Le regole del profilo influiscono sul comportamento delle riconciliazioni. Queste regole consentono agli utenti di assegnare regole direttamente a profili e riconciliazioni. Le regole sono valide per le riconciliazioni per le quali sono state configurate.
Le regole valutano le condizioni delle transazioni solo se le riconciliazioni che le accompagnano sono già esistenti.
Le regole assegnate al formato del profilo sono visualizzate nel formato di sola lettura.
Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.
Se il saldo non è compreso nell'intervallo specificato
Se il saldo presenta variazioni superiori a un importo specificato o a una percentuale relativa a un periodo precedente
Se la riconciliazione precedente ha transazioni o altre condizioni che soddisfano i criteri specificati
Se gli attributi hanno valori specificati (inclusi gli attributi calcolati)
Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli revisore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro procede con il livello di revisione successivo oppure viene chiuso se non esistono altri livelli di revisione.
Questa regola viene eseguita quando lo stato della riconciliazione diventa Aperta presso revisore.
Questa regola può essere eseguita di nuovo.
Sottomissione automatica riconciliazione: consente di sottomettere automaticamente una riconciliazione se sono state rispettate le condizioni specificate.
Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.
Il saldo non è compreso nell'intervallo specificato.
Il saldo presenta variazioni superiori a un importo specificato o a una percentuale relativa a un periodo precedente.
La riconciliazione precedente ha transazioni o altre condizioni che soddisfano i criteri specificati.
Attributi con valori specifici (inclusi gli attributi calcolati)
Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli revisore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro passa al livello successivo di revisione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
Nota:
Questa regola è diversa dalle funzioni di riconciliazione automatica esistenti in quanto non fa avanzare lo stato del flusso di lavoro a Chiuso. La regola di sottomissione automatica è una modalità facoltativa a disposizione degli utenti per automatizzare la preparazione, mantenendo comunque la revisione manuale.
Questa regola viene eseguita quando lo stato della riconciliazione passa da In sospeso ad Aperta presso preparatore.
Questa regola può essere eseguita di nuovo.
Impedisci approvazione riconciliazione: questa regola impedisce l'approvazione di una riconciliazione in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'approvatore fa clic su Approva.
Impedisci sottomissione riconciliazione: questa regola impedisce la sottomissione di una riconciliazione in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. La regola viene eseguita quando il preparatore fa clic su Sottometti.
Richiedi allegato di riconciliazione: questa regola impedisce la sottomissione di una riconciliazione se nella sezione principale degli allegati della riconciliazione non è stato aggiunto un allegato; è possibile stabilire delle condizioni in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche che specificano quando l'allegato è obbligatorio. La regola viene eseguita quando il preparatore fa clic su Sottometti.
Nota:
Questa regola viene eseguita quando un utente intraprende un'azione per una riconciliazione, come ad esempio l'impostazione degli attributi, non per azioni relative alla riconciliazione che si svolgono al di fuori della finestra di dialogo Azioni, come ad esempio la reimpostazione delle date.Colonne:
La regola è bloccata se è stata ereditata dal formato.
La corretta esecuzione di una regola può impedire il richiamo di una regola successiva. Ad esempio, se un cliente assegna una regola di riconciliazione automatica a una riconciliazione e la riconciliazione automatica ha esito positivo, una eventuale regola associata alla funzione Sottometti non verrà mai richiamata. Vedere Ordine di precedenza per riconciliazione automatica e regole.
Consente di impostare un valore specifico per un attributo, prima che un profilo venga copiato nel periodo, come stabilito nella definizione della regola. Questa regola consente di configurare regole per gli attributi standard. Questa regola può essere eseguita di nuovo.
Esempio: impostare la durata del preparatore in base alla frequenza del periodo. La configurazione della regola supporta quando impostare il valore: "Prima che il profilo venga copiato nel periodo".
Per utilizzare le regole del profilo, procedere come segue.