Voici la procédure générale de chargement des transactions Conformité de rapprochement vers Account Reconciliation à l'aide de la gestion des données.
Note:
Conformément aux meilleures pratiques, nous vous recommandons de ne pas répliquer votre grand livre ou vos livres auxiliaires dans Account Reconciliation lorsque vous chargez des transactions par le biais de la gestion des données. Le chargement à partir de votre ERP n'est pas une meilleure pratique pour les rapprochements de fin de période. Si vous devez charger plus de 100 transactions, en tant qu'exécutant, vous devez poser davantage de questions au client pour mieux comprendre ses exigences. Il est difficile pour un réviseur de réviser un grand nombre de transactions dans le cadre du rapprochement de fin de période. En cas de volumes importants de transactions, il est préférable d'utiliser le module Correspondance de transactions au lieu du module Conformité de rapprochement.
Pour configurer le chargement des transactions Conformité de rapprochement dans la gestion des données, procédez comme suit.
Créez une application cible locale pour les transactions Conformité de rapprochement.
Reportez-vous à la section Ajout d'une application de transactions Conformité de rapprochement.
Mappez les attributs des transactions Conformité de rapprochement avec les dimensions.
Reportez-vous à la section Mapping des attributs des transactions Conformité de rapprochement avec les dimensions.
Créez le format d'import pour les transactions Conformité de rapprochement.
Reportez-vous à la section Création d'un format d'import pour les transactions Conformité de rapprochement.
Créez l'emplacement à associer au format d'import.
Reportez-vous à la section Définition de l'emplacement.
Définissez la période pour les transactions Conformité de rapprochement.
Reportez-vous à la section Définition d'une période pour les transactions Conformité de rapprochement.
Comme exigé par la gestion des données, créez un mapping de chargement des données pour associer les croisements de données de la source vers la cible lors du chargement des données.
Les mappings de chargement des données ne sont pas utilisés avec les transactions Conformité de rapprochement.
Reportez-vous à la section Création d'un mapping de chargement des données pour les transactions Conformité de rapprochement.
Exécutez la règle de chargement des données.
Reportez-vous à la section Exécution de la règle de chargement des données pour les transactions Conformité de rapprochement.
Dans Account Reconciliation, préparez le rapprochement.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Import de données à l'aide de Data Management.