Lorsque vous chargez des écritures de journal ou des données vers une application cible Financial Consolidation and Close, vous pouvez contrôler de nombreux aspects des données chargées au niveau des informations de journal :
Pour définir les options cible d'application Financial Consolidation and Close, procédez comme suit :
Tableau 9-4 Options d'application Financial Consolidation and Close et descriptions
Option | Description |
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Type de chargement |
Sélectionnez le type de chargement à transmettre à l'application Financial Consolidation and Close. Les options disponibles sont les suivantes :
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Statut du journal |
Le statut indique l'état actuel du journal. Ce statut change lorsque vous créez, soumettez, approuvez, rejetez ou imputez le journal. Les options disponibles sont les suivantes :
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Type de journal |
Sélectionnez le type de journal à charger. Les options disponibles sont les suivantes :
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Imputation de journal en tant que |
Sélectionnez la méthode d'imputation des écritures de journal : Les options disponibles sont les suivantes :
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Créer la région d'exploration |
Activez le bouton d'activation/de désactivation pour activer la région d'exploration. Lorsque cette option est activée, une région explorable est créée pour utiliser la fonctionnalité d'exploration amont. Lors du chargement des données, la région d'exploration est chargée vers les données Financial Consolidation and Close. La région d'exploration par scénario est créée. Pour tout cube (cubes Planning ou bases de données Planning), le nom de la région d'exploration est FDMEE_<nom du membre de scénario>. Lors de la création de la région d'exploration, le système vérifie si une dimension est activée pour l'exploration. Les membres des dimensions activées qui sont sélectionnées dans les chargements de données sont inclus dans le filtre de région d'exploration. Si aucune dimension n'est activée, les dimensions suivantes sont activées par défaut : Scénario, Version, Année et Période. Si vous activez d'autres dimensions, le chargement de données suivant prend en compte les membres des dimensions nouvellement activées. Si vous désactivez des dimensions qui ont été précédemment incluses dans une région d'exploration utilisée pour la création d'exploration, les membres de ces dimensions ne sont pas supprimés lors des chargements de données suivants. Si nécessaire, vous pouvez enlever manuellement les membres obsolètes. |
Activer le chargement de zéro | Sélectionnez Oui pour charger des valeurs nulles lors d'un chargement sur plusieurs périodes. |
Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs |
Active la validation des données lorsqu'un administrateur les charge. Dans ce cas, toutes les validations de données dans le formulaire de saisie sont appliquées lors du chargement des données. En raison des améliorations apportées aux validations, le chargement des données est ralenti. Lorsque l'option Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs est définie sur Non (valeur par défaut), les chargements de données de l'administrateur sont effectués à l'aide de l'utilitaire de chargement d'outline (OLU). Dans ce cas, les performances sont meilleures, mais vous ne pouvez pas obtenir un rapport d'erreurs détaillé pour les lignes ignorées pour une raison quelconque. Lorsque cette option est définie sur Oui, les données sont validées de la même manière, qu'elles soient chargées ou non par l'administrateur. Les validations incluent les vérifications de sécurité, les validations de croisement, les cellules en lecture seule, les cellules de calcul dynamique, etc. De plus, la liste détaillée des erreurs pour toutes les lignes rejetées ou ignorées est disponible, et aucune autorisation Planning supplémentaire n'est nécessaire. Cependant, les performances peuvent être ralenties, même pour les administrateurs. |
Activer l'exploration à partir du récapitulatif |
Sélectionnez Oui pour explorer vers le bas à partir des membres récapitulatifs dans un rapport ou formulaire de données Planning, et pour afficher les données source détaillées qui définissent le nombre. Après avoir activé cette option et chargé les données avec l'option Créer la région d'exploration définie sur Oui, l'icône Explorer est activée au niveau du récapitulatif. L'exploration est limitée à 1 000 membres descendants pour une dimension. Remarque : Les explorations vers le bas de niveau récapitulatif ne sont pas disponibles pour les dimensions Scénario, Année et Période. Pour ces dimensions, vous devez réaliser une exploration amont sur les membres feuille. L'exploration récapitulative est disponible pour les instances de service locales uniquement. Elle n'est pas disponible entre les déploiements hybrides ou les instances interservice. |
Mouvement |
Indiquez la dimension de mouvement qui indique la dimension de reporting automatisé du flux de trésorerie utilisée dans les calculs système et les hiérarchies. Par défaut, le système fournit des membres à la dimension Mouvement pour tenir à jour différents types de données de trésorerie, ainsi que les calculs des opérations de change en écarts de retraitement cumulés. En l'absence de mouvement, indiquez la valeur en tant que FCCS_Pas de mouvement. Sinon, sélectionnez le membre de mouvement souhaité. Exemples de membre de la dimension Mouvement :
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PCGR multiples |
Indiquez la dimension PCGR multiples utilisée pour présenter vos états financiers dans le PCGR local et dans les IFRS ou un autre PCGR. Cette dimension suit les saisies de données de PCGR local, ainsi que les ajustements PCGR. |
Source de données |
Indiquez la dimension de source de données. La valeur par défaut est "FCCS_Source gérée". |
Purger le fichier de données |
Lorsqu'un chargement des données basé sur un fichier dans Essbase est effectué, indiquez si le fichier de données doit être supprimé du répertoire de boîte d'envoi de l'application. Sélectionnez Oui pour supprimer le fichier ou Non pour le conserver. |
Le nom du membre peut contenir une virgule |
Si le nom du membre contient une virgule et que vous chargez des données vers l'un des services suivants, définissez cette option sur Oui, puis chargez les données :
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Workflow |
Sélectionnez la méthode de workflow des données. Les options disponibles sont les suivantes :
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Vue d'exploration à partir de Smart View |
Indiquez la vue personnalisée des colonnes du workbench lors de l'affichage des noms de membre de dimension d'attribut personnalisé dans les rapports d'exploration amont Oracle Smart View for Office. Remarque : Lors de l'exploration dans Smart View, l'intégration des données utilise la dernière vue employée sur la page de destination d'exploration. Si aucune dernière vue n'est trouvée, l'intégration des données utilise la vue par défaut sélectionnée pour ce paramètre. Les vues personnalisées sont créées et définies à l'aide de la zone de workbench dans Intégration des données. Si la vue personnalisée a été définie, puis indiquée dans le champ Vue d'exploration à partir de Smart View, vous pouvez cliquer sur la cellule d'exploration amont dans Smart View et sélectionner Ouvrir en tant que nouvelle feuille pour ouvrir le rapport d'exploration amont conformément à la vue définie dans le workbench. Si aucune vue n'est définie sur la page Options d'application, la vue par défaut est utilisée, ce qui signifie que les dimensions d'attribut n'affichent pas les noms de membre personnalisé dans Smart View. Pour plus d'informations sur la définition d'une vue personnalisée, reportez-vous à la section Définition d'une vue personnalisée dans le workbench. |