Traitement des périodes d'ajustement d'Oracle General Ledger

Vous pouvez inclure des périodes d'ajustement issues d'un système source Oracle General Ledger dans Oracle ERP Cloud lors du chargement de soldes vers une application Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Vous pouvez inclure les périodes d'ajustement d'un système source Oracle General Ledger dans Oracle ERP Cloud lors du chargement des soldes vers une application EPM Cloud.

Les périodes d'ajustement sont des périodes supplémentaires associées aux périodes normales de la source. Une "période d'ajustement" fait référence à une période comptable configurée pour ajuster les soldes avant la période de clôture de l'année. Ces périodes sont ajustées sur "per12" et donc désignées sous le nom de "per13". En général, les dates appartenant à la période d'ajustement chevauchent les périodes comptables normales. Un client peut utiliser une "période d'ouverture d'année", première période du calendrier comptable pour l'ajustement du montant reporté du solde de l'année précédente. En plus, le client peut configurer la dernière période du calendrier comptable en tant que "période de clôture d'année" pour ajuster les transactions effectuées sur le calendrier comptable en cours.

Dans la gestion des données, les ajustements sont traités dans des mappings de période, où vous indiquez comme la période d'ajustement est mappée avec la période de l'application cible. La méthode de traitement des ajustements est fournie dans la règle de chargement des données. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez mapper les périodes source Oracle General Ledger dans la gestion des données en reportant simplement le calendrier et les périodes issus de l'application Oracle General Ledger vers la période dans l'application EPM.

Lors de la configuration de la règle de chargement des données, vous pouvez soit charger les périodes normales et d'ajustement lorsqu'un mapping de période d'ajustement existe, soit charger une période d'ajustement uniquement lorsqu'un mapping de période d'ajustement existe.

Par exemple, lorsque vous mappez la période 13 avec Décembre/Période 12 et que vous sélectionnez l'option Inclure les périodes d'ajustement, le comportement suivant est appliqué :

• Pour les soldes annuels cumulés, la période 13 devient le solde de clôture.
• Pour les soldes de cumul périodique, les périodes 13 et Décembre/Période 12 sont ajoutées.

Pour inclure les périodes d'ajustement d'un système source Oracle General Ledger, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Configuration, sélectionnez Mapping de période sous Configuration de l'intégration.

2. Sélectionnez l'onglet Mapping source.

3. Dans Système source, sélectionnez le système source Oracle General Ledger.

4. Dans Application cible, sélectionnez l'application EPM Cloud à laquelle l'ajustement s'applique.

5. Dans Type de mapping, sélectionnez Ajustement.

6. Cliquez sur Ajouter.

7. Dans Clé de période source, indiquez le dernier jour du mois à mapper à partir du système source Oracle General Ledger.

   Utilisez le format de date adapté aux paramètres régionaux de votre environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, entrez la date au format MM/DD/YY.

   Vous pouvez également cliquer sur , puis sélectionner la clé de période source.

   Lorsque vous sélectionnez la clé de période source, la gestion des données remplit automatiquement les champs Période source et Année de période source.

8. Dans Période d'ajustement, indiquez le nom de la période d'ajustement issue de la source Oracle General Ledger.

   Par exemple, si la période d'ajustement issue de Oracle General Ledger est Adj-Dec-16, entrez: Adj-Dec-16 dans ce champ.

9. Dans Clé de période cible, indiquez le dernier jour du mois à mapper à partir du système cible.

   Utilisez le format de date adapté aux paramètres régionaux de votre environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, entrez la date au format MM/DD/YY.

   Vous pouvez également cliquer sur , puis sélectionner la clé de période cible.

   Lorsque vous sélectionnez la clé de période cible, la gestion des données remplit automatiquement les champs Nom de période cible, Mois de la période cible, et Année de la période cible.

   

10. Cliquez sur Enregistrer.

11. Dans l'onglet Workflow, sous Chargement des données, sélectionnez Règle de chargement des données.

12. Dans la barre de PDV, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour la règle de chargement des données.

    Les règles de chargement des données sont traitées dans le contexte d'un point de vue. Le point de vue par défaut est sélectionné automatiquement. Les informations du point de vue apparaissent dans la barre de PDV située au bas de l'écran.

13. Cliquez sur Ajouter.

14. Dans Nom, entrez le nom de la règle de chargement des données.

15. Dans Catégorie, utilisez la valeur de catégorie par défaut.

    Les catégories énumérées sont celles que vous avez créées lors de la configuration de la gestion des données.

    Reportez-vous à la section Définition des mappings de catégorie.

16. Dans Type de mapping de période, sélectionnez le type de mapping de période pour chaque règle de données.

    Les options valides sont les suivantes :

    • Par défaut : la règle de données utilise la clé de période et la clé de la période précédente définies dans la gestion des données pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période de gestion des données incluse dans l'exécution d'une règle de données.

    • Explicite : la règle de données utilise les mappings de période explicites définis dans la gestion des données pour déterminer les périodes GL source mappées avec chaque période de gestion des données incluse dans l'exécution d'une règle de chargement des données. Les mappings de période explicites permettent la prise en charge de sources de données Oracle General Ledger supplémentaires dont les périodes ne sont pas définies par des dates de début et de fin.

17. Dans Inclure la période d'ajustement, sélectionnez l'une des options suivantes pour le traitement des périodes d'ajustement :

    • Non : les périodes d'ajustement ne sont pas traitées. Le système traite uniquement les mappings de période normale (selon la configuration pour les mappings "par défaut" et "explicite"). L'option Non est l'option par défaut pour le traitement des ajustements.

    • Oui : si l'option Oui est sélectionnée, la période normale et la période d'ajustement sont incluses. Si la période d'ajustement n'existe pas, seule la période normale est traitée.

    • Oui (ajustement uniquement) : si l'option Oui (ajustement uniquement) est sélectionnée, le système traite la période d'ajustement uniquement. Cependant, si la période d'ajustement n'existe pas, le système extrait la période normale à la place.

      

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