Les clients Account Reconciliation peuvent vérifier que le relevé bancaire correct est chargé à l'aide de la fonctionnalité de vérification des relevés bancaires dans l'intégration des données. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le système compare le solde de clôture attendu de la période en cours au solde de clôture fourni dans le fichier BAI chargé.
Afin de calculer le solde de clôture attendu de la période en cours, le système ajoute le total net des transactions du jour en cours au solde de clôture de la période précédente pour l'ID de compte. S'il détecte un écart ou une erreur, les transactions restent dans le workbench mais elles ne sont pas exportées vers la correspondance de transactions.
La vérification des relevés bancaires vous permet d'identifier :
Note:
La vérification des relevés bancaires fonctionne uniquement lorsque les périodes quotidiennes sont configurées sur le calendrier de base. En outre, lorsque le système extrait le solde de clôture de la période précédente à des fins de comparaison, il emploie toujours le solde de la période précédente la plus récente disponible pour l'ID de compte.