Configuration du bilan

L'approche de type bilan requiert l'inclusion du résultat net de l'exercice en cours sous les capitaux propres pour obtenir un équilibre à zéro. Ceci nécessite de créer un membre partagé représentant le résultat net après imposition sous les capitaux propres totaux dans la hiérarchie de bilan (à savoir FCCS_BalanceSheet).

Par exemple :

1. Créez le membre partagé "Net Income" sous Total Equity sous FCCS_Balance Sheet.
2. Si vous utilisez une application hybride (reportez-vous à la section Conversion du modèle d'application en modèle optimisé pour le mode Hybride (DSO)) et qu'un ordre de résolution est défini pour les parents intermédiaires, suivez l'une des approches ci-après pour résoudre le problème :
   • Utilisation de l'approche du parent intermédiaire
     • Créez un membre parent intermédiaire (par exemple, "Balance Sheet Parent").
     • Définissez l'ordre de résolution du parent du bilan sur 58, puis actualisez la base de données.
     • Déplacez les hiérarchies "Net Assets" et "Total Equity" sous le nouveau membre parent (reportez-vous à la capture d'écran ci-dessous).

       

   • Suppression de l'ordre de résolution défini pour le membre parent intermédiaire
     • Définissez l'ordre de résolution de tous les membres qui figurent sous les comptes "Income statement" et "Balance sheet" sur zéro, puis actualisez la base de données.
     • Actualisez la grille ad hoc Smart View pour vérifier que le total du bilan s'équilibre à zéro.