C Mise à jour de la prévision de trésorerie prédictive

Les améliorations disponibles dans certaines versions, décrites ici, nécessitent la mise à jour de quelques artefacts fournis, si vous les avez personnalisés.

Au cours du processus de mise à jour, la prévision de trésorerie prédictive charge les dimensions et les artefacts Calculation Manager qui ont été mis à jour.

  • Si vous n'avez pas modifié ces artefacts, artefacts et fonctionnalités sont disponibles avec la version.
  • Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé ces artefacts et que vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités, procédez comme suit :
  1. Effectuez une sauvegarde complète après la mise à jour et téléchargez-la en local.

  2. Passez en revue la liste des artefacts modifiés et déterminez ceux que vous avez modifiés, le cas échéant. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configurer. Dans le menu Actions, sélectionnez Réviser les artefacts modifiés.

    Tip:

    Pour les artefacts que vous avez modifiés, envisagez de créer une copie de l'artefact modifié et de l'utiliser comme référence. Vous pouvez supprimer la copie une fois vos personnalisations réimplémentées.
  3. Après la mise à jour, annulez les personnalisations des artefacts que vous avez identifiés afin de restaurer le format fourni. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configurer. Dans le menu Actions, sélectionnez Réviser les artefacts modifiés, sélectionnez les artefacts à restaurer, puis cliquez sur Restaurer.
  4. Réimplémentez vos personnalisations sur les artefacts, si nécessaire.
  5. Pour les règles ou modèles Calculation Manager restaurés, une fois qu'ils sont dans leur état final, veillez à déployer les modèles ou règles mis à jour vers l'application pour tous les artefacts concernés. Reportez-vous aux sections Affichage de l'utilisation d'un modèle personnalisé et Déploiement de règles métier et d'ensembles de règles.
  6. Afin que les nouvelles règles soient disponibles pour les utilisateurs, vous devez leur accorder l'accès correspondant. Pour ce faire, sur la page d'accueil, sélectionnez Règles, le cube, la nouvelle règle, puis l'icône Autorisation.

Juin 2025

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître les artefacts nouveaux et modifiés de la mise à jour de juin 2025.

Par ailleurs, les règles de prévision de trésorerie prédictive ont été mises à jour de sorte que lorsque vous déplacez des dimensions de la page ou du PDV vers des lignes ou des colonnes, les règles sont exécutées avec la disposition personnalisée du formulaire ou du tableau de bord.

Type d'artefact Artefacts modifiés Nouveaux artefacts
Formulaires
  • OCF_Periodic Cash Inflow Vs Outflow
  • OCF_Daily Cash Inflow Vs Outflow
  • OCF_Periodic Cash Summary
  • OCF_Daily Cash Summary
  • OCF_Periodic View by Forecast Method
  • OCF_Daily View by Forecast Method
  • OCF_Daily View by Forecast Method
  • OCF_Daily View by Forecast Method
  • OCF_Daily Forecast by Bank
  • OCF_Periodic Forecast by Bank
  • OCF_Daily Cash Summary Current Period
  • OCF_Periodic Cash Summary Current Period
  • OCF_Daily Cashflow Summary by Table
  • OCF_Periodic Cashflow Summary by Table
  • OCF_Daily Cash Buffer
  • OCF_Monthly Cash Buffer
  • OCF_Weekly Cash Buffer
  • OCF_Periodic Set Forecast Method by Line Item
  • OCF_Daily Set Forecast Method by Line Item
  • OCF_Daily View by Forecast Method chart
  • OCF_Periodic View by Forecast Method chart
  • OCF_Daily Forecast by Bank Allocation Method
  • OCF_Periodic Forecast by Bank Allocation Method
  • OCF_Daily Forecast by Bank Line Items
  • OCF_Periodic Forecast by Bank Line Items
Tableaux de bord
  • OCF_Daily Summary Dashboard
  • OCF_Periodic Summary Dashboard
  • OCF_Daily View by Forecast Method Dashboard
  • OCF_Periodic View by Forecast Method Dashboard
  • OCF_Periodic Direct Tax Payments Dashboard
  • OCF_Periodic Expense Payments Dashboard
  • OCF_Periodic Fixed Asset Payments Dashboard
  • OCF_Periodic Indirect Tax Payments Dashboard
  • OCF_Periodic Project Payments Dashboard
  • OCF_Periodic Project Receipts Dashboard
  • OCF_Periodic Recurring Payments Dashboard
  • OCF_Periodic Revenue Receipts Dashboard
  • OCF_Periodic Salary Payments Dashboard
  • OCF_Periodic DSO Receipts Dashboard
  • OCF_Periodic DPO Payments Dashboard
  • OCF_Daily Direct Tax Payments Dashboard
  • OCF_Daily Expense Payments Dashboard
  • OCF_Daily Fixed Asset Payments Dashboard
  • OCF_Daily Indirect Tax Payments Dashboard
  • OCF_Daily Project Payments Dashboard
  • OCF_Daily Project Receipts Dashboard
  • OCF_Daily Recurring Payments Dashboard
  • OCF_Daily Revenue Receipts Dashboard
  • OCF_Daily Salary Payments Dashboard
  • OCF_Daily DSO Receipts Dashboard
  • OCF_Daily DPO Payments Dashboard
  • OCF_Daily Forecast by Bank Dashboard
  • OCF_Periodic Forecast by Bank Dashboard
Détails libres  
  • Réserve de trésorerie - Stockage
  • Réserve d'excédent de trésorerie - Calcul dynamique
Règles 
  • OCF_Daily Set Color On View Forecast
  • OCF_Periodic Set Color On View Forecast
  • OCF_Daily Adjustments By Forecast Method
  • OCF_Daily Process Forecast By Line Item
  • OCF_Periodic Adjustments By Forecast Method
  • OCF_Periodic Process Forecast By Line Item
Menus d'actions
  • OCF_PeriodicViewByForecastMethod
  • OCF_Daily ViewByForecastMethod
  • OCF_DailyForecastByBank
  • OCF_PeriodicForecastByBank