Les inducteurs intelligents génèrent des prévisions de trésorerie directement à partir des données transactionnelles, y compris des transactions client et fournisseur, ainsi que des informations de paiement disponibles dans Oracle Fusion Cloud ERP. Ils utilisent des données financières détaillées quasiment en temps réel pour créer une vue ascendante des flux de trésorerie attendus.
Les inducteurs intelligents sont particulièrement utiles pour la prévision de trésorerie à court terme car ils reposent sur des données transactionnelles enregistrées dans Oracle Cloud ERP plutôt que sur des tendances historiques ou des hypothèses de haut niveau. En exploitant les données les plus actuelles du système ERP, les inducteurs intelligents permettent une plus grande précision et fiabilité, une meilleure visibilité sur les positions de trésorerie quotidienne et hebdomadaire, ainsi qu'une prise de décisions plus informée et plus rapide de la part des équipes de la trésorerie et des finances.
Sources de données principales
Les sources de données principales des inducteurs intelligents incluent les suivantes :
- Oracle Fusion Cloud ERP Receivables : les prévisions de trésorerie sont déterminées par les dates d'échéance des versements échelonnés de facture au minimum, et sont agrégées pour une période en tant que Factures de comptes clients et Factures échues de comptes clients. La période de prévision peut également être déterminée par des dates autres que la date d'échéance, comme la date promise ou les dates de recouvrement prévues. Lorsqu'elle est disponible, la hiérarchie suivante est prise en compte : date promise, suivie de la date de recouvrement prévue, suivie de la date d'échéance de la facture.
En outre, les paiements client enregistrés dans le système ERP sont disponibles pour la prévision. Ces paiements sont généralement enregistrés en tant que données réelles dans la prévision, mais peuvent également inclure des paiements anticipés pour des périodes futures.
- Oracle Fusion Cloud ERP Payables : les prévisions de trésorerie reposent principalement sur les dates d'échéance des versements échelonnés de facture, et sont agrégées pour une période en tant que Factures de comptes fournisseurs et Factures échues de comptes fournisseurs. La date et l'heure pour les factures de comptes fournisseurs peuvent également être influencées par les dates d'actualisation disponibles. Pour les factures de comptes fournisseurs en retard, la date en cours du système est utilisée comme date de prévision.
En outre, les paiements fournisseur enregistrés dans le système ERP sont incorporés dans la prévision. Ces paiements sont généralement enregistrés en tant que données réelles dans la prévision, mais peuvent également inclure des paiements anticipés pour des périodes futures.
- Oracle Fusion Cloud ERP Cash Management : les entrées et sorties de trésorerie enregistrées directement dans Oracle Fusion Cloud ERP Cash Management sont agrégées par date de transaction sur une période spécifique et mappées avec la catégorie Flux de trésorerie financière dans la grille de prévision glissante. Ces transactions représentent les opérations bancaires réelles non enregistrées dans les livres auxiliaires, tels que les comptes fournisseurs ou les comptes clients.
Le fait d'inclure ces transactions externes provenant de la gestion de trésorerie dans la prévision fournit une vue plus complète des mouvements de trésorerie, ce qui améliore la précision des projections de flux de trésorerie.
Pour les détails libres qui sont prévus à l'aide de la méthode d'inducteur intelligent, vous pouvez effectuer une exploration amont à partir de la prévision de trésorerie prédictive afin d'agréger les données stockées dans Oracle ERP Cloud en vue d'une analyse plus approfondie des données. Vous pouvez également exporter les données d'exploration amont vers Excel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Exploration jusqu'aux données source dans le guide Utilisation de la prévision de trésorerie prédictive.
