A propos des méthodes de prévision

Les méthodes de prévision sont les différentes approches permettant d'aboutir à des prévisions de trésorerie.

La prévision de trésorerie prédictive prend en charge diverses méthodes de prévision pour chaque détail libre de trésorerie, ce qui vous offre la possibilité de choisir la méthode appropriée.

Vous pouvez définir les méthodes de prévision par défaut à utiliser pour chaque combinaison détail libre/entité en fonction de la source de données disponible, de la maturité de la planification et de la prévision, et des échéances associées à la prévision. Vous pouvez également définir des méthodes de prévision basées sur des périodes, qui permettent d'utiliser différentes méthodes de prévision pour différentes périodes.

Les administrateurs définissent généralement les méthodes de prévision à utiliser, mais les responsables de la trésorerie peuvent apporter les modifications nécessaires pour leur entité à tout moment. Afin d'obtenir des informations sur la définition de la méthode de prévision par défaut pour les détails libres, reportez-vous à la section Définition des méthodes de prévision.

La prévision de trésorerie prédictive prend en charge les méthodes de prévision suivantes, que les administrateurs peuvent activer pour l'application :

Inducteurs de trésorerie : méthode calculée dans laquelle différents inducteurs sont utilisés afin de générer des prévisions de trésorerie pour des détails libres spécifiques. La prévision de trésorerie prédictive propose 11 méthodes basées sur des inducteurs qui peuvent être utilisées pour différentes entrées et sorties de trésorerie. Les inducteurs de résultat sont saisis manuellement ou chargés en tant qu'hypothèses opérationnelles calculant une prévision de trésorerie (par exemple, Délai moyen de recouvrement des créances client ou Modalité de paiement pour les dépenses). Les inducteurs de trésorerie Revenus des ventes, Dépenses, Salaire et Dépenses en capital sont chargés, puis la prévision est calculée selon les hypothèses de modalité de paiement définies. Pour plus d'informations sur les inducteurs de trésorerie, reportez-vous à la section A propos des méthodes de prévision basées sur des inducteurs.
Inducteurs intelligents : pour les données attendues d'ERP. Utiles dans un modèle quotidien. Dans un modèle périodique, vous pouvez utiliser les inducteurs intelligents pour les premières périodes, puis d'autres méthodes pour les entrées ultérieures.
Les inducteurs intelligents constituent une approche de la résolution des problèmes de prévision appliquant des règles ou des hypothèses générales aux données transactionnelles. Par exemple :
- Les inducteurs intelligents utilisent les dates d'échéance de paiement planifiées pour les comptes clients et/ou fournisseurs.
- Ils appliquent un délai moyen par entité juridique à toutes les transactions.
- Ils utilisent la date de livraison des commandes client ou des commandes d'achat.
L'intégration à Fusion ERP Cloud sera disponible dans une future version. La prévision de trésorerie prédictive inclura des intégrations prédéfinies à partir de Fusion ERP Accounts Receivable, Accounts Payable et Cash Management. En attendant, vous pouvez charger les données récapitulatives de livre auxiliaire d'autres sources de données, comme Oracle EBS, PeopleSoft ou SAP.
Predictive Planning : vous pouvez utiliser Predictive Planning pour prévoir la trésorerie en fonction des données historiques du détail libre en employant des techniques de prévision de série chronologique. Predictive Planning sélectionne la meilleure méthode de prévision, en choisissant celle qui fournit les résultats les plus précis selon les données disponibles. Par exemple, utilisez les tendances statistiques basées sur les soldes des comptes agrégés pour prévoir la trésorerie en fonction des tendances historiques des soldes des comptes bancaires par entité juridique. Pour plus d'informations sur les méthodes de prévision statistique, reportez-vous à la section Descriptions des prévisions et statistiques Predictive Planning dans le guide Utilisation de Planning.

Note:

Pour la planification prédictive interactive, les sources Factures de comptes clients, Factures échues, Factures de comptes fournisseurs et Factures échues de comptes fournisseurs n'offrent aucun résultat car ces lignes ne contiennent aucune donnée historique. Vous pouvez toutefois utiliser la prévision automatique car elle permet de référencer un autre détail libre pour la prévision.
Apprentissage automatique : les modèles d'apprentissage automatique sont intégrés dans la prévision de trésorerie prédictive pour prévoir avec précision les entrées de trésorerie à partir des données de comptes clients. L'apprentissage automatique en tant que modèle de prévision convient le mieux aux clients qui adoptent une approche de paiement basée sur la date d'échéance. Par exemple, créez une prévision générée automatiquement en fonction des relations ou tendances historiques dans les diverses variables d'entrée, comme un délai dans les encaissements corrélé aux conditions de paiement.

Note:
L'apprentissage automatique sera pris en charge dans une mise à jour future.
Saisie manuelle : méthode la plus basique, pour les détails libres auxquels il est difficile d'appliquer une logique spécifique. Vous pouvez saisir manuellement les valeurs pour la prévision de la trésorerie. Par exemple : Entrée de capitaux propres ou Paiements des impôts.
Tendance : vous pouvez utiliser des méthodes basées des tendances pour tous les détails libres pour lesquels la prévision de trésorerie peut être calculée en fonction de tendances historiques. Les méthodes basées des tendances sont utilisables uniquement pour les prévisions périodiques. Par exemple : Paiements de main-d'oeuvre ou Loyers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section A propos des méthodes de prévision basées sur des tendances.

De plus, avec la prévision de trésorerie prédictive, vous pouvez combiner les méthodes de prévision en utilisant différentes méthodes pour différents détails libres, différentes plages de périodes ou différentes entités. Vous pouvez également effectuer une planification par simulation à l'aide de diverses méthodes de prévision, puis sélectionner la meilleure méthode pour une entité, une plage de périodes ou un détail libre donné.