Par défaut, les valeurs des comptes s'affichent dans les rapports sous forme de devises, mais vous pouvez choisir d'autres formats pour ces valeurs. Lorsque vous consultez des rapports, vous pouvez annoter une analyse, par exemple, pour indiquer la façon dont les valeurs des comptes sont calculées. Vous pouvez également utiliser la fonction Analyser pour voir la façon dont une valeur est calculée à partir des comptes constitutifs et leur incidence sur les données d'entrée. Vous pouvez modifier les hypothèses d'entrée sur les rapports.
Accès aux rapports
Pour accéder aux rapports, procédez comme suit :
Dans le libellé de groupement Rapport, cliquez sur Liste de rapports.
Sélectionnez un rapport :
Compte de résultat : affiche les résultats de la période.
Bilan : présente la situation financière à la fin d'une période.
Flux financiers : compare le total des sources de revenus au total des utilisations des revenus.
Flux de trésorerie : affiche la différence entre les bilans d'exploitation et hors exploitation.
Flux de trésorerie indirect : affiche la trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement sous un format indirect.
Ratios : affiche les ratios des bénéfices, les ratios d'effet de levier, les ratios d'activité, les ratios de liquidité, les données par action, les ratios d'évaluation et les ratios personnalisés d'une société.
Dette : résume et détaille l'analyse de la structure du capital et des comptes d'apport de capital.
FAS95 : fournit un relevé de flux de trésorerie conforme aux consignes FAS 95.
Rapport récapitulatif : fait le récapitulatif des principaux comptes de résultat, de bilan, de flux de trésorerie et de ratios financiers.
Relevé des bénéfices non distribués : rapproche l'activité de période à période dans le compte des bénéfices non distribués.
SVA : affiche la valeur actualisée de flux de trésorerie période par période et la valeur résiduelle utilisée pour calculer la valeur de l'entreprise et la valeur actionnariale.
DDM : affiche les mêmes informations que le rapport des flux de trésorerie et de la valeur actionnariale, mais utilise la méthode des flux de trésorerie de capitaux propres actualisés.
Rapport de revenu résiduel : affiche la valeur actualisée du revenu résiduel et de la valeur résiduelle.
Personnalisé 1-5 : permet de concevoir vos propres rapports en insérant ou en collant des comptes, des annotations de compte, ainsi que des lignes et des colonnes de texte.
Les rapports au format libre permettent de concevoir toutes les caractéristiques d'un rapport.
Annotations : affiche toutes les annotations de compte d'une analyse.
OLE : permet de lier ou d'incorporer des objets, par exemple des graphiques.
Modification du format des rapports
Remarque :
Cette procédure ne s'applique pas aux rapports au format libre.
Pour modifier le format des rapports, procédez comme suit :
Sélectionnez un rapport. Reportez-vous à la section Accès aux rapports.
Dans le libellé de groupement Rapport, cliquez sur Formats de rapport.
Dans Formats de remplacement, sélectionnez des formats :
Aucun
Par défaut : affiche les valeurs en format de devise.
Devise et taux de croissance
Affiche les valeurs en taux de croissance depuis la période précédente. Les taux de croissance des périodes inférieures à une année sont basés sur la même durée de la période précédente, même si cette dernière correspond à une année. Par exemple, si 2004 est modélisée en trimestres et 2003 en tant qu'une année, le taux de croissance du 1er trimestre 2004 est basé sur le 4ème trimestre 2003. La valeur du 4ème trimestre 2003 est basée sur le nombre réel de jours.
Devise et taille commune
Affiche les valeurs au format taille commune (pourcentage). Ce format est disponible uniquement pour le compte de résultats, le bilan et le relevé de flux de trésorerie. Les valeurs de taille commune sont calculées pour le compte de résultats et le relevé de flux de trésorerie en fonction des ventes (v1000) et du bilan basé sur le total des actifs (v2490).
Devise et taux de croissance sur la même période une année avant
Affiche les valeurs en taux de croissance depuis la même période de l'année précédente. Les taux de croissance des périodes inférieures à une année sont basés sur la même durée de la même période de l'année précédente. Par exemple, si 2004 est modélisée en trimestres et 2003 en tant qu'une année, le taux de croissance du 1er trimestre 2004 est calculé en fonction du 1er trimestre 2003. La valeur du 1er trimestre 2003 est basée sur le nombre réel de jours.
Devise et scénario nommé
Affiche les valeurs du scénario actuel et un second scénario sélectionné dans la liste Scénarios. Vous avez la possibilité d'afficher les écarts existant entre les deux scénarios :
Devise
Différence en devise.