Meilleures pratiques
La préparation d'un point de vue opérationnel des entreprises qui consiste à disposer de données pertinentes dans leur état le plus actuel et le plus complet pour la prévision de trésorerie est un facteur de réussite déterminant. Oracle recommande aux entreprises d'identifier la séquence des processus manuels et automatisés qui créent, mettent à jour ou traitent des données dans les applications Cloud ERP afin d'exécuter les événements de cycle de vie des entités métier sous-jacentes qui ont une incidence sur la trésorerie. L'orchestration des processus qui créent des factures, effectuent et reçoivent des paiements doit être planifiée de manière stratégique afin d'être prêts pour la saisie dans la prévision de trésorerie prédictive. Par exemple, les processus d'import pour l'import de factures ou de relevés bancaires doivent être planifiés à temps afin que les données soient prêtes à être incluses dans les prévisions de trésorerie.
Les éléments à prendre en compte relatifs aux processus recommandés pour les sources Cloud ERP en vue d'améliorer les résultats de prévision de trésorerie sont détaillés ci-après :
- Soldes bancaires et opérations de caisse externes
- Un import automatisé régulier des relevés bancaires est requis pour que les soldes bancaires les plus récents soient disponibles dans la prévision de trésorerie. La maintenance des relevés historiques aide également à extraire le dernier solde de clôture connu sur l'indisponibilité des soldes en temps réel. Le fait de prévoir la trésorerie à l'aide des derniers soldes disponibles peut entraîner l'obsolescence et l'inexactitude de la prévision.
- Veillez à ce que toutes les transactions externes soient clairement identifiées et classées conformément à leur nature spécifique. Une approche pratique consiste à définir des types de transaction distincts pour chaque catégorie de transaction. Cela permet au responsable de la trésorerie d'analyser et d'approfondir efficacement les détails des transactions.
- Rapprochez les relevés bancaires dès qu'ils sont disponibles pour aligner les relevés bancaires et les soldes bancaires tels qu'ils sont enregistrés dans l'application. Cela est également utile dans les soldes de clôture de prévision de trésorerie afin de mettre étroitement en correspondance les soldes bancaires conformément aux livres.
- Factures de comptes clients et encaissements
- Les processus automatisés de facturation et d'encaissement optimisent la disponibilité des transactions des comptes clients ainsi que des paiements client réels historiques reçus pour la prévision.
- Les factures non facturées ne sont pas incluses dans la prévision, et doivent être mises à disposition en tant que factures facturées et présentées aux clients.
- Un processus de lettrage de trésorerie automatisé et basé sur une règle est recommandé pour réduire le nombre d'encaissements non identifiés et non lettrés, ainsi que les lettrages incorrects qui entraînent un relettrage ou des extournes.
- De telles opérations de refacturation, d'annulation de lettrage ou de relettrage fréquentes des transactions sur les encaissements et la contre-passation des encaissements entraînent une position de trésorerie variable et inexacte en raison des modifications.
- Un processus de collecte bien orchestré permet de s'assurer que les transactions en défaut de paiement sont identifiées et traitées en enregistrant les dates promises et de collecte attendues.
- Factures de comptes fournisseurs et paiements
- Grâce aux processus automatisés de facturation et de rapprochement, vous disposez de factures validées, approuvées et prêtes à être payées pour prévoir de façon précise les sorties de trésorerie.
- Un processus rationalisé de gestion des blocages de facture permet d'avoir des factures correctes sans blocage pour une prévision de trésorerie précise.
- Associez un type de fournisseur approprié à vos fournisseurs pour une analyse d'exploration vers le bas et une classification des comptes fournisseurs efficaces.
- Les processus métier pour les paiements anticipés, la génération de factures avec retenue et les factures de paiement doivent être orchestrés comme des factures fournisseurs.
- Les processus de paiement pour les processus par lots manuels et automatisés doivent être bien orchestrés afin de garantir la disponibilité des enregistrements de paiement historiques à des fins de prévision de trésorerie.
- Lettrez au plus tôt les paiements anticipés sur les factures standard correspondantes afin d'éviter des lettrages en attente de paiements anticipés.