Specifica delle valute di profilo

Se la società utilizza una configurazione con una singola valuta, la scheda delle valute è nascosta. Le riconciliazioni di riepilogo sono sempre preparate in un'unica valuta. Per consentire la configurazione per un gruppo valute, è necessario apportare modifiche alla scheda Valuta. Per le riconciliazioni di riepilogo, selezionare il tipo di tasso, quindi selezionare il singolo gruppo valute. L'impostazione predefinita corrisponde al gruppo valute di conto.

Determina il numero di gruppi valute abilitati per la riconciliazione e il comportamento della traduzione del cambio in divisa estera. Immettere le informazioni indicate di seguito.

Per impostare la valuta del profilo, procedere come segue.

1. In Home, selezionare Applicazione, quindi Profili.
2. Fare clic su Nuovo (+) per creare un Nuovo profilo.
3. Fare clic sulla scheda Valuta.

4. Selezionare Tasso storico per i profili che includono conti non soggetti a rivalutazione nel sistema di origine.

   • Se è selezionata l'opzione Tasso storico, quando il preparatore immette le transazioni nella riconciliazione deve specificare il valore in tutti i gruppi valute abilitati per la riconciliazione. Ad esempio, spiegazioni saldo o adeguamenti.

   • Se l'opzione Tasso storico non è selezionata, il preparatore deve immettere un valore nel gruppo valute di livello inferiore, ad esempio il gruppo valute immesso. Il sistema calcola quindi il valore equivalente negli altri gruppi valute utilizzando i tassi di cambio gestiti.

5. Selezionare un valore in Tipo di tasso. Non è necessario selezionare un tipo di tasso se è selezionato solo un gruppo di valute per il profilo.

   La selezione del tipo di tasso si applica solo se il tasso storico non è selezionato. I tassi valuta estera (Tassi FX) caricati vengono associati a un tipo di tasso. L'impostazione del tipo di tasso nel profilo determina quale serie di tassi divisa estera viene utilizzata per effettuare calcoli di conversione valuta per transazioni di riconciliazioni appartenenti al profilo.

6. Per ogni Etichetta di gruppo, ad esempio Inserito, Funzionale o Reporting, abilitare l'opzione e selezionare la valuta predefinita.

   La tabella del gruppo di valuta determina quali gruppi valute sono abilitati per il profilo. I gruppi valute vengono configurati nelle impostazioni di sistema ed è possibile abilitare per i singoli profili solo i gruppi abilitati a livello di sistema. Se un gruppo valute è abilitato, è possibile assegnare una valuta predefinita al profilo accettando il valore predefinito a livello di sistema per il gruppo oppure assegnando un valore predefinito specifico del profilo.

   L'impostazione di una valuta predefinita è importante e ha un impatto sui seguenti aspetti:

   • Se per uno o più gruppi di valute l'opzione Attributi saldo con la valuta predefinita è selezionata, il sistema convertirà automaticamente tutti gli importi in altre valute nell'importo predefinito nella colonna Valuta predefinita. Tale importo potrà quindi essere utilizzato in viste elenco, viste pivot e dashboard customizzati.
   • Quando il preparatore sta immettendo una transazione in una riconciliazione, la valuta predefinita è preselezionata.
   • In caso di caricamento di saldi in una valuta che non è la valuta predefinita per un gruppo, la riconciliazione visualizzerà valori vuoti per tale gruppo. Per visualizzare i saldi nella riconciliazione, è possibile modificare la valuta predefinita impostando la valuta dei saldi caricati.