de soldes BAI :

    L'image suivante présente le format de fichier bancaire de soldes SWIFT MT940 :

    Image présentant le format de fichier bancaire de soldes SWIFT MT940.

  3. Sur la page d'accueil de l'intégration des données, sélectionnez Actions, puis Applications.
  4. Sur la page Applications, cliquez sur Image représentant le bouton Ajouter. (icône Ajouter).
  5. Dans Catégorie, sélectionnez Source de données.
  6. Dans Type, sélectionnez Fichier bancaire.
  7. Dans Application, sélectionnez un nom d'application dans la liste de valeurs.

    Les types d'application disponibles sont les suivants :

    • Fichiers bancaires de soldes au format BAI
    • Fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940
    • Fichiers bancaires de soldes au format CAMT.053
    Image représentant la page Créer une application.

    Pour un fichier SWIFT MT940, sélectionnez Fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940.

    Pour un fichier CAMT.053, sélectionnez Fichiers bancaires de soldes au format CAMT.053.

  8. Dans Préfixe, spécifiez un préfixe pour que le nom du système source soit unique.

    Utilisez un préfixe lorsque le nom de système source que vous voulez ajouter est basé sur un nom de système source existant. Le préfixe est attaché au nom existant. Par exemple, si vous voulez donner à une application de fichier bancaire le même nom que l'application existante, vous pouvez ajouter vos initiales comme préfixe.

  9. Cliquez sur OK.
  10. Sur la page Application, cliquez sur Image représentant l'icône Sélectionner. à droite de l'application, puis sélectionnez Détails de l'application.
  11. Sélectionnez l'onglet Dimensions.
  12. Pour ajouter ou modifier des dimensions au système source de fichier bancaire, sélectionnez l'onglet Détails de la dimension.

    Les détails de dimension pour une application de fichier bancaire sont affichés ci-dessous :

  13. Pour ajouter ou modifier des dimensions dans le système source de fichiers bancaires de soldes au format BAI, sélectionnez l'onglet Détails de la dimension.

    Les détails de dimension pour une application de fichiers bancaires de soldes au format BAI sont affichés ci-dessous :

    Image représentant les détails de dimension pour un fichier bancaire au format BAI.

    Les détails de dimension pour une application de fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940 sont affichés ci-dessous :

    Image représentant les détails de dimension pour un fichier bancaire de soldes au format SWIFT MT940

    Les détails de dimension pour une application de fichiers bancaires de soldes au format CAMT.053 sont affichés ci-dessous :

    Image représentant les détails de dimension pour un fichier bancaire de soldes au format CAMT.053

  14. Sélectionnez chaque dimension non définie dans l'application cible, puis dans la liste déroulante Classe de dimension, sélectionnez la classe de dimension cible.

    La classe de dimension est une propriété définie par le type de dimension.

  15. Cliquez sur Enregistrer.
  16. Configurez le mapping d'intégration entre le système source de fichiers bancaires de soldes au format BAI et l'application cible Account Reconciliation en créant un format d'import.
    1. Sur la page Créer une intégration, dans Nom et Description, entrez le nom et la description de la nouvelle intégration.

    2. Dans Emplacement, entre le nom d'un nouvel emplacement, ou choisissez un emplacement existant pour indiquer où charger les données.

    3. Dans la liste déroulante Source (Image représentant l'icône Source.), sélectionnez l'application source Account Reconciliation.

    4. Dans la liste déroulante Cible (Image représentant l'icône Cible.), sélectionnez l'application cible de soldes de conformité de rapprochement.

    5. Dans Catégorie, sélectionnez les mappings de catégorie servant à classer par catégorie les données du système source et à les mapper avec un membre de dimension Scénario cible.

    6. Facultatif : sélectionnez des attributs d'emplacement applicables pour l'intégration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sélection d'attributs d'emplacement.

    Image représentant la page Général.

