Cubes, dimensions, règles et autres artefacts

Examinez les artefacts de prévision de trésorerie prédictive.

La prévision de trésorerie prédictive propose des artefacts prédéfinis, notamment les suivants :

Cubes

Une application de prévision de trésorerie prédictive inclut les cubes suivants :

OEP_PCSH : périodique (BSO hybride)
OEP_DCSH : quotidien (BSO hybride)
OCFREP : reporting (ASO)
OEP_RCSH : reporting (ASO)

Dimensions

Table 4-2 Dimensions de prévision de trésorerie prédictive

Dimension	Détails de la dimension	Commentaires
Devise	Obligatoire, standard	Vous pouvez effectuer une prévision multidevise, avec plusieurs devises importées à partir de Fusion ERP ou d'autres sources. Des ajustements sont possibles au niveau de chaque devise d'entrée et convertis dans la devise de reporting.
Entité	Obligatoire, standard	Il s'agit de la structure d'entité juridique pouvant être extraite à partir de Fusion ERP ou d'autres sources. L'entité peut ensuite être catégorisée dans des hiérarchies pour consolider la prévision de trésorerie et les chiffres réels par entité, région et vue globale.
Méthode de prévision	Obligatoire, fournie	Les méthodes de prévision sont fournies dans l'application en tant que moyens d'aboutir à une prévision. Différentes méthodes de prévision sont incluses : inducteur intelligent (prévision basée sur les données ERP), inducteur, tendance, prédiction (prédictions statistiques reposant sur la prévision automatique et prédictions basées sur l'apprentissage automatique). Servent également pour les modalités de paiement et autres hypothèses. Pour chaque détail libre, vous définissez la méthode de prévision à utiliser.
Détail libre	Obligatoire, standard	Cette dimension, qui est l'équivalent de la dimension Comptes, représente chacun des éléments du flux de trésorerie, comme le solde, les entrées et les sorties de trésorerie.
Période	Obligatoire, standard	Vous pouvez activer les prévisions de trésorerie en tant que prévisions glissantes quotidiennes et périodiques. Les prévisions périodiques peuvent être hebdomadaires ou mensuelles. Vous pouvez choisir d'inclure les trimestres et les mois dans la hiérarchie.
Scénario	Obligatoire, standard	Cette dimension permet de distinguer les prévisions réelles, quotidiennes et périodiques.
Version	Obligatoire, standard	Cette dimension permet de disposer de plusieurs versions de la prévision. Elle prend en charge une version de travail et des versions de simulation pour comparaison entre ces dernières et la version de travail. Vous pouvez créer des versions supplémentaires.
Années	Obligatoire, standard	La prévision de trésorerie peut être effectuée pour plusieurs années. Cette dimension permet de créer plusieurs années, avec des périodes historiques et futures pour vous aider à analyser le reporting de trésorerie d'une année sur l'autre. Il peut s'agir d'années calendaires ou fiscales (exercices).
Banque	Obligatoire, fournie	Les soldes bancaires sont des composantes essentielles des prévisions de trésorerie. Utilisez cette dimension pour analyser la trésorerie selon différents comptes bancaires et différentes banques. Elle sert généralement dans le cadre des données historiques et de la position de trésorerie pour le reporting par banque. La prévision n'est pas disponible par banque mais selon le critère N'importe quelle banque ou Aucune banque. Les banques et les comptes bancaires peuvent être importés à partir de Fusion ERP ou d'autres sources.
Unité métier	Facultative, fournie	La dimension Unité métier est obligatoire si l'intégration Fusion ERP est activée. Cette dimension permet le reporting de trésorerie en fonction de l'unité métier dans l'entreprise. Les unités métier peuvent être importées à partir de Fusion ERP ou d'autres sources.
Catégorie	Obligatoire, fournie	La dimension Catégorie est une dimension libre réservée générique que vous pouvez utiliser à différentes fins, par exemple : Projets, Magasins, Actifs ou Paiements des impôts. Les hiérarchies sont remplies en fonction des méthodes basées sur des inducteurs qui ont besoin de cette dimension. Par exemple, pour les paiements associés à un projet, vous pouvez utiliser cette dimension dans le cadre de vos projets. La catégorie applicable à chaque détail libre de trésorerie peut être différente. Par exemple, les paiements de projet comportent différents projets dans la dimension Catégorie, et les paiements fournisseur comportent des types de fournisseur dans la dimension Catégorie.
Libre 1	Facultative, définie par l'utilisateur	La prévision de trésorerie prédictive fournit une dimension libre supplémentaire utilisable à votre convenance : centre de coûts, segment de marché, magasins, ou toute autre dimension métier importante et pertinente pour le reporting de trésorerie. Cette dimension libre réservée est fournie pour prendre en charge la modélisation à l'aide de cette dimension.
Partie	Facultative, fournie	La dimension Partie est obligatoire si l'intégration Fusion ERP est activée. Elle représente les hiérarchies des clients et des fournisseurs. Vous pouvez importer clients et fournisseurs à partir de Fusion ERP ou d'autres sources à des fins de prévision et d'analyse des données de trésorerie par client ou fournisseur. Les clients et les fournisseurs sont répartis sur plusieurs niveaux classés en fonction d'inducteurs de résultat clés afin d'identifier les parties principales prioritaires par rapport aux autres.

