Statut du calcul

Financial Consolidation and Close conserve le statut de calcul pour chaque combinaison de scénario, de période, d'entité et d'entité parent. Le statut du calcul indique si des données doivent être converties ou consolidées. Le statut du calcul peut changer suite à l'exécution de diverses opérations :

  • Modification de la structure d'organisation

  • Ajout ou suppression de comptes

  • Modification d'attributs d'entité

  • Saisie de données dans des grilles de données ou chargement de données à partir de sources externes

  • Imputation ou annulation de l'imputation de journaux

  • Rechargement de règles

  • Modification du pourcentage de consolidation

  • Modification des taux de change

  • Modification des données de remplacement de montant

Tableau 18-1 Statuts de consolidation

Statut Description
OK Les données sont correctes. Aucune des données des dimensions spécifiées n'a été modifiée.
Aucune donnée Aucune donnée n'existe pour les dimensions spécifiées.
Affecté Les données ont été modifiées depuis la dernière génération. Le statut d'une reconsolidation doit donc passer sur OK. Cette situation se produit lorsqu'une modification apportée à des données d'une entité de base a une incidence sur une entité parent.
Conversion requise Le membre de la dimension sélectionné ne correspond pas à la devise par défaut de l'entité et ses valeurs converties risquent de ne pas être à jour.
Modification système Une modification a été apportée et peut avoir une incidence sur les données pour les dimensions spécifiées. Par exemple, un nouveau fichier de règles ou de métadonnées a été chargé ou le taux de change a changé.

Vous pouvez visualiser le statut de calcul dans des formulaires et des grilles, puis effectuer une action le cas échéant. Les tableaux suivants répertorient les actions disponibles pour les formulaires et les grilles.

Tableau 18-2 Entrée d'entité/Devise d'entité - Entité de base

Statut Description Action
Aucune donnée Aucune donnée n'a été saisie ou générée. Aucune
OK Aucune des données n'a été modifiée. Aucune

Tableau 18-3 Consolidation d'entité/Devise d'entité - Entité parent

Statut Description Action
OK Aucune des données n'a été modifiée. Aucune
Affecté Une modification apportée à une entité enfant a eu une incidence sur une entité parent. Consolider

Tableau 18-4 Entrée d'entité/Devise de reporting - Entité de base

Statut Description Action
OK Aucune des données n'a été modifiée. Aucune
Conversion requise Les données doivent être converties car elles n'ont jamais été converties ou elles ont été modifiées depuis la dernière conversion. Convertir

Tableau 18-5 Consolidation d'entité/Devise de reporting - Entité parent

Statut Description Action
OK La consolidation a été effectuée et les données ont été converties. Aucune
Conversion requise Les données doivent être converties pour les motifs suivants :

  1. L'entité parent doit d'abord être consolidée pour générer les données de consolidation d'entité, puis être convertie.

  2. L'entité parent doit d'abord être reconsolidée car les données enfant ont été modifiées, puis elle doit être convertie.

  3. Les données d'entité parent sont correctes et doivent simplement être converties.

Convertir

  1. Le système effectuera d'abord la consolidation, puis la conversion.

  2. Le système effectuera d'abord la consolidation, puis la conversion.

  3. La conversion est requise par l'utilisateur.

Tableau 18-6 Proportion ou élimination/Devise parent - Entité de base

Statut Description Action
Aucune donnée Aucune donnée n'a été générée à partir de la consolidation. Consolider
OK Les données sont correctes. Aucune
Affecté Les données ont été modifiées depuis la dernière génération. Le statut de la reconsolidation doit donc passer sur OK. Consolider

Tableau 18-7 Proportion ou élimination/Devise de reporting - Entité de base

Statut Description Action
Aucune donnée Aucune donnée n'a été générée à partir de la consolidation et aucune conversion n'a été effectuée. Convertir
OK Des données de proportion et d'élimination ont été générées à partir de la consolidation, et les données de conversion ont également été converties. Aucune
Conversion requise Les données doivent être converties pour les motifs suivants :

  1. Les données de proportion doivent être régénérées avant la conversion.

  2. Les données de proportion ont été générées et sont correctes, mais la conversion n'a pas été exécutée.

  1. Le système reconsolidera puis convertira des données.

  2. Le système ne convertira que les données de proportion.