Sélectionnez Etat des flux de trésorerie et une méthode de flux de trésorerie (Direct ou Indirect) pour activer la planification de flux de trésorerie.
La méthode directe calcule le flux de trésorerie à l'aide des sources et des utilisations de la trésorerie. Vous pouvez utiliser cette méthode si vous avez activé la planification des produits et/ou des dépenses.
La méthode indirecte dérive le flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Pour utiliser cette méthode, vous devez également activer Compte de résultat et Bilan.
Le fait de sélectionner uniquement Etat des flux de trésorerie et une méthode crée une structure de comptes avec des membres clés vous permettant d'ajouter votre propre plan de comptes pour la planification de flux de trésorerie.
Sélectionnez des catégories de compte pour ajouter des groupes de comptes afin de prendre en charge le reporting de flux de trésorerie.