Avant de créer votre application, rassemblez des informations sur les processus en cours. Cette opération fait partie des meilleures pratiques visant à vous assurer que l'application répond à vos exigences métier.
Analysez les processus en cours.
Déterminez les processus qui fonctionnent et planifiez la façon de les intégrer à l'application. Profitez de cette opportunité pour améliorer ces processus.
Révisez les états financiers de votre société. Déterminez les secteurs de produits et de dépenses clés qui représentent 80 % des pertes et profits.
Concentrez-vous sur les principaux inducteurs de votre activité. Pour ce sous-ensemble de comptes, veillez à comprendre les inducteurs de résultat et les dimensions requises. Par exemple, la rémunération des employés représente généralement 50 à 60 % des dépenses, voire plus.
Pour les 20 % restants des comptes, effectuez une planification ou des prévisions à l'aide d'une logique simple, telle qu'une croissance en pourcentages ou une simple entrée.
Analysez les feuilles de calcul pour comprendre vos processus actuels. Veillez à comprendre les sources d'informations et la logique métier correspondante. Déterminez si votre logique de processus métier s'applique à toutes les organisations.
Déterminez si votre logique de processus métier s'applique à d'autres divisions et unités métier. Si le processus diffère, déterminez si vous souhaitez que les processus deviennent cohérents.
Comprenez la logique métier, les relations et les calculs pour vos processus en cours.
Déterminez si votre logique de processus métier s'applique à d'autres divisions et unités métier. Si le processus diffère, déterminez si vous souhaitez que les processus deviennent cohérents.
Identifiez les dimensions dans les rapports, par exemple, si les rapports sont établis par centre de coûts, division, compte ou client. Décidez si vous devez ajouter des dimensions, telles que Produit.
Passez en revue les états financiers et examinez les croisements. Recherchez si les rapports sont établis par compte et entité ou selon d'autres secteurs.
Comprenez les inducteurs de résultat pour les comptes, y compris les dimensions impliquées. Révisez les pertes et profits ligne par ligne, et déterminez si une modélisation est impliquée ou si les informations sont simplement ajoutées par les utilisateurs.
Notez la disposition des rapports, notamment les éléments se trouvant sur les lignes et dans les colonnes.
Déterminez le nombre de formats de rapport uniques, tels que par centre de coûts ou par division. Spécifiez un format de rapport pour chaque type de rapport dont vous avez besoin.
Déterminez les exigences en matière de devise. Identifiez les devises que vous utilisez pour la planification et les rapports, et indiquez si vous réalisez vos planifications ou vos prévisions dans plusieurs devises. Vérifiez les exigences en matière de devises étrangères. Confirmez si vous effectuez des analyses de sensibilité des devises.
Déterminez l'horizon de planification. Identifiez votre horizon de planification, par exemple si vous effectuez une planification un, deux, trois ou cinq ans à l'avance. Planifiez le volume de données historiques à intégrer dans l'application. En général, un an ou deux ans de données historiques sont inclus.
Identifiez le processus de planification et de prévision. Déterminez si vous préparez des budgets et prévisions annuels, ainsi que la fréquence à laquelle vous revenez sur vos prévisions, par exemple sur une base mensuelle ou trimestrielle.
Déterminez les processus de planification à prendre en charge, tels que Plan ou Prévision. Décidez si les processus de planification et de prévision sont similaires, et si vous voulez préparer une prévision glissante.
Décidez si vous réaliserez votre planification par rapport à une cible. Si vous définissez des cibles de haut niveau pour le plan ou la prévision, décidez du niveau des comptes à cibler.
Déterminez si plusieurs itérations sont requises. Etablissez vos besoins en stockage de plusieurs soumissions de plan ou de prévision. Définissez le nombre de prévisions gérées. Déterminez si vous voulez réaliser des comparaisons, par exemple sur les prévisions.
Questions supplémentaires pour vous aider à planifier le processus :
Quels sont les inducteurs de dépenses de votre société (par exemple, dépenses de rémunération, matériel, déplacement ou capital et équipement) ?
Quels sont les inducteurs de produits de votre société (par exemple, produits, projets ou services) ?
Si les produits constituent l'un des principaux inducteurs, combien en avez-vous ?
Combien d'entités ou d'unités métier avez-vous ? Quelles sont les principaux ICP et métriques suivis ? Combien d'utilisateurs sont impliqués dans la planification financière ? Qui sont les utilisateurs principaux ?
Déterminez le processus d'approbation à incorporer dans l'application. Le processus d'approbation est-il le même pour la planification et les prévisions ?
Comprenez vos sources de données. Déterminez le format de fichier et le contenu de chaque source de données. Cela vous aide à planifier les exigences pour les intégrations de données et de dimension.
Déterminez la source des dimensions, telles que Compte, Entité et les dimensions libres.
Déterminez la source et la fréquence des résultats réels.
Déterminez votre approche pour la suite. Identifiez les améliorations à apporter aux processus et notez celles à incorporer dans votre application. Planifiez les forces à incorporer par la suite, et identifiez les faiblesses et domaines à améliorer à l'avenir.