Définition des périodes

Lorsque vous créez des modèles Strategic Modeling, vous définissez le nombre et le type des périodes telles que des semaines, mois, trimestres, semestres et années. Vous pouvez ensuite modifier et ajouter des périodes pour optimiser les modèles financiers.

Pour définir les périodes, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Bouton Temps de la barre d'outils, puis sélectionnez Paramètres.

  3. Dans Périodes, effectuez les tâches suivantes :

  4. La liste Période affiche les informations suivantes :

    • Période : nom de la période au moment de l'affichage dans la vue Comptes et dans les rapports.

    • ID : nom de code utilisé en interne pour référencer la période

    • Affichage : si le statut est fourni dans les rapports.

    • Entrée : si les utilisateurs peuvent entrer des données pour les périodes précédentes.

  5. Dans Dernière période historique, sélectionnez l'année qui doit correspondre à la dernière année historique du modèle.

  6. Dans Années pour la moyenne historique, entrez le nombre d'années historiques que doit comporter le modèle.

  7. Dans Période de base, sélectionnez l'année qui doit correspondre à la période de base du modèle.

  8. Cliquez sur OK.

Ajout d'années

Vous pouvez ajouter des années au début ou à la fin du modèle et vous pouvez sélectionner le détail des années.

Pour ajouter des années aux périodes, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Bouton Temps de la barre d'outils, puis sélectionnez Paramètres.

  3. Dans Périodes, cliquez sur Icône Ajouter une année.

  4. Dans Nombre d'années, entrez une année comprise entre 1950 et 2100.

  5. Sélectionnez une option Où et indiquez si vous ajoutez des années au début ou à la fin de votre modèle.

  6. Dans Détails, définissez le niveau de temps à utiliser pour modéliser l'année. Par exemple, pour effectuer une modélisation en utilisant six mois, sélectionnez Semestres. Pour effectuer une modélisation en utilisant des trimestres financiers, sélectionnez Trimestres.

  7. Cliquez sur OK.

Modification des détails de période

Lorsque vous générez des périodes pour un modèle financier, elles partagent toutes le niveau de détail que vous avez défini à l'aide de l'Assistant de configuration des périodes. Détaillez le niveau des années dans Détails de l'année.

Pour modifier le niveau de détail des périodes, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Bouton Temps de la barre d'outils, puis sélectionnez Paramètres.

  3. Dans Périodes, sélectionnez une période, puis cliquez sur Icône Modifier les années.

  4. Sous Détails, sélectionnez une période qui détermine les périodes d'agrégation. Par exemple, vous pouvez sélectionner Mois sans sélectionner Trimestres ni Semestres, ce qui donne 12 mois et la période annuelle. Vous pouvez ajouter les périodes d'agrégation par la suite ; toutefois, la période annuelle n'est pas créée automatiquement.

  5. Cliquez sur OK.

Suppression de périodes

Vous pouvez supprimer des années du début ou de la fin des lignes de temps d'un modèle financier.

Pour supprimer des périodes, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Bouton Temps de la barre d'outils, puis sélectionnez Paramètres.

  3. Dans Périodes, sélectionnez une période, puis cliquez sur Icône Supprimer des années.

  4. Dans Nombre d'années, entrez un nombre.

  5. Dans Où, sélectionnez Début ou Fin.

  6. Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

Ajout de périodes précédentes

Pour ajouter des périodes précédentes, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Bouton Temps de la barre d'outils, puis sélectionnez Paramètres.

  3. Dans Périodes, sélectionnez une période, puis cliquez sur Icône Période précédente.

  4. Dans Période précédente, entrez la durée de la nouvelle période précédente dans la zone, cliquez sur Icône Ajouter, puis sur OK.

Création de sous-périodes de cumul périodique

Pour créer des sous-périodes de cumul période à date, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Bouton Temps de la barre d'outils, puis sélectionnez Paramètres.

  3. Dans Périodes, sélectionnez une période, puis cliquez sur Icône Cumul périodique.

  4. Facultatif : sélectionnez les options Actif pour ajouter plus de cumuls périodiques aux périodes sélectionnées.

  5. Facultatif : sélectionnez les options Affichage pour identifier les cumuls périodiques à présenter dans des rapports.

  6. Cliquez sur OK.

Ajout d'une sous-période

Définissez des sous-périodes en cas de transaction, par exemple une acquisition ou une acquisition par emprunt. Par exemple, pour une acquisition par emprunt réalisée le 15 avril, la durée de la sous-période est de 105 jours.

Pour créer des sous-périodes, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Bouton Temps de la barre d'outils, puis sélectionnez Paramètres.

  3. Dans Périodes, sélectionnez une période, puis cliquez sur Icône Sous-période.

  4. Dans Sous-période, cliquez sur Icône Ajouter une sous-période.

  5. Dans la colonne Période, entrez un nom.

  6. Dans la colonne Jours, entrez une durée.

    Remarque :

    Les sous-périodes ne peuvent pas être inférieures à un jour.

    Créez d'autres sous-périodes et allouez les jours jusqu'à ce que Jours non alloués corresponde à zéro.

  7. Cliquez sur OK.

Modification des dernières périodes réelles

Pour modifier la dernière période réelle, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Bouton Temps de la barre d'outils, sélectionnez Période, puis sélectionnez Données réelles.

  3. Dans Dernière période réelle, sélectionnez une période.

  4. Facultatif : sélectionnez Utiliser les données du scénario actuel pour utiliser le scénario actuellement sélectionné lors de l'ajustement de la période réelle.

  5. Cliquez sur OK.

Recalcul des valeurs pour les périodes modifiées

Lorsque vous modifiez des périodes, Strategic Modeling vous invite à effectuer un recalcul lorsque les modifications nécessitent un backsolving.

Pour calculer les valeurs d'entrée des périodes modifiées, procédez comme suit :

  1. Accédez au ruban Strategic Modeling dans Microsoft Excel.

  2. Dans le ruban Strategic Modeling, cliquez sur Calculer, puis sélectionnez une option :

    • Calculer (les entrées pour le scénario actuel uniquement)

      Calcule les valeurs d'entrée uniquement pour le scénario actuel.

    • Calculer tous les scénarios

      Calcule les valeurs d'entrée pour tous les scénarios.

  3. Cliquez sur OK.