Per creare i profili per il metodo Analisi conto o Confronto saldo, procedere come segue.
ID conto: la combinazione dei valori del segmento deve essere univoca in tutti i profili. Il numero di segmenti disponibili viene definito nelle impostazioni di sistema.
Nome profilo: un secondo modo per identificare il profilo. Non è necessario che i nomi siano univoci. Come procedura consigliata, Oracle suggerisce di utilizzare il nome associato al segmento del conto naturale e un altro descrittore che identifichi la proprietà o la responsabilità del profilo.
Descrizione
Attivo: selezionato per impostazione predefinita per i profili immessi manualmente o importati. Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera che questo profilo venga copiato in un periodo. Se viene caricato in un profilo inattivo un saldo aggiornato, l'impostazione del flag Attivo cambia automaticamente da Inattivo ad Attivo. Se invece il saldo non cambia, il profilo rimarrà inattivo.
Profilo di riepilogo: se questa casella è selezionata, il profilo è un profilo di riepilogo. La sezione di configurazione Riconciliazione automatica viene rimossa e non è possibile modificare i saldi.
Conti inclusi: questa sezione consente agli amministratori e agli utenti avanzati di assegnare profili ai profili di riepilogo. È possibile selezionare profili non di riepilogo da aggiungere a un profilo di riepilogo.
Unità organizzativa: rappresenta una struttura di tipo entità gerarchica che può essere utilizzata per la modellazione dell'organizzazione. Definire un'unità organizzativa distinta per ogni entità per la quale è richiesto un reporting specifico oppure per le entità che richiedono configurazioni diverse per uno qualsiasi dei seguenti elementi: festività, giorni feriali oppure assegnazioni visualizzatore o commentatore. Le unità organizzative vengono definite nelle impostazioni di sistema.
Formato: associa il profilo a un formato creato da un amministratore, determinando il metodo di riconciliazione e le informazioni che devono essere fornite dal preparatore.
Metodo: il metodo associato al formato assegnato al profilo.
Processo, associa il profilo a un processo di riconciliazione specifico. Ad esempio, al processo di riconciliazione del bilancio patrimoniale o di riconciliazione GAAP locale. I processi vengono definiti nelle impostazioni di sistema.
Valutazione rischio: associa il profilo a una valutazione del rischio. Le valutazioni del rischio sono definite nelle impostazioni di sistema, ad esempio Alto, Basso o Medio.
Tipo conto: associa il profilo a un tipo di conto. La valutazione del rischio e il tipo di conto sono attributi che agevolano il reporting. I valori vengono definiti da un amministratore e possono essere utilizzati in dashboard e in viste elenco per filtrare le riconciliazioni.
Per modificare un valore selezionato, fare clic sull'icona Cancella per cancellare l'impostazione corrente e quindi utilizzare Cerca per trovare e selezionare il tipo di conto da impostare.
Saldo normale: indica se è previsto il profilo che contenga un saldo a debito, un saldo a credito oppure un saldo a debito o un saldo a credito. Se il saldo è diverso dal saldo normale, verrà impostato un avviso per la riconciliazione.
Nella sezione Metodi riconciliazione automatica, selezionare un metodo che descrive le condizioni che devono essere vere perché le riconciliazioni configurate con il metodo di riconciliazione automatica specificato siano idonee per la riconciliazione automatica. Se una qualsiasi condizione è falsa, la riconciliazione automatica non riesce e lo stato della riconciliazione viene impostato su Aperto, in modo che il preparatore possa preparare la riconciliazione manualmente (per ulteriori informazioni sugli errori nella riconciliazione automatica, vedere Codici motivo per errori nella riconciliazione automatica:
Per Analisi conto e Analisi conto con Corrispondenza transazione:
L'opzione Il saldo è zero richiede le condizioni riportate di seguito.
Se al profilo viene assegnato un formato di analisi conto, è possibile abilitare il profilo per il metodo di riconciliazione automatica "Conto con saldo pari a 0".
Se il saldo associato alla riconciliazione per un determinato periodo è pari a 0, la riconciliazione viene preparata e revisionata automaticamente per quel periodo.
Se il saldo associato alla riconciliazione è diverso da 0, la riconciliazione dovrà essere preparata e revisionata manualmente.
Condizioni richieste per Il saldo è zero e non esiste alcuna attività:
Il saldo sistema di origine è zero.
Il saldo sistema di origine è uguale al saldo sistema di origine della riconciliazione precedente.
Nota:
Quest'ultima condizione significa inoltre che deve esistere il saldo del sistema di origine di una riconciliazione precedente.
Se non esiste una riconciliazione precedente, si presume che il saldo del sistema di origine della riconciliazione precedente sia zero.
