Règles Financials

Exécutez les règles pour calculer les valeurs dans l'application. Sur la page d'accueil, cliquez sur Règles.

Règles Financials :

• Calcul par lots basé sur la tendance : calcule la tendance et l'augmentation ou la réduction en pourcentage pour plusieurs comptes de différentes entités dans une année donnée.
  • Exécutez la règle Calcul par lots basé sur la tendance pour une seule année à la fois, quel que soit le type de tendance. Ne l'exécutez pas pour plusieurs années à la fois.
  • La règle Calcul par lots basé sur la tendance effectue le calcul en fonction de la plage de planification/prévision de l'année. Si la base de planification d'une année donnée est définie sur Hebdomadaire et que certaines entités sont exclues de la planification hebdomadaire, lorsque vous exécutez la règle, la tendance et l'augmentation ou la réduction en pourcentage facultative ne sont pas calculées pour ces entités.

• Calculer les données réelles : calcule les inducteurs et agrège les données. Exécutez cette règle pour vous assurer que vous utilisez les chiffres et les calculs les plus récents.

• Calculer le flux de trésorerie : règle utilisée pour le flux de trésorerie direct uniquement. Calcule la trésorerie en fonction des sources et des utilisations de la trésorerie.

• Préparer la prévision : copie les mois sélectionnés des résultats réels dans le scénario de prévision, puis recalcule les inducteurs et les tendances en fonction des nouvelles périodes des résultats réels. Vous pouvez également utiliser cette règle lors du report vers une nouvelle année comme point de départ d'une prévision.

  Avant de copier les données réelles vers celles de prévision, la règle efface d'abord les données, puis les copie dans la version précédente de prévision, puis efface la version En cours du scénario de prévision, copie les données réelles vers celles de prévision et recalcule les données.

• Préparer le plan : calcule le plan en fonction des tendances et des inducteurs configurés dans l'application. Utilisez cette règle pour créer ou mettre à jour un plan, ou utilisez-la comme point de départ pour le report vers une nouvelle année.

• Préparer la prévision glissante : règle semblable à Préparer la prévision. Utilisez cette règle lorsque la fonctionnalité Prévision glissante est activée.

• Calcul basé sur la tendance/Calcul glissant basé sur la tendance : ces règles sont exécutées lors de l'enregistrement pour les formulaires de tendances et d'inducteurs, afin de calculer les comptes en fonction de la tendance sélectionnée. Calcul glissant basé sur la tendance : disponible uniquement si l'option Prévision glissante est activée.

• Consolider : consolidez les valeurs pour n'importe quel scénario (réel, plan, prévision ou prévision glissante). Exécutez cette règle lorsque vous voulez voir des valeurs en haut de la hiérarchie de dimensions.

• Consolider les données d'intégration de projet/Effacer les données d'intégration de projet : utilisez ces règles lors de l'intégration de Financials à Projects. L'intégration entre Financials et Projects est conçue pour déplacer les données au niveau agrégé de Projects. Si vous voulez afficher les données au niveau du projet, vous pouvez personnaliser la règle.

Pour les règles supplémentaires ajoutées lorsque vous activez la fonctionnalité Révisions budgétaires, reportez-vous à la section Règles Financials applicables aux révisions budgétaires.