Lors du chargement de données d'un fichier bancaire, vous créez une source de données associée au système source de fichier bancaire. L'intégration des données convertit les formats de fichier BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 au format CSV aux fins du chargement vers Correspondance de transactions. Vous pouvez visualiser le fichier de chargement CSV dans les résultats des jobs de correspondance de transactions.
L'application source pour un fichier bancaire de transactions au format BAI présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
L'application source pour les fichiers bancaires de transactions au format SWIFT MT940 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
L'application source pour un fichier bancaire de transactions au format CAMT.053 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
Champ | Description (selon les définitions ISO) |
---|---|
StatementIdentification | Identification unique permettant d'identifier sans ambiguïté le relevé de compte. |
CreateDate | Date de création du relevé. |
StatementFromDate | Date de début de la période pour laquelle le relevé de compte est émis. |
StatementToDate | Date de fin de la période pour laquelle le relevé de compte est émis. |
Account | Identification non ambiguë du compte sur lequel les entrées de crédit et de débit sont effectuées. |
Amount | Montant de l'entrée de trésorerie. |
Currency | Code de la devise de l'entrée de trésorerie. |
CdtDbtInd | Indicateur de débit/crédit. |
BookingDate | Date et heure auxquelles une entrée est imputée sur un compte dans les liasses du fournisseur du compte. |
ValueDate | Date et heures auxquelles les actifs deviennent disponibles pour le titulaire du compte dans une entrée de crédit, ou cessent d'être disponibles pour le titulaire du compte dans une entrée de débit. |
EntryRef | Référence unique de l'entrée. |
AccountServicerReference | Référence unique affectée par l'institution fournisseur du compte permettant d'identifier sans ambiguïté l'entrée. |
DomainCode | Partie du code de transaction bancaire. Spécifie le domaine fonctionnel de la transaction sous-jacente. |
FamilyCode | Spécifie la famille au sein d'un domaine. |
SubFamilyCode | Indique la famille de sous-produits au sein d'une famille spécifique. |
Proprietary | Code de transaction bancaire dans un formulaire propriétaire, tel que défini par l'émetteur. |
ReversalIndicator | Indique si l'entrée est le résultat d'une extourne. Cet élément doit être présent uniquement si l'entrée est le résultat d'une extourne. |
BankTransactionIdentification | Identification unique qui peut être utilisée à des fins de rapprochement, de suivi ou de liaison des tâches relatives à la transaction au niveau interbancaire. |
EndToEndIdentification | Identification unique, affectée par la partie initiatrice, permettant d'identifier sans ambiguïté la transaction. |
ChequeNumber | Identifiant unique et non ambigu d'un chèque, affecté par l'agent. |
InstructionIdentification | Identification unique qui est une référence de point à point pouvant être utilisée entre le donneur d'instruction et l'exécuteur de l'instruction pour faire référence à l'instruction concernée. |
PaymentInformationIdentification | Identification unique, affectée par l'expéditeur, permettant d'identifier sans ambiguïté le groupe d'informations de paiement dans le message. |
MandateIdentification | Identification unique, affectée par le créditeur, permettant d'identifier sans ambiguïté le mandat. |
ClearingSystemReference | Référence unique, affectée par un système de compensation, permettant d'identifier sans ambiguïté l'instruction. |
SourceCurrency | Devise à partir de laquelle convertir un montant dans le cadre d'une conversion de devises. |
TargetCurrency | Devise dans laquelle convertir un montant dans le cadre d'une conversion de devises. |
UnitCurrency | Devise dans laquelle est exprimé le taux de change. Dans l'exemple 1GBP = xxxCUR, la devise unitaire est GBP. |
ExchangeRate | Facteur utilisé pour convertir un montant dans une autre devise. Reflète le prix auquel une devise a été achetée avec une autre devise. |
Syntaxe : ExchangeRate exprime le ratio entre UnitCurrency et QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency). | |
ContractIdentification | Identification unique permettant d'identifier sans ambiguïté le contrat de change. |
QuotationDate | Date et heure auxquelles un taux de change est fixé. |
ReturnReasonCode | Indique le motif du retour, conformément aux codes externes SWIFT. |
ReturnReasonProprietary | Indique le motif du retour, dans un formulaire propriétaire. |
Originator | Nom de la partie qui émet le retour. |
OrgnlBkTxCdDomain | Partie du code de transaction bancaire d'origine. Spécifie le domaine fonctionnel de la transaction sous-jacente. |
OrgnlBkTxCdFamily | Indique la famille au sein d'un domaine du code de transaction bancaire d'origine. |
OrgnlBkTxCdSubFamily | Indique la famille de sous-produits au sein d'une famille spécifique du code de transaction bancaire d'origine. |
OrgnlBkTxCdProprietary | Code de transaction bancaire d'origine dans un formulaire propriétaire, tel que défini par l'émetteur. |
RemittanceInformation | Informations fournies pour permettre la correspondance/le rapprochement d'une entrée avec les éléments que le paiement doit régler, comme des factures commerciales dans un système de comptes clients, dans un formulaire non structuré. |
L'application source pour les fichiers bancaires de transactions au format SWIFT MT940 présente les champs constants prédéfinis suivants :
Tableau 17-2 Champs Swift MT940 et descriptions
Champ | Description |
---|---|
StatementIdentification | Identification unique permettant d'identifier sans ambiguïté le relevé de compte. |
CreateDate | Date de création du relevé. |
StatementFromDate | Date de début de la période pour laquelle le relevé de compte est émis. |
StatementToDate | Date de fin de la période pour laquelle le relevé de compte est émis. |
Account | Identification non ambiguë du compte sur lequel les entrées de crédit et de débit sont effectuées. |
Amount | Montant de l'entrée de trésorerie. |
Currency | Code de la devise de l'entrée de trésorerie. |
Solde de clôture | |
Currency | |
Type de transaction | |
Currency | |
Date de relevé | |
account |
Pour ajouter une application de fichiers bancaires de transactions au format BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053, procédez comme suit :