Quando la riconciliazione automatica viene correttamente completata, il suo stato viene impostato su Chiusa.
Condizioni richieste per Nessuna attività:
Se esiste una riconciliazione precedente, devono essere rispettate le condizioni indicate di seguito.
Lo stato della riconciliazione precedente deve essere Completo.
Il saldo del sistema di origine della riconciliazione precedente deve essere uguale a quello della riconciliazione corrente.
Il formato della riconciliazione precedente deve essere uguale al formato della riconciliazione corrente
In particolare:
l'ID di formato utilizzato per creare le istanze di formato sia corrente che precedente deve essere lo stesso;
l'istanza di formato corrente non deve contenere attributi obbligatori non presenti nell'istanza di formato precedente.
Se non esiste una riconciliazione precedente, si presume che il saldo del sistema di origine della riconciliazione precedente sia zero.
Se anche il saldo sistema di origine del periodo corrente è zero, la riconciliazione verrà eseguita automaticamente.
Se il saldo del sistema di origine del periodo corrente è diverso da zero, la riconciliazione automatica non verrà eseguita.
Al completamento della riconciliazione automatica si verifica quanto segue.
Lo stato della riconciliazione è impostato su Chiuso
Le transazioni Saldo spiegato e Adeguamento sistema di origine vengono copiate dalla riconciliazione precedente in quella corrente.
File allegati e commenti associati alla transazione vengono copiati
L'età viene ricalcolata sottraendo il valore della data di apertura da quello della data di fine del nuovo periodo (il periodo nel quale si sta copiando la transazione).
Se l'età è maggiore dell'età autorizzata, per la transazione viene impostata l'opzione Violazione scadenzario.
Se una o più transazioni di ogni tipo violano lo scadenzario viene impostato il flag Violazione scadenzario per la riconciliazione
Vengono copiati i commenti e gli allegati esistenti a livello di riconciliazione.
Condizioni richieste per Il saldo è compreso nell'intervallo:
Deve esistere una riconciliazione precedente e lo stato di questa deve essere Completo.
Il formato della riconciliazione precedente deve essere uguale al formato della riconciliazione corrente. Nello specifico, l'ID di formato usato per creare le istanze di formato precedente e corrente deve essere lo stesso e l'istanza di formato corrente non deve contenere attributi obbligatori non presenti nell'istanza di formato precedente.
Il valore di Saldo sistema di origine è maggiore o uguale a quello di Intervallo saldo (basso).
Il valore di Saldo sistema di origine è minore o uguale a Intervallo saldo (alto).
Al completamento della riconciliazione automatica si verifica quanto segue.
Lo stato della riconciliazione è impostato su Chiuso
Le transazioni Saldo spiegato e Adeguamento sistema di origine vengono copiate dalla riconciliazione precedente in quella corrente.
File allegati e commenti associati alla transazione vengono copiati
L'età viene ricalcolata sottraendo il valore della data di apertura da quello della data di fine del nuovo periodo (il periodo nel quale si sta copiando la transazione).
Se l'età è maggiore dell'età autorizzata, per la transazione viene impostata l'opzione Violazione scadenzario.
Se una o più transazioni di ogni tipo violano lo scadenzario viene impostato il flag Violazione scadenzario per la riconciliazione
Vengono copiati i commenti e gli allegati esistenti a livello di riconciliazione.
Condizioni richieste per Il saldo è compreso nell'intervallo e non esiste alcuna attività:
Deve esistere una riconciliazione precedente e lo stato di questa deve essere Completo.
Il formato della riconciliazione precedente deve essere uguale al formato della riconciliazione corrente. Nello specifico, l'ID di formato usato per creare le istanze di formato precedente e corrente deve essere lo stesso e l'istanza di formato corrente non deve contenere attributi obbligatori non presenti nell'istanza di formato precedente.
Il valore di Saldo sistema di origine è maggiore di quello di Intervallo saldo (basso).
Il valore di Saldo sistema di origine è minore o uguale a quello di Intervallo saldo (alto).
Saldo sistema di origine - Saldo sistema di origine riconciliazione precedente = 0. L'intervallo può corrispondere a un numero negativo.
Nota:
Quest'ultima condizione significa inoltre che deve esistere un saldo sistema di origine di una riconciliazione precedente.
Al completamento della riconciliazione automatica si verifica quanto segue.
Lo stato della riconciliazione è impostato su Chiuso
Le transazioni Saldo spiegato e Adeguamento sistema di origine vengono copiate dalla riconciliazione precedente in quella corrente.
File allegati e commenti associati alla transazione vengono copiati
L'età viene ricalcolata sottraendo il valore della data di apertura da quello della data di fine del nuovo periodo (il periodo nel quale si sta copiando la transazione).
