Scheda Saldi dettagliati

Nella scheda Saldi dettagliati vengono visualizzati i saldi del sistema di origine e del sottosistema per sottosegmenti.

In questa scheda possono essere eseguite le azioni indicate di seguito.

  • Filtrare i dati visualizzati utilizzando i filtri nella pagina. È possibile creare filtri aggiuntivi utilizzando Aggiungi un filtro. Vedere Utilizzo dei filtri.
  • Visualizzare i dati dei saldi sotto forma di vista elenco (predefinita), vista pivot o vista grafico. Vedere Utilizzo delle viste.
  • Modificare la riconciliazione associata a un saldo facendo clic sul menu Azioni per la riconciliazione e selezionando Modifica riconciliazione.
  • Modificare il profilo associato a questo saldo facendo clic sul menu Azioni e selezionando Modifica profilo.
  • Importare i saldi pre-mappati utilizzando Importa saldi pre-mappati in Azioni.
  • Esportare i saldi visualizzati in un file di Microsoft Excel facendo clic su Azioni e quindi selezionando Esporta in Excel.

Nell'immagine seguente viene visualizzata la scheda Saldi dettagliati per la riconciliazione di gruppo 102-151XX. I filtri vengono utilizzati per visualizzare il saldo del sistema di origine per il periodo giugno 2024 (June 2024). I saldi visualizzati sono frazionati per sottosegmento. Si noti che la somma degli importi visualizzati è pari a USD 53.552.550, che corrisponde all'importo visualizzato per questo ID conto nella scheda Saldi riconciliazione. Fare riferimento alla sezione Scheda Saldi riconciliazione.


Nell'immagine è visualizzata la scheda Saldi dettagliati della scheda pagina Riconciliazioni.

Se un saldo è stato caricato, ma il profilo corrispondente non è stato creato, nella colonna Nome viene visualizzato del testo (non un collegamento). Per saldi di questo tipo, a seconda dello scenario aziendale, eseguire una delle azioni descritte di seguito.

  • Creare un profilo per il saldo.

    Per creare un profilo, fare clic sul menu Azioni per questo saldo e quindi selezionare Crea profilo. Fare riferimento alla sezione Creazione di profili nella guida Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.

  • Aggiornare il mapping del caricamento dati per assicurarsi che il saldo venga caricato nella riconciliazione corretta.