Exemple : fichier d'import des données - mode de remplacement et entrée de solde de clôture

Vous pouvez charger un fichier de données qui contient uniquement les données d'entrée de solde de clôture pour extourner les montants de solde de clôture différents de zéro de la période précédente. Lorsque vous chargez le fichier de données, vous utilisez le mode de remplacement.

Pour que le système puisse procéder à l'extourne, les conditions suivantes sont requises :

  • Le fichier doit contenir uniquement le membre Mouvement d'entrée de solde de clôture.

  • Il doit être chargé à l'aide du mode de remplacement.

  • La période précédente ne doit pas avoir le statut Affecté. Son statut de calcul doit être OK ou Modification système.

Si la période précédente a le statut Affecté, le système affiche un message d'avertissement indiquant qu'aucune extourne du solde de clôture de la période précédente ne sera exécutée et l'extourne n'est pas effectuée.

Si le fichier de données d'entrée de solde de clôture contient des données pour plusieurs périodes, les extournes de soldes de clôture de période précédente seront appliquées uniquement à la première période chargée car il s'agit de la seule période avec une période précédente non affectée.

Si l'extourne des comptes de réapplication des modifications et CTA n'est pas requis, vous pouvez ajouter une variable de substitution nommée DoNotReverseRFAccountsForCBILoad et définir la valeur sur True avant de charger des données en mode de remplacement. Lorsque la variable de substitution est définie sur True, les comptes suivants ne sont pas extournés :

  • FCCS_OR OBFXCICTA

  • FCCS_Retained Earnings Prior

  • FCCS_REC OBFXCTA

  • FCCS_Retained Earnings Current

  • FCCS_Retained Earnings

Vous pouvez afficher le statut de chargement des données et tous les messages d'erreur dans la console de jobs.

Cet exemple présente un fichier de chargement des données d'entrée de solde de clôture en mode de remplacement. La première ligne contient les en-têtes de colonne requis :

Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name
Base Entity,40000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Entity Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Entity Input",Consol
Base Entity,4000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Parent Input",Consol 
Base Entity,400,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Contribution Input",Consol