Se l'età è maggiore dell'età autorizzata, per la transazione viene impostata l'opzione Violazione scadenzario.
Se una o più transazioni di ogni tipo violano lo scadenzario viene impostato il flag Violazione scadenzario per la riconciliazione
Vengono copiati i commenti e gli allegati esistenti a livello di riconciliazione.
Per Confronto saldo o Confronto saldo con Corrispondenza transazione:
L'opzione Il saldo è zero richiede le condizioni riportate di seguito.
Se al profilo viene assegnato un formato di confronto saldo, è possibile abilitare il profilo per il metodo di riconciliazione automatica "Conto con saldo pari a 0".
Se il saldo del sistema di origine associato alla riconciliazione per un determinato periodo è pari a 0, la riconciliazione viene preparata e revisionata automaticamente per quel periodo. Il saldo del sottosistema non viene considerato.
Se il saldo associato alla riconciliazione è diverso da 0, la riconciliazione dovrà essere preparata e revisionata manualmente.
Nota:
Per l'opzione Confronto saldo impostata su "Il saldo è zero", il saldo del sottosistema non viene considerato. Per considerare tale saldo, è possibile utilizzare una regola custom per valutare sia il saldo di origine che quello del sottosistema. In alternativa, è inoltre possibile valutare l'uso della condizione "Corrispondenza saldo" poiché tale condizione confronta il saldo di origine e quello del sottosistema per garantire che siano uguali oppure conformi alla soglia desiderata.Quando la riconciliazione automatica viene correttamente completata, il suo stato viene impostato su Chiusa.
Condizioni richieste per Il saldo è zero e non esiste alcuna attività:
Nota:
Per il formato Confronto saldo con Nessuna attività, è possibile utilizzare una regola personalizzata per ottenere i risultati corretti. Ad esempio, aggiungere una regola personalizzata per Sottomissione automatica riconciliazione con i criteri filtro: Differenza (Reporting) è uguale a 0 USD e Attività periodo (Reporting) è uguale a 0 USD.Condizioni richieste per Nessuna attività:
Nota:
Per il formato Confronto saldo con Nessuna attività, è possibile utilizzare una regola personalizzata per ottenere i risultati corretti. Ad esempio, aggiungere una regola personalizzata per Sottomissione automatica riconciliazione con i criteri filtro.Corrispondenza saldo (% tolleranza): se al profilo viene assegnato un formato di confronto saldo, è possibile abilitare il profilo per il metodo di riconciliazione automatica "Confronto saldo in caso di corrispondenza saldi (% tolleranza)".
Se questo metodo è abilitato, è possibile applicare un valore soglia. La percentuale soglia viene moltiplicata per il saldo del sistema di origine per calcolare un valore di soglia.
Se la differenza tra il saldo del sistema di origine e il saldo del sottosistema è minore del valore soglia in un periodo, la riconciliazione viene preparata e rivista automaticamente per quel periodo.
Se la differenza è superiore al valore soglia, la riconciliazione dovrà essere preparata e revisionata manualmente.
Immettere la Soglia saldo corrispondente (percentuale) come numero intero compreso tra 1 e 100.
Quando la riconciliazione automatica viene correttamente completata, il suo stato viene impostato su Chiusa.
Corrispondenza saldo (n. tolleranza): la differenza tra saldo sistema di origine e saldo sottosistema è minore o uguale a un valore di tolleranza. Il valore relativo alla tolleranza è specificato nel profilo. Immettere l'importo di tolleranza per il valore Soglia saldo corrispondente (numero).
Quando la riconciliazione automatica viene correttamente completata, il suo stato viene impostato su Chiusa.
Limiti età massima: immettere il numero di giorni per l'età massima delle transazioni di riconciliazione:
Adeguamenti riconciliazione (si applica ai metodi Analisi conto e Confronto saldo)
Spiegazioni saldo (si applica al metodo Analisi conto)
Nota:
Violazione scadenzario: se viene fornito un valore e la riconciliazione include transazioni in cui l'età degli elementi (calcolata come la differenza tra Data fine periodo e Data apertura transazione) è superiore al valore fornito, le transazioni verranno contrassegnate dal flag di violazione scadenzario e verrà impostato un avviso di violazione scadenzario per la riconciliazione.
Immissione manuale saldi: determina se è possibile immettere manualmente il sistema di origine o i saldi di sottosistema nella riconciliazione da parte del preparatore. Selezionare queste caselle solo se i saldi non vengono importati per il profilo. Selezionare una o entrambe le opzioni:
Immetti manualmente saldi sistema di origine (si applica ai metodi Analisi conto e Confronto saldo)
Immettere manualmente i saldi del sottosistema (si applica al metodo Confronto saldo)