Création de règles de conversion de remplacement

Pour obtenir des recommandations relatives aux règles de conversion de remplacement, reportez-vous à la section Utilisation des règles de conversion de remplacement.

Si vous avez activé des cubes supplémentaires dans l'application, vous pouvez créer des règles de conversion de remplacement pour un cube sélectionné. Sur la page Gérer les règles de remplacement de conversion, vous pouvez sélectionner un cube. Vous pouvez également afficher la liste des règles par cube. Par défaut, le cube est Consol. Pour plus d'informations sur les cubes, reportez-vous à la section Ajout de cubes d'application.

Pour créer des règles de conversion de remplacement, procédez comme suit :

  1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation.
  2. Sur la page Processus de consolidation, sélectionnez l'onglet Converti.
  3. Dans la liste des règles, sélectionnez Remplacements de conversion.

    Par défaut, la page Gérer les règles de remplacement de conversion répertorie toutes les règles de conversion disponibles dans l'application et indique le nombre total de règles disponibles en fonction des options de filtre sélectionnées. La vue par défaut est la vue A déployer. Si vous créez une règle, celle-ci est affichée dans la liste avec une icône bleue indiquant qu'une modification a été effectuée et qu'elle n'a pas encore été déployée.

    Si vous modifiez et enregistrez une règle existante, celle-ci est affichée avec un triangle jaune indiquant qu'une modification a été apportée. Une fois que la règle a été à nouveau déployée, l'icône de modification n'est plus affichée.

    A partir de cette vue, vous pouvez ajouter de nouvelles règles de conversion et également les déployer.

  4. Facultatif : pour afficher toutes les règles déployées, cliquez sur Afficher les règles déployées.

    La vue Déployé affiche toutes les règles actuellement déployées vers le système. Cette vue est en lecture seule. Vous ne pouvez pas enlever des règles de cette vue ou les modifier.

  5. Pour ajouter une nouvelle règle de conversion, cliquez sur l'icône Ajouter (+).
  6. Entrez le nom de la règle de conversion et sa description.
  7. Dans Méthode de conversion, sélectionnez Périodique ou Cumul annuel.
  8. Dans Informations sur les taux, sélectionnez un compte de taux ou un montant spécifique :
    • Taux FX - Moyenne
    • Taux FX - Fin
    • Taux spécifique, puis entrez un taux.

    Par défaut, le scénario, l'année et la période en cours sont utilisés pour déterminer la valeur du compte de taux.

    Facultatif : cliquez sur Avancé pour indiquer d'autres valeurs pour ces dimensions.

  9. Cliquez sur Portée, puis sélectionnez les membres source pour la règle.

    Vous devez sélectionner au moins une dimension pour créer la règle. Vous pouvez sélectionner des dimensions supplémentaires à l'aide de l'icône Ajouter (+) ou en enlever à l'aide de l'icône Enlever (X). Les membres spécifiés dans la source sont écrits dans le même membre que la cible, sauf si vous sélectionnez l'option Rediriger les membres.

    Vous ne pouvez pas créer une règle de conversion de remplacement avec des membres parent ou calculés.

    La dimension Vue n'est pas disponible pour les règles de conversion de remplacement.

  10. Facultatif : pour activer la redirection vers une cible, cliquez sur Rediriger les membres, puis cliquez sur l'icône Ajouter + afin d'afficher le sélecteur de membres et de sélectionner des membres pour la redirection de la cible.

    Les dimensions Scénario, Année, Période, Entité et Source de données ne sont pas disponibles pour la redirection.

    Dans le menu Actions sur le côté droit, vous pouvez cliquer sur Ajouter une exclusion pour exclure des membres spécifiques, ou choisir de supprimer ou d'effacer des membres.

    Pour chaque dimension que vous ajoutez à la source, vous pouvez sélectionner l'option Rediriger les membres. Si vous souhaitez enlever la redirection ultérieurement, cliquez sur Enlever la redirection pour effacer les informations de redirection.

  11. Sélectionnez une option dans Option de traitement :
    • Remplacer
    • Ajouter
    • Soustraire
  12. Cliquez sur Enregistrer et fermer ou Enregistrer et continuer.
  13. Pour déployer des règles, reportez-vous à la section Déploiement de règles de conversion de remplacement.