Remarques concernant la vérification des soldes de relevé bancaire BAI

Tenez compte des remarques suivantes lorsque vous utilisez cette fonctionnalité :

• Cette fonctionnalité est uniquement applicable aux périodes quotidiennes configurées sur le calendrier de base.

• Pour activer cette fonctionnalité, créez une application de fichiers bancaires de transactions au format BAI, puis créez une intégration.

• Si le compte vient d'être ouvert et que le jour en cours est le premier jour, désactivez le paramètre de vérification des relevés bancaires pour le premier chargement et activez-le pour les chargements suivants.

• Les chargements de fichiers BAI doivent être importés et exportés en même temps lorsque la vérification des relevés bancaires est activée afin de ne générer qu'un seul ID de processus/ID de chargement pour l'import, la validation et l'export.

• L'import vers le workbench et l'export vers la correspondance de transactions doivent être effectués en même temps.

• En cas d'erreurs de validation des relevés bancaires, le journal INFO peut contenir les erreurs suivantes :

  1. Lorsque le solde de clôture calculé et le solde de clôture réel diffèrent, le journal affiche ceci :

     

  2. Si un solde a été chargé pour une devise différente, le message d'erreur suivant apparaît : "No previous ending balance has been found for Account ID <Account ID and Currency Code>."

     Dans ce cas, le journal affiche ceci :

     

  3. Si aucun solde de clôture précédent n'a été chargé pour un ID de compte, le solde précédent est considéré comme nul.

     Le journal contient le message suivant :

     INFO [AIF] No previous ending balance available (INR): 0.00

  4. Lorsque le solde de période en cours n'est pas disponible, le journal affiche ceci :

     

     Note:

     Chargez le solde bancaire pour la période en cours avant de charger les transactions bancaires.

  5. Si vous tentez de charger un relevé bancaire BAI contenant plusieurs valeurs En date du dans un ou plusieurs enregistrements "02", le système renvoie le message d'erreur suivant : "Le fichier filename contient plus d'une valeur En date du. Afin d'utiliser l'équilibrage de relevé, le fichier ne doit contenir qu'une seule valeur En date du. Corrigez le fichier et procédez de nouveau au chargement."

     

  6. Lorsque la valeur En date du ne correspond à aucune date de fin de période disponible, le journal affiche ceci :

     

  7. Lorsque la devise par défaut de la catégorie de devise saisie a été modifiée mais que les transactions de correspondance de transactions sont affichées sous une devise saisie différente, le journal affiche ceci :