Validation de total Supplemental Data par rapport à un solde de compte
Vous pouvez valider le total des données Supplemental Data par rapport à un solde de compte dans Financial Consolidation and Close. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous chargez dans votre système de consolidation des soldes de compte provenant de plusieurs systèmes de comptabilité et que vous utilisez Supplemental Data Manager pour collecter des parties ou la somme de ce solde de compte. Une fois collecté le total des données Supplemental Data doit correspondre au solde des comptes pour qu'un préparateur puisse soumettre le formulaire de données.
La configuration du PDV a lieu pendant la définition des modèles de formulaire. Le solde des comptes est extrait lors de l'exécution, par exemple, lors de l'ouverture de formulaire. L'avantage étant la validation de données en temps réel.
La première étape du processus de validation est la configuration par l'administrateur de la validation des données Supplemental Data par rapport au système de consolidation par le biais de la définition de modèles de formulaire. Ensuite, le préparateur d'un formulaire verra la ligne Validation sur le formulaire et le système veillera à ce que le formulaire ne soit pas soumis tant que l'attribut et le solde du compte ne correspondent pas.
Configuration de la validation
Pour configurer la validation, procédez comme suit :
- Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.
- Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.
- Sélectionnez un modèle.
- Dans Modifier le modèle de formulaire, sélectionnez Sections, puis sélectionnez l'onglet Colonne.
- Dans la liste déroulante de la colonne PDV de validation total, sélectionnez un cube parmi les cubes disponibles.
- Spécifiez le PDV en cliquant sur le sélecteur de membres dans la colonne PDV de validation total en regard de l'attribut par rapport auquel vous effectuez la validation.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner uniquement des membres de niveau feuille, et non des membres parent.
Assurez-vous que la colonne Lecture seule est désélectionnée.
Utilisation du formulaire
Une fois que vous avez configuré la validation et déployé un formulaire, le solde du compte est affiché dans la ligne Validation avec le PDV.
Si vous essayez d'ajouter des données et de soumettre le formulaire, le système vérifie et n'autorise la soumission que si le total de l'attribut est égal au solde du compte. Par exemple, si vous ajoutez des données pour Stationery, procédez comme suit :
Si vous ajoutez des frais de déplacement de $100, vous verrez que la valeur de l'attribut correspond désormais au solde du compte, et le formulaire est soumis.