Pourcentage
Différence en pourcentage.
A la fois devise et pourcentage
Différence en devise et en pourcentage.
Aucun
Affiche uniquement les comptes, sans les colonnes d'écart.
Dans Informations de commentaire de cellule, sélectionnez les options suivantes :
Facultatif : sélectionnez Afficher le commentaire de la cellule sur le rapport pour extraire le contenu textuel.
Facultatif : sélectionnez Afficher le commentaire de cellule de compte pour extraire les informations de compte.
Facultatif : sélectionnez Afficher le commentaire de cellule d'entrée pour extraire les informations d'entrée.
Facultatif : sélectionnez Afficher le commentaire de cellule de sortie pour extraire les informations de sortie.
Facultatif : sélectionnez Supprimer les valeurs zéro pour afficher uniquement les comptes contenant des valeurs non nulles.
Par défaut : les rapports masquent les comptes contenant des valeurs zéro.
Facultatif : sélectionnez Appliquer le format à tous les rapports pour appliquer le format à tous les rapports.
Sans cette option, seul le rapport sélectionné est modifié.
Cliquez sur OK.
Modification des propriétés du rapport
Pour consulter ou modifier les propriétés des rapports, procédez comme suit :
Sélectionnez un rapport. Reportez-vous à la section Accès aux rapports.
Dans le libellé de groupement Rapport, cliquez sur Propriétés.
Facultatif : dans Nom du rapport, entrez un nom.
Maximum : 20 caractères
Remarque :
Les en-têtes de rapport standard sont générés en utilisant ce nom de rapport et avec le nom de la société qui est saisi dans la boîte de dialogue des informations récapitulatives du modèle.
Facultatif : dans Raccourci de l'onglet, entrez un raccourci pour l'onglet du rapport.
Facultatif : dans Variable de taille commune, sélectionnez un compte.
Permet d'afficher tous les comptes sous forme de pourcentages de ce compte. Vous devez définir le rapport à afficher à l'aide du format Devise et taille commune.
Remarque :
Ne s'applique pas aux rapports au format libre.
Cliquez sur Rechercher les comptes pour parcourir.
Cliquez sur OK.
Modification des options d'affichage pour les rapports
Pour consulter ou modifier les options d'affichage des rapports, procédez comme suit :
Sélectionnez un rapport. Reportez-vous à la section Accès aux rapports.
Sélectionnez un compte dans la feuille de calcul Rapport.
Dans le libellé de groupement Rapport, cliquez sur Options d'affichage.
Facultatif : sélectionnez Développer les sous-comptes pour inclure tous les sous-comptes lors de l'insertion du compte principal.
Facultatif : sélectionnez Développer les dimensions pour inclure toutes les dimensions lors de l'insertion de comptes dimensionnels.
Facultatif : sélectionnez Modifier le signe pour inverser le signe +/- des comptes.
Accès aux rapports d'annotations
Pour accéder au rapport des annotations, procédez comme suit :
Sélectionnez Afficher, Rapports, puis Plus de rapports.
Dans Rapport(s) à afficher, sélectionnez Rapport des annotations.
Cliquez sur OK.
Ajout ou consultation d'annotations
Pour ajouter ou consulter des annotations de rapport :
Sélectionnez un rapport.
Sélectionnez un compte dans le rapport.
Sélectionnez Comptes, puis Annotations de compte.
Facultatif : pour changer de compte, sélectionnez-en un dans la liste.
Conseil :
Pour faire défiler les comptes, cliquez sur Suivant et sur Précédent.
Facultatif : dans Annotations, entrez les commentaires concernant le compte.
Facultatif : sélectionnez Affichage sur les rapports pour afficher les annotations dans le bas du rapport.
Facultatif : sélectionnez Afficher uniquement les comptes avec annotation pour afficher uniquement les comptes auxquels des commentaires sont joints dans la liste des comptes dans Annotation de compte.
Facultatif : pour supprimer le commentaire, cliquez sur Effacer.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Quitter.
Modification des valeurs de compte d'entrée
Pour modifier des valeurs à l'aide de la zone de saisie :
Mettez un compte en surbrillance et cliquez dans la zone de saisie.
Entrez une valeur et appuyez sur Entrée.
Recalculez le modèle.
Modification des valeurs de compte d'entrée
Pour modifier des valeurs d'un compte à l'aide de la fonction Entrée de compte, procédez comme suit :
Sélectionnez Comptes,, puis Entrée du compte.
Dans Entrée de compte, sélectionnez un compte.
Entrez les modifications dans les lignes d'historique et de prévision.
Cliquez sur Quitter.
Recalculez le modèle.