Import et export des données de participation

Vous pouvez importer et exporter des données de participation.

Import de données de participation

Le fichier de participation d'import peut être un fichier délimité par des virgules qui contient les colonnes suivantes :

  • Scénario (requis)

  • Année (requis)

  • Période (requis)

  • Entité (requis)

  • Parent (requis)

  • POwn (facultatif). La participation prend par défaut la valeur 100, sauf pour les membres en double (partagés) de la même hiérarchie, qui ont par défaut la valeur 0.

  • Contrôle (facultatif). Contrôle est défini par défaut sur Oui si % de participation est supérieur à 50, et sur Non dans les autres cas.

  • Méthode (facultatif). La méthode prend par défaut la valeur Filiale, sauf pour les membres en double (partagés) de la même hiérarchie, qui ont par défaut la valeur Non consolidé.

Un exemple de contenu de fichier de participation est présenté ci-après :

Scenario, Year, Period, Entity, Parent, POwn, Control, Method
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],80,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],50,,PROPORTIONAL
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0017-GBP],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],30,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0018-EUR],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],10,,
Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,
Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[Entity].[FCCS_Total Geography],,NO,PROPORTIONAL

Le pourcentage de participation (POwn) est une entrée obligatoire pour toutes les lignes parent/enfant, mais il ne doit pas être indiqué pour les lignes parent/société légale si cette dernière n'est pas un enfant immédiat.

Pour importer des données de participation, procédez comme suit :

  1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation.
  2. Cliquez sur Gérer la participation.
  3. Sélectionnez un scénario, une année et une période pour lesquels importer des données.

    Le scénario, l'année et la période du fichier d'import doivent correspondre aux valeurs du PDV affiché.

  4. Dans le menu Actions, sélectionnez Importer les données de participation.
  5. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier d'import.
  6. Cliquez sur Importer.
  7. Lorsque vous entrez ou importez des paramètres de participation, le système valide les dépendances entre les champs associés :

    • La combinaison de méthode et de contrôle doit correspondre aux paramètres globaux.

    • Si la méthode sélectionnée est Société mère, le % de participation doit être de 100.

Remarque :

Lors de l'import des données de participation, si le processus prend plus de 60 secondes, il se poursuit en arrière-plan, et vous pouvez accéder à d'autres écrans, le cas échéant. Pour afficher l'avancement du processus, ouvrez la console des jobs.

Lors de l'import des données de participation, celles-ci sont fusionnées avec les données existantes. Par conséquent, il peut arriver que des entrées de participation non valides soient créées. Si une entité est présente dans plusieurs branches d'une hiérarchie, il est impossible d'enregistrer les données saisies à l'écran dans le cas où la participation combinée dépasse 100 %. Lors du chargement à partir d'un fichier, les données de participation ne sont pas rejetées. Ainsi, le pourcentage de participation combinée d'une entité peut dépasser 100 %. Si cela se produit, un message d'erreur apparaît en haut de l'écran Gérer la participation pour la période concernée par le problème :

Les données de participation de certaines combinaisons Parent/Société juridique ne sont pas valides. Identifiez le % de participation incorrect dans la vue Parent/Société juridique, puis corrigez-la dans la vue Parent/Enfant.

Dans les périodes suivantes, un message similaire apparaît :

Les données de participation de certaines combinaisons Parent/Société juridique ne sont pas valides pour les périodes précédentes. Identifiez la période et corrigez la période.

Accédez à la période dont les données sont incorrectes et sélectionnez la vue Parent/Entité juridique. Passez en revue les entrées de pourcentage de participation pour Parent/Entité juridique. Les erreurs sont signalées par du texte en rouge. Notez les entités comportant des erreurs, revenez à la vue Parent/Enfant, puis corrigez les pourcentages de participation parent/enfant pour que le total ne dépasse pas 100 %.

Export des données de participation

Pour exporter les données de participation, procédez comme suit :

  1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation.
  2. Cliquez sur Gérer la participation.
  3. Sélectionnez un scénario, une année et une période pour lesquels exporter des données.
  4. Dans le menu Actions, sélectionnez Exporter les données de participation.
  5. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer le fichier CSV.

Les données de propriété qui ont été renseignées par défaut par le système ne seront pas incluses dans le fichier d'export. Seules les données qui ont été saisies par l'utilisateur pour remplacer les paramètres par défaut seront incluses dans ce fichier.