A Appendice: Definizioni delle colonne di selezione Elenco riconciliazioni

--Nomi dei segmenti del profilo 1-n

È possibile utilizzare un numero 'X' di segmenti

--Attributi del profilo customizzato

È possibile aggiungere un numero 'X' di attributi del profilo

ID conto

Combinazione di segmenti del profilo che rendono univoco il profilo

Tipo di conto

Il tipo di conto è un elenco di valori configurato dall'utente

Attivo

Impostazione Attivo/Inattivo

Metodo riconciliazione automatica

Set di metodi di riconciliazione automatica

Intervallo saldo (alto)

Set di valori alti per il saldo

Intervallo saldo (basso)

Set di valori bassi per il saldo

Autore creazione

Nome dell'utente che ha creato il profilo

Data creazione

Data/ora di creazione del profilo

Valuta predefinita gruppo valute (Immessa, Di conto, Reporting)

Valuta predefinita

Gruppo valute abilitato (Immessa, Di conto, Reporting)

Gruppo valute abilitato (Sì/No)

Giorni mancanti a data fine

Conteggio dei giorni tra la data corrente e la data di fine

Descrizione

Descrizione

Gruppi abilitati

Conteggio dei gruppi valuta abilitati

Offset finale

Somma dell'offset iniziale e le durate tra tutti i ruoli

Immetti saldi sistema di origine

Immissione manuale saldo consentita (Sì/No)

Immetti saldi sottosistema

Immissione manuale saldo consentita (Sì/No)

Profilo gruppo

Set di profili di gruppo (Sì/No)

Tasso storico

Set di tassi storici (Sì/No)

Ultimo aggiornamento di

Nome dell'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento del profilo

Data ultimo aggiornamento

Data/ora dell'ultimo aggiornamento del profilo

Soglia saldo corrispondente (numero)

Soglia di corrispondenza per il confronto del saldo (numero)

Soglia saldo corrispondente (percentuale)

Soglia di corrispondenza per il confronto del saldo (percentuale)

Tipo di corrispondenza

Tipo di corrispondenza a cui è collegato il formato

Adeguamenti età massima

Impostazione relativa alla violazione dello scadenzario- adeguamento

Spiegazione età massima

Impostazione relativa alla violazione dello scadenzario - spiegazione

Metodo

Metodo a cui è collegato il formato

Nome

Nome del profilo

Saldo normale

Impostazione dare/avere del saldo normale

Unità organizzativa

Unità organizzativa assegnata

Preparatore

Nome del preparatore assegnato

Preparatore (effettivo)

Nome del preparatore che ha sottomesso la riconciliazione

Preparatore (backup)

Nome del preparatore (backup)

Preparatore (preso/a in carico)

Preparatore che ha preso in carico dal team

Preparatore (principale)

Il preparatore principale del team al quale è assegnato il ruolo di preparatore per la riconciliazione. Può essere:

• L'utente assegnato come preparatore
• Il team assegnato come Preparatore, se non preso/a in carico da alcuno
• L'utente, all'interno del team assegnato come Preparatore, che ha preso in carico la riconciliazione
• Il preparatore di backup se il preparatore principale è fuori sede.

Durata preparatore

Set di durate

Data fine preparatore

Set di date di fine

Data fine preparatore (effettiva)

Data di fine del completamento del ruolo

Frequenza preparatore

Set di frequenze

Processo

Set di valori del processo

Tipo di tasso

Set di tipi di tasso di cambio per valuta estera

Riferimenti (conteggio)

Conteggio dei file di riferimento allegati

Richiedi azione entro (preparatore)

Set di team (qualsiasi/tutti)

Richiedi azione entro (Revisore 1 - Revisore 10)

Set di team (qualsiasi/tutti)

Revisore 1-10

Revisore assegnato

Revisore 1-10 (backup)

Revisore assegnato (backup)

Revisore 1-10 (principale)

Revisore principale dal team

Durata revisore 1-10

Set di durate per ogni ruolo

Data fine revisore 1-10

Set di date di fine per ogni ruolo

Data fine revisore 1-10 (effettiva)