  17. Sur la page d'accueil de l'intégration des données, cliquez sur Image représentant l'icône Sélectionner., puis sélectionnez Mapper les dimensions.
  18. Sur la page Mapper les dimensions, configurez le mapping d'intégration entre le système source de fichier bancaire de soldes au format BAI et l'application cible de soldes de conformité de rapprochement en créant un format d'import.

    1. Dans Format d'import, sélectionnez le nom du format d'import à utiliser pour l'intégration.

      Vous pouvez également ajouter un nom de format d'import défini par un utilisateur.

    2. Dans la grille des mappings, mappez les colonnes source de la source avec les dimensions des profils de solde de conformité de rapprochement.

      Remarque :

      Tous les fichiers de correspondance de transactions nécessitent que la dimension ID de rapprochement soit mappée avec le profil de correspondance de transactions approprié.

      Les dimensions de l'application cible sont remplies automatiquement.

      Si le format d'import a déjà été défini pour l'intégration, les colonnes source et cible sont mappées automatiquement.

      Vous trouverez ci-dessous un exemple de format d'import pour une application de fichiers bancaires de soldes au format BAI :

      Image présentant le format d'import pour une application de fichiers bancaires de soldes au format BAI

    Vous trouverez ci-dessous un exemple de format d'import pour une application de fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940 :

    Image présentant le format d'import pour une application de fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940

  19. Sur la page d'accueil de l'intégration des données, cliquez sur Image représentant l'icône Sélectionner., puis sélectionnez Mapper les membres.
  20. Sur la page Mapper les membres, mappez les numéros de compte du fichier avec les noms de rapprochement appropriés.
    Image représentant la page Mapper les membres.

    Remarque :

    Tous les fichiers de correspondance de transactions nécessitent que la dimension ID de rapprochement soit mappée avec le profil de correspondance de transactions approprié.

  21. Sur la page d'accueil Intégration des données, cliquez sur Image représentant l'icône Sélectionner. à droite de l'intégration, puis sélectionnez Options.
  22. Sélectionnez l'onglet Filtre.
  23. Mappez la dimension Type de source avec la valeur cible de système source codée en dur, puis cliquez sur Enregistrer.

    Image représentant l'onglet Filtre.

  24. Cliquez sur l'onglet Options et sélectionnez la catégorie de préférence dans Catégorie.
    Les catégories par défaut sont les suivantes :
    • Reporting
    • Fonctionnel
    • Saisi

    Généralement, les soldes bancaires sont chargés dans la catégorie Saisi mais vous pouvez sélectionner Fonctionnel ou Reporting selon vos besoins.

  25. Dans Type de mapping de période, sélectionnez Par défaut

    Lorsque l'option Valeur par défaut est sélectionnée, les mappings de période par défaut correspondent à la liste des périodes d'application source utilisant les mappings de période globaux ou d'application en fonction de la clé de période. La liste des périodes source est ajoutée en tant que filtres Année et Période.

    Image représentant l'onglet Options.

  26. Cliquez sur Enregistrer.
  27. Sélectionnez l'onglet Workflow, puis sous Chargement des données, sélectionnez Règle de chargement des données.
  28. Accédez à la page d'accueil Account Reconciliation.
  29. Cliquez sur Application, sur Configuration, puis sur Chargement des données.
  30. Créez une définition d'intégration.
  31. Importez les soldes en sélectionnant Application, puis Période.
  32. Cliquez sur Image représentant trois points. pour accéder au menu d'actions, puis sur Importer les données.
  33. Cliquez sur +, et dans Exécution d'un nouveau chargement de données, sélectionnez Utiliser le chargement de données enregistré, puis le chargement de données créé à l'étape précédente.
  34. Cliquez sur OK pour importer les soldes à partir des fichiers bancaires.

    Les soldes bancaires sont généralement chargés en tant que soldes de sous-système mais ils peuvent également être chargés en tant que soldes source si nécessaire.