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1 Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

Parte I Impostazione di Conformità riconciliazione

2 Informazioni sull'impostazione e la configurazione in Conformità riconciliazione

• Panoramica dalla configurazione di Conformità riconciliazione
• Configurazione dei periodi
• Impostazione dei formati
• Creazione di profili
• Configurazione dei caricamenti dati
• Task per un periodo specifico
• Formazione degli utenti, esecuzione dei test di accettazione e migrazione alla produzione

3 Informazioni sulle procedure di impostazione consigliate

4 Configurazione di Conformità riconciliazione

• Definizione degli attributi
  • Informazioni sugli attributi di Account Reconciliation
  • Definizione di attributi customizzati
    • Informazioni sugli attributi customizzati
    • Informazioni sugli attributi calcolati
    • Creazione di attributi
    • Creazione di attributi calcolati
    • Importazione degli attributi di elenco
  • Definizione di attributi di gruppo
    • Informazioni sugli attributi di gruppo in Conformità riconciliazione
    • Creazione di attributi di gruppo
      • Specifica delle proprietà degli attributi di gruppo
      • Definizione di attributi membro
      • Specifica dei valori per gli attributi membro di gruppo
    • Esportazione dei valori dei membri di attributi di gruppo
    • Importazione di attributi di gruppo
    • Modifica degli attributi di gruppo
    • Eliminazione di attributi di gruppo
• Definizione degli attributi di sistema
  • Definizione dei segmenti di profilo
    • Creazione di segmenti di profilo
    • Importazione di segmenti di profilo
  • Definizione dell'attributo di sistema Processo
  • Definizione dell'attributo di sistema Valutazione rischio
  • Definizione delle frequenze
    • Creazione di frequenze
    • Eliminazione di frequenze
  • Definizione dell'attributo di sistema Tipo di conto
  • Definizione dei profili scadenzario
    • Creazione di profili scadenzario
  • Definizione dei token integrazione globale
• Definizione della valuta
  • Definizione dei tassi valuta
    • Importazione di tassi valuta
    • Creazione manuale di tassi di valuta
  • Definizione dei gruppi valute
  • Controllo delle valute
    • Creazione di valute customizzate
  • Definizione dei tipi di tasso
    • Creazione di tipi di tasso
• Definizione dei calendari
• Definizione delle regole festività
  • Importazione di date di festività
• Definizione delle unità organizzative
  • Importazione di unità organizzative
  • Selezione di un'unità organizzativa
• Definizione delle impostazioni di sistema
  • Consenso per l'eliminazione dei commenti
  • Consenso per gli aggiornamenti di massa da parte degli utenti
  • Timeout del caricamento dati
  • Impostazione del fuso orario e delle date di scadenza per il servizio
  • Impostazioni per EPM Digital Assistant
  • Abilitazione delle notifiche e-mail
    • Informazioni di riferimento per le impostazioni delle notifiche e-mail
  • Configurazione delle connessioni a Giornali Enterprise
  • Impostazione dei limiti dei governor in Riconciliazione conti
    • Informazioni sui limiti dei governor predefiniti
    • Impostazione dei limiti dei governor customizzabili
  • Utilizzo della memorizzazione oggetti di Oracle Cloud per memorizzare gli allegati
    • Informazioni sull'utilizzo di Memorizzazione oggetti Oracle Cloud per memorizzare gli allegati
    • Panoramica di quanto viene memorizzato in Memorizzazione oggetti OCI
    • Passi per l'utilizzo di Memorizzazione oggetti OCI con Account Reconciliation
      • Configurazione di Memorizzazione oggetti OCI
      • Configurazione della Memorizzazione oggetti OCI in Account Reconciliation
    • Utilizzo della replica in un gruppo di memorizzazione oggetti
  • Autorizzazione per gli utenti del flusso di lavoro a eseguire e approvare richieste di riassegnazione
  • Riapertura di riconciliazioni
  • Impostazioni per i report
  • Impostazione dei livelli revisore
  • Gestione della manutenzione del sistema
  • Impostazioni per la corrispondenza delle transazioni

5 Configurazione dei periodi

• Panoramica della configurazione dei periodi
• Creazione di periodi
  • Importazione di più periodi da un file
  • Filtraggio dell'elenco dei periodi
• Modifica dello stato di un periodo
  • Apertura di periodi
  • Chiusura e blocco di periodi
  • Controllo delle riconciliazioni mancanti
• Visualizzazione della cronologia dei periodi
• Modifica dei periodi
• Eliminazione dei periodi

6 Definizione dei formati

• Informazioni sui formati
  • Informazioni sulla progettazione dei formati
  • Informazioni sui formati di Conformità riconciliazione
  • Informazioni sui formati di Corrispondenza transazione
  • Informazioni sull'utilizzo dei formati per impedire caricamenti di file
  • Limitazioni nella modifica o eliminazione dei formati
• Uso di formati standard
• Creazione di formati
  • Creazione di un nuovo formato per Conformità riconciliazione
  • Creazione di un nuovo formato per Corrispondenza transazione
  • Configurazione delle transazioni di Conformità riconciliazione
• Eliminazione dei formati
• Uso delle regole formato
  • Ordine di precedenza per riconciliazione automatica e regole
  • Procedure consigliate per la configurazione delle regole
• Specifica di istruzioni per il formato
• Aggiunta di attributi del formato
• Specifica di domande per il formato