Data di fine del completamento del ruolo

Frequenza revisore 1-10

Set di frequenze

Revisore mancante 1-10

Revisione assegnata mancante (Sì/No)

Data inizio revisore 1-10

Data di inizio in base al set di offset/durate

Revisori (conteggio)

Conteggio totale dei revisori assegnati

Valutazione rischio

Valutazione del rischio assegnato

Regole (conteggio)

Conteggio totale delle regole direttamente nel profilo

Programmazione da

Programmazione da data di fine periodo o chiusura

Offset iniziale

Set di offset iniziali

Sistema di origine transazioni con corrispondenza suggerita (numero)

Conteggio totale delle corrispondenze suggerite dell'origine

Sottosistema transazioni con corrispondenza suggerita (numero)

Conteggio totale delle corrispondenze suggerite del sottosistema

Profilo di riepilogo

Il profilo è un riepilogo (Sì/No)

Durata totale

Conteggio dei giorni impostati per il completamento della riconciliazione

Sistema di origine nuove transazioni senza corrispondenza (numero)

Conteggio totale delle nuove transazioni dell'origine

Sottosistema nuove transazioni senza corrispondenza (numero)

Conteggio totale delle nuove transazioni del sottosistema

Sistema di origine transazioni supportate senza corrispondenza (numero)

Conteggio totale delle transazioni dell'origine supportate senza corrispondenza

Sottosistema transazioni supportate senza corrispondenza (numero)

Conteggio totale delle transazioni del sottosistema supportate senza corrispondenza

Sistema di origine transazioni senza corrispondenza (numero)

Conteggio totale delle transazioni dell'origine senza corrispondenza

Sottosistema transazioni senza corrispondenza (numero)

Conteggio totale delle transazioni del sottosistema senza corrispondenza

Valido

Profilo valido per creare una riconciliazione (Sì/No)

Valido (dettagliato)

Motivo dettagliato per la mancata validità del profilo

Conto

Nome del profilo

ID conto

Combinazione di segmenti del profilo che rendono univoco il profilo

Tipo di conto

Il tipo di conto è un elenco di valori configurato dall'utente

Adeguamenti al sistema di origine (conteggio)

Conteggio totale degli adeguamenti dell'origine

Adeguamenti al sottosistema (conteggio)

Conteggio totale degli adeguamenti del sottosistema

Violazione scadenzario

Violazione dello scadenzario soddisfatta (Sì/No)

Violazione scadenzario (conteggio)

Conteggio totale delle transazioni con violazione dello scadenzario

Riconciliazione allegati (conteggio)

Conteggio totale degli allegati alla riconciliazione

Totale allegati (conteggio)

Conteggio totale degli allegati alla riconciliazione e alle transazioni

Approvazione automatica eseguita (livello 1 - livello 10)

La riconciliazione è stata approvata automaticamente dalla regola (Sì/No)

Riconciliato automaticamente

La riconciliazione è stata eseguita automaticamente dalla riconciliazione automatica (Sì/No)

Metodo riconciliazione automatica

Set di metodi di riconciliazione automatica

Sottomissione automatica eseguita

La riconciliazione è stata preparata automaticamente dalla regola (Sì/No)

Spiegazioni saldo (conteggio)

Conteggio totale delle transazioni saldo spiegato

Violazione scadenzario spiegazioni saldo

Violazione dello scadenzario per le transazioni con saldo spiegato (Sì/No)

Violazione scadenzario spiegazioni saldo (conteggio)

Conteggio totale delle transazioni saldo spiegato con violazione dello scadenzario

Intervallo saldo (alto)

Set di valori alti per il saldo

Intervallo saldo (basso)

Set di valori bassi per il saldo

Commenti (conteggio)

Conteggio totale dei commenti

Autore creazione

Nome dell'utente che ha creato il profilo

Data creazione

Data/ora di creazione del profilo

Valuta predefinita gruppo valute (Immessa, Di conto, Reporting)

Valuta predefinita

Gruppo valute abilitato (Immessa, Di conto, Reporting)

Gruppo valute abilitato (Sì/No)

Scadenza corrente

Data di scadenza del ruolo attivo

Livello revisore corrente

Livello revisore del ruolo attivo

Giorni di ritardo

Data corrente meno la data di fine globale (vuoto se non scaduta)

