La progettazione di un formato influisce sulle riconciliazioni che si basano su di esso.
La progettazione del formato influisce sulle riconciliazioni definendo le aree indicate di seguito:
Le informazioni presentate nella sezione Riepilogo saldo
I tipi di transazioni esistenti all'interno della riconciliazione e gli attributi associati a tali transazioni, nonché le regole che stabiliscono chi può modificare i valori di tali attributi
Le regole business che influiscono sulla riconciliazione, comprese le routine di riconciliazione automatica e determinati controlli preventivi progettati per garantire che le riconciliazioni siano complete e conformi ai criteri
I formati sono progettati in modo da consentirne l'evoluzione. Si può iniziare con un set di formati e quindi modificarli nel tempo in base ai cambiamenti aziendali o mano a mano che si acquisisce consapevolezza di rischi nuovi o diversi. Ogni mese, quando si creano le riconciliazioni dai profili conto, viene eseguito uno snapshot dei formati esistenti. Le copie degli snapshot conservano il formato storico insieme alla riconciliazione. Anche se i progetti di formato subiscono modifiche, le riconciliazioni storiche mantengono esattamente l'aspetto che avevano alla data della loro creazione.