7 Uso dei profili

• Definizione dei profili
• Creazione di profili
  • Codici motivo per errori nella riconciliazione automatica
• Creazione dei profili per l'analisi della varianza
• Creazione di istruzioni di profilo
• Assegnazione dei flussi di lavoro per il profilo
• Specifica delle valute di profilo
• Specifica dell'accesso al profilo
• Specifica degli attributi di profilo
• Uso delle regole profilo
  • Ordine di precedenza per riconciliazione automatica e regole
• Visualizzazione della cronologia del profilo
• Aggiunta di conti
• Utilizzo dei file di Excel per i profili
• Importazione di profili
• Esportazione di profili
• Eliminazione di profili e riconciliazioni
  • Eliminazione dei profili
  • Eliminazione delle riconciliazioni
• Utilizzo del pannello Azioni del profilo
• Copia di profili in un periodo
• Duplicazione di profili

8 Utilizzo delle riconciliazioni di gruppo

• Informazioni sull'utilizzo delle riconciliazioni di gruppo
• Task dell'amministratore per l'impostazione delle riconciliazioni di gruppo
  • Definizione dei sottosegmenti
  • Configurazione del formato
  • Applicazione del formato della riconciliazione di gruppo ai profili
  • Integrazione dati: mapping delle dimensioni dell'applicazione target
  • Creazione di un'integrazione in Integrazione dati
    • Mapping delle dimensioni in Integrazione dati
    • Mapping dei membri in Integrazione dati
  • Task continuativo: creazione ed esecuzione di un caricamento dati in Riconciliazione conti

Parte II Impostazione di Corrispondenza transazione

9 Informazioni su Corrispondenza transazione

• Panoramica di Corrispondenza transazione
  • Informazioni su Corrispondenza transazione
  • Vantaggi di Corrispondenza transazione
  • Modalità per determinare se la funzionalità Corrispondenza transazione è adatta al proprio scenario
  • Caso aziendale di Corrispondenza transazione
  • Informazioni sull'applicazione campione per Corrispondenza transazione
• Flusso di lavoro di Corrispondenza transazione
• Terminologia di Corrispondenza transazione
  • Tipi di corrispondenza
  • Transazioni in Corrispondenza transazione
  • Origini dati
  • Regole di corrispondenza
• Metodi di riconciliazione per Corrispondenza transazione
• Informazioni su Stato transazione
• Impostazione dei task per Corrispondenza transazione
• Introduzione al motore di Corrispondenza transazione

10 Impostazione di Corrispondenza transazione - Panoramica

• Passi per l'impostazione di Corrispondenza transazione
• Definizione di attributi di gruppo
  • Informazioni sugli attributi di gruppo in Corrispondenza transazione
  • Creazione di attributi di gruppo
    • Specifica delle proprietà degli attributi di gruppo
    • Definizione di attributi membro
    • Specifica dei valori per gli attributi membro di gruppo
  • Esportazione dei valori dei membri di attributi di gruppo
  • Importazione di attributi di gruppo
  • Modifica degli attributi di gruppo
  • Eliminazione di attributi di gruppo
• Creazione di tipi di corrispondenza
  • Informazioni sulle viste Tipo di corrispondenza per origini dati
  • Passi per la creazione di tipi di corrispondenza
  • Definizione delle proprietà di un tipo di corrispondenza
  • Definizione delle origini dati
    • Informazioni sulla definizione delle origini dati
    • Informazioni sugli attributi origine dati
    • Informazioni sugli attributi calcolati
    • Passi per definire un'origine dati
      • Definizione delle proprietà di un'origine dati
      • Creazione di filtri durante la definizione delle origini dati
  • Utilizzo dei tipi di transazioni
    • Informazioni sui tipi di transazione in Account Reconciliation
    • Creazione di un nuovo tipo di transazione di adeguamento
    • Creazione di un nuovo tipo di transazione di supporto
  • Definizione del processo di corrispondenza tramite la creazione di regole
    • Uso di una regola di subset durante la creazione delle regole 1 a molti e Molti a 1
    • Uso di un subset durante la creazione delle regole Molti a molti
    • Uso di più origini dati e processi di corrispondenza
    • Filtraggio e raggruppamento di transazioni in regole di corrispondenza automatica
    • Configurazione di adeguamenti a lato singolo da eseguire durante la corrispondenza automatica
    • Configurazione dell'adeguamento e dei valori di supporto predefiniti
    • Modifica dei valori predefiniti per il numero massimo di iterazioni per le regole di corrispondenza automatica
• Modifica di tipi di corrispondenza
• Eliminazione di tipi di corrispondenza
• Esportazione e importazione di tipi di corrispondenza tra ambienti
  • Esportazione di tipi di corrispondenza
  • Importazione di tipi di corrispondenza
• Definizione di formati e profili per Corrispondenza transazione

11 Esportazione di adeguamenti o transazioni come scritture contabili

• Flusso di processo: esportazione di adeguamenti o transazioni come scritture contabili
• Esempio di singolo adeguamento e scrittura contabile creati per l'esportazione
• Creazione di attributi globali di adeguamento e supporto
• Definizione delle colonne del giornale
• Mapping degli attributi sugli attributi del giornale
• Applicazione di filtri alle transazioni in un'origine dati
• Esportazione di adeguamenti e transazioni tramite un job Esporta giornali
  • Esportazione di adeguamenti come scritture contabili
  • Esportazione di transazioni come scritture contabili
  • Riesportazione o riapertura di scritture contabili

A Appendice: Definizioni delle colonne di selezione Elenco riconciliazioni