Certains facteurs tels que le type de compte, la propriété Solde suivant période, la distribution existante, les hiérarchies de membres et le type de données ont une incidence sur la manière dont les valeurs sont distribuées, dans la mesure où aucune cellule de données n'est verrouillée.
Pour plus d'informations sur le verrouillage des cellules, reportez-vous à la section Verrouillage des cellules.
Remarque :
Les dates et les valeurs de texte sont exclues de la distribution des données.
Le tableau suivant montre des exemples d'incidence sur les données quand une devise, ou une valeur autre qu'une devise est saisie ou modifiée :
Tableau 14-1 Exemples : incidence sur les données quand une devise ou une valeur autre qu'une devise est saisie ou modifiée
| Propriété Equilibre temps du compte | Distribution de la nouvelle valeur | Exemples |
|---|---|---|
|
FLOW Produits, Charges, Hypothèse enregistrée (où la propriété Solde suivant période est définie sur Flux) |
A tous ses enfants et ses parents proportionnellement, en fonction de la distribution existante. La valeur affecte toute la hiérarchie de la période de récapitulatif, de sorte que la période parent corresponde à la somme de ses enfants. En l'absence de distribution (c'est-à-dire, si les valeurs de tous les enfants sont à zéro ou absentes) et que la valeur modifiée est un trimestre, la valeur est répartie de façon descendante et proportionnelle, en fonction de la distribution hebdomadaire (qui peut être de type 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 ou uniforme si la valeur affectée à la répartition du compte est Aucune). Si le parent modifié est un total annuel ou portant sur tout autre type de période de récapitulatif, la valeur est distribuée uniformément. |
Exemple 1 Vous remplacez la valeur 250 de Trim 1 par 500, en conservant ces valeurs actuelles pour ses mois :
Résultat : la valeur 500 est distribuée proportionnellement à ses enfants, ce qui remplace leurs valeurs précédentes par les valeurs suivantes :
La valeur 250 est ajoutée aux parents de Trim 1. Si le total annuel était de 1 000, sa nouvelle valeur est 1 250. Exemple 2 Vous remplacez la valeur 100 de Mars par 200. Résultat : Mars, Trim 1 et le total annuel sont augmentés d'une valeur de 100. Jan et Fév demeurent inchangés. |
|
FIRST Tous les types de compte |
En amont jusqu'à son premier parent et en aval jusqu'à son enfant, uniquement si la cellule modifiée est le premier enfant de sa période parent. La période de récapitulatif est égale à la première de ses périodes enfant. En l'absence de distribution (valeurs de tous les enfants à zéro ou absentes), la valeur est copiée vers chacun des enfants. |
Exemple Vous remplacez la valeur 20 de Trim 1 par 40, en conservant ces valeurs actuelles pour ses mois :
Résultat : la valeur 40 est distribuée à ses enfants, ce qui remplace leurs valeurs précédentes par les valeurs suivantes :
|
|
BALANCE Actif, Passif, Capitaux propres, Hypothèse enregistrée (où la propriété Solde suivant période est définie sur Solde) |
En aval jusqu'à son dernier enfant et en amont jusqu'à son parent uniquement si la cellule modifiée est le dernier enfant de sa période parent. La période de récapitulatif est égale à la dernière de ses périodes enfant. En l'absence de distribution (les valeurs de tous les enfants sont à zéro ou absentes), la valeur est distribuée à ses enfants. |
Exemple 1 Vous remplacez la valeur 30 de Trim 1 par 50. Résultat : Mars passe également à 50. Jan et Fév ne changent pas. Le total de l'année ne change pas car Trim 1 n'est pas son dernier enfant. Exemple 2 Vous remplacez la valeur 100 de Trim 4 par 50. Résultat : Déc passe à 50 car il est le dernier enfant de Trim 4. Oct et Nov ne changent pas, de même que les trimestres 1, 2 et 3. Le total de l'année passe à 50 car Trim 4 est son dernier enfant. Exemple 3 Vous indiquez la valeur 100 pour Trim 2, avec ces valeurs actuelles :
Résultat :
Le total annuel reste inchangé. |
|
AVERAGE Produits, Charges, Hypothèse enregistrée (où la propriété Solde suivant période est définie sur Moyenne) |
A tous ses enfants et ses parents proportionnellement, en fonction de la distribution existante. La valeur affecte toute la hiérarchie de la période de récapitulatif, de sorte que le parent représente la moyenne de ses enfants. On part de l'hypothèse que chaque période comporte le même nombre de jours, par exemple 30 jours par mois. |
Exemple Vous faites passer Trim 1 de 5 à 10 avec les valeurs actuelles suivantes :
Résultat :
|
|
FILL Tous les types de compte |
La valeur définie au niveau du parent est affectée à tous ses descendants. |
