Esempio: definizione delle regole

Si desidera creare una regola di profilo che sottometta automaticamente una riconciliazione se la differenza non spiegata per tutte le valute è pari a zero.

Si noti che, quando si applica il filtro a fronte di un attributo con un tipo di origine Saldo e con più valute, una condizione di filtro restituisce Vero (True) se una qualsiasi delle valute corrisponde alla condizione di filtro. Ad esempio, un filtro con Attributo impostato su Differenza non spiegata (Immesso) e Valuta impostata su Tutto restituirà Vero (True) se la riconciliazione ha una differenza non spiegata di 0 USD, 0 GBP e 100 EUR. Questo perché la differenza non spiegata è pari a zero per almeno una valuta.

Per definire un filtro che restituisca Vero (True) solo quando tutte le valute sono pari a zero, il filtro deve trovare quando nessun caso include una valuta qualsiasi non pari a zero. È possibile ottenere questo risultato utilizzando l'operatore Not in un gruppo di condizioni, con una condizione figlio che è una differenza non spiegata diversa da zero per tutte le valute. Se una valuta qualsiasi è diversa da zero, la condizione figlio restituirà Vero (True), ma la condizione di gruppo padre con l'operatore Not modificherà tale valore in Falso (False). Allo stesso modo, se tutte le valute sono pari a zero, la condizione figlio restituirà Falso (False), ma la condizione di gruppo padre restituirà Vero (True).

Per definire una regola di profilo che sottometta automaticamente una riconciliazione solo se la differenza non spiegata per tutte le valute è pari a zero, procedere come segue.

  1. Nella scheda Regole del profilo, fare clic su Aggiungi per creare una nuova regola.
  2. In Regola, selezionare Sottomissione automatica riconciliazione.
  3. Nella sezione Definizione filtro, fare clic su Crea gruppo condizioni.
  4. In Combinazione, selezionare Not.
  5. Fare clic su Crea condizione.
  6. In Origine, selezionare Saldo.
  7. In Attributo, selezionare Differenza non spiegata (Immesso).
  8. In Operatore, selezionare Non è uguale a.
  9. In Valore, immettere 0.
  10. In Valuta, selezionare Tutto.
    In questo esempio viene creata una regola per sottomettere automaticamente una riconciliazione quando la differenza non spiegata per tutte le valute è pari a zero.