Règles

Données réelles de processus quotidien : cette règle calcule les soldes d'ouverture et de clôture en fonction des entrées/sorties de données réelles. Exécutez cette règle chaque jour après le chargement des données réelles quotidiennes. Cette règle est exécutée par entité. Elle définit les variables de substitution pour la période quotidienne, traite les données réelles une fois qu'elles ont été chargées et calcule le solde d'ouverture de la période de prévision en utilisant le solde de clôture/de clôture de période en cours. Si vous sélectionnez un membre parent pour lequel l'exécuter, elle est exécutée pour tous les enfants de niveau 0. La règle prend la date du jour comme date actuelle.
La prévision est prédéfinie avec une prévision glissante afin que les planificateurs puissent commencer à travailler, la plage de prévision étant basée sur la valeur Configuration de la plage de prévision.
Données réelles de processus périodique : cette règle traite les données réelles une fois qu'elles ont été chargées et calcule le solde d'ouverture de la période de prévision en utilisant le solde de clôture de période en cours.
Prévision de processus quotidien ou Prévision de processus périodique : exécutez cette règle pour permettre aux responsables de la trésorerie de lancer les prévisions de la journée. Cette règle fournit la prévision glissante en fonction de la méthode de prévision définie pour chaque détail libre et plage de périodes, et indique également le montant de la prévision glissante globale. Elle impute aussi le solde d'ouverture sur toutes les périodes de prévision ouvertes.
Règles de conversion de devises :
- Conversion quotidienne de la devise en devise d'entité
- Conversion quotidienne de la devise en devise de reporting
- Conversion périodique de la devise en devise d'entité
- Conversion périodique de la devise en devise de reporting
Règles de consolidation permettant aux contrôleurs de voir les valeurs d'une entité au niveau parent :
- Consolidation d'entité quotidienne
- Consolidation d'entité périodique

Flux de navigation

La prévision de trésorerie prédictive fournit des flux de navigation basés sur le rôle :

Flux de responsable de la trésorerie : flux de navigation d'utilisateur final principal couvrant la prévision de trésorerie périodique et quotidienne par entité. Ces responsables examinent les entrées et sorties de trésorerie pour leur entité afin de prévoir et d'optimiser la trésorerie. Ce flux de navigation couvre plusieurs méthodes de prévision de trésorerie, regroupées sous forme d'onglets verticaux.
Contrôleur : autre flux de navigation d'utilisateur final pouvant servir aux réviseurs ou aux chargés de trésorerie qui disposent d'une visibilité sur plusieurs entités (au niveau régional ou national, par exemple). Les contrôleurs peuvent explorer les prévisions de trésorerie au niveau de l'entité (comme dans le flux de navigation de responsable de la trésorerie). Les responsables de la trésorerie rendent généralement compte aux contrôleurs.
Admin : flux de navigation par défaut fourni pour les administrateurs afin de configurer l'application de prévision de trésorerie prédictive et de l'étendre avec des fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme EPM Cloud.

Note:

Dans Contrôle d'accès, créez des groupes, comme Responsables de la trésorerie et Contrôleurs, correspondant aux flux de navigation, puis affectez chaque flux de navigation au groupe associé.