Exemple Vous remplacez la valeur 100 du total annuel par 200. Résultat : Les valeurs des trimestres 1, 2, 3 et 4 ainsi que celles de tous les mois sont remplacées par 200. La consolidation des opérateurs et les formules de membre remplacent les valeurs FILL lors du recalcul des membres. |
|
Moyenne pondérée - Réel_365 Produits, Charges, Hypothèse enregistrée (où la propriété Solde suivant période est définie sur Moyenne) |
La moyenne pondérée est basée sur 365 jours par an, avec un mois de février de 28 jours. Les années bissextiles ne sont pas prises en compte. A propos de Moyenne pondérée - Réel_365 :
|
Exemple Vous saisissez des valeurs pour Jan, Fév et Mar. Pour n'importe quelle année, y compris les années bissextiles, février compte 28 jours et Trim 1 en compte 90. Valeur saisie et Nombre de jours
Résultat : Trim 1 = 8 344 La moyenne de Trim 1 est calculée de la manière suivante : (1) La valeur de chaque mois compris dans Trim 1 est multipliée par le nombre de jours du mois en question ; (2) ces valeurs sont additionnées, puis (3) le total est divisé par le nombre de jours compris dans Trim 1. Si le nombre de jours est 28 pour février et 90 pour Trim 1, le résultat est le suivant : (9 000 fois 31, plus 8 000 fois 28, plus 8 000 fois 31) divisé par 90 = 8 344. |
|
Moyenne pondérée - Réel_Réel Produits, Charges, Hypothèse enregistrée (où la propriété Solde suivant période est définie sur Moyenne) |
Moyenne pondérée en fonction du nombre de jours dans l'année. Ce résultat tient compte des années bissextiles au cours desquelles le mois de février compte 29 jours. A propos de la moyenne pondérée - Réel_Réel :
|
Exemple 1 Dans le cas d'une année bissextile, vous saisissez des valeurs pour Jan, Fév et Mar. Février comporte 29 jours et Trim 1 en compte 91. Valeur saisie et Nombre de jours
Résultat : Trim 1 = 8 341 La moyenne de Trim 1 est calculée de la manière suivante : (1) La valeur de chaque mois compris dans Trim 1 est multipliée par le nombre de jours du mois en question ; (2) ces valeurs sont additionnées, puis (3) le total est divisé par le nombre de jours compris dans Trim 1. Si le nombre de jours est 29 pour février et 91 pour Trim 1, le résultat est : (9 000 fois 31, plus 8 000 fois 29, plus 8 000 fois 31) divisé par 91 = 8 341. Exemple 2 Dans le cas d'une année non bissextile, vous entrez des valeurs pour Jan, Fév et Mar. Février comporte 28 jours et Trim 1 compte 90 jours. Valeur saisie et Nombre de jours
Résultat : Trim 1 = 8 344 Si le nombre de jours est 28 pour février et 90 pour Trim 1, le résultat est le suivant : (9 000 fois 31, plus 8 000 fois 28, plus 8 000 fois 31) divisé par 90 = 8 344. |
|
CUSTOM |
La diffusion est désactivée et le concepteur d'applications doit ajouter une diffusion personnalisée. Par exemple, vous pouvez fournir une valeur dans le total de la période (Q1) à l'aide de règles Groovy et les périodes récapitulatives seront calculées à l'aide la méthode de flux. |
S/O |
|
DISABLE |
La diffusion est désactivée et la période récapitulative est en lecture seule. La désactivation empêche de saisir des données dans les périodes qui ne sont pas de niveau zéro. La méthode de flux est utilisée pour l'agrégation dans le total de la période (Q1), mais il ne se produit aucune diffusion descendante vers les périodes récapitulatives. |
S/O |
Remarque :
L'option Ignorer ne s'applique pas à la distribution des données. Elle n'a une incidence que sur le calcul de la hiérarchie de membres.
Si vous modifiez un pourcentage :
Quel que soit le type de compte, la distribution existante ou le paramètre 4-4-5, la valeur est répartie de manière égale entre les enfants. Si la cellule modifiée est le dernier enfant d'une période parent, la valeur est copiée en amont jusqu'au parent.
Exemple 1
Vous remplacez la valeur 10 de Trim 1 par 20.
Résultat : Jan, Fév et Mar prennent également la valeur 20. Cependant, le total annuel ne change pas puisque Trim 1 n'est pas son dernier enfant.
Exemple 2
Vous remplacez la valeur 10 de Fév par 20.
Résultat : Jan et Mar ne changent pas, car ils ne sont ni enfant ni parent de Fév. Trim 1 (et par conséquent le total annuel) ne change pas puisque Fév n'est pas son dernier enfant.
Exemple 3
Vous remplacez la valeur 30 de Trim 4 par 20.
Résultat : Oct, Nov et Déc prennent également la valeur 20, car cette valeur est copiée dans les enfants de Trim 4. Le total annuel passe également à 20, car Trim 4 est son dernier enfant.
Remarque :
Reportez-vous aux sections Ajustement des valeurs de cellule et Distribution avec plusieurs devises.