Data fine

Set di date di fine per l'ultimo ruolo nella riconciliazione

Data fine (effettiva)

Data di fine quando l'ultimo ruolo ha completato la riconciliazione

Immetti saldi sistema di origine

Immissione manuale saldo consentita (Sì/No)

Immetti saldi sottosistema

Immissione manuale saldo consentita (Sì/No)

Si sono mai verificati ritardi

Con qualsiasi ruolo in ritardo (Sì/No)

Se il preparatore o un revisore è stato in ritardo, Si sono mai verificati ritardi è impostato su Sì.

Si sono mai verificati ritardi (preparatore)

Con ruolo preparatore in ritardo (Sì/No)

Ad esempio, si supponga che il preparatore sia stato puntuale con la sottomissione originale. Tuttavia, un revisore ha rifiutato la riconciliazione, che è ora è di nuovo assegnata al preparatore. Se il revisore era in ritardo, Si sono mai verificati ritardi (preparatore) è impostato su Sì.

Si sono mai verificati ritardi (revisore-1-10)

Con ogni ruolo revisore in ritardo (Sì/No)

Ad esempio, si supponga che il revisore 1 fosse in ritardo. Tuttavia, tutti gli altri revisori hanno completato puntualmente il loro compito e la riconciliazione è stata approvata entro la data di fine stabilita. Si sono mai verificati ritardi (revisore 1) è impostato su Sì, perché il revisore 1 era in ritardo. Tuttavia, In ritardo è impostato su No, perché tutti gli altri revisori hanno completato il loro lavoro prima della data di fine.

Formato

Set di nomi di formato

Profilo gruppo

Set di profili di gruppo (Sì/No)

Tasso storico

Set di tassi storici (Sì/No)

Ultimo aggiornamento di

Nome dell'utente autore dell'ultimo aggiornamento della riconciliazione

Data ultimo aggiornamento

Data/ora dell'ultimo aggiornamento della riconciliazione

In ritardo

In ritardo quando la data corrente è successiva alla scadenza della riconciliazione

In ritardo (preparatore)

Il preparatore è in ritardo quando una delle seguenti condizioni è vera:

• La data corrente è successiva alla scadenza del preparatore
• La riconciliazione viene riaperta per il preparatore dopo la scadenza di quest'ultimo

Dopo che il preparatore ha sottomesso la riconciliazione, In ritardo viene impostato su No.

Se la riconciliazione viene riaperta per il preparatore dopo la scadenza della sottomissione da parte di quest'ultimo, questo attributo viene impostato su Sì. Dopo che il preparatore ha sottomesso la riconciliazione, In ritardo viene impostato su No.

In ritardo (revisore 1-10)

Il revisore è in ritardo quando la data corrente è successiva alla scadenza per qualsiasi revisore.

Se la riconciliazione viene riaperta per il revisore dopo la scadenza per quest'ultimo, questo attributo viene impostato su Sì. Dopo l'approvazione del revisore, In ritardo presso revisore viene impostato su No.

Esempio:

Si supponga che il revisore 1 approvi una riconciliazione dopo che la scadenza e la riconciliazione sono state assegnate al revisore 2. Durante il ritardo del revisore 1, sia In ritardo che In ritardo presso revisore 1 sono impostati su Sì. Dopo l'approvazione della riconciliazione da parte del revisore 1, In ritardo e In ritardo presso revisore 1 sono impostati su No. Tuttavia, Si sono mai verificati ritardi e Si sono mai verificati ritardi (revisore1) sono impostati su Sì e mantengono questa impostazione anche dopo che il revisore 1 ha approvato la riconciliazione.

Soglia saldo corrispondente (numero)

Soglia di corrispondenza per il confronto del saldo (numero)

Soglia saldo corrispondente (percentuale)

Soglia di corrispondenza per il confronto del saldo (percentuale)

Adeguamenti età massima

Impostazione relativa alla violazione dello scadenzario - adeguamento

Spiegazione età massima

Impostazione relativa alla violazione dello scadenzario - spiegazione

Metodo

Metodo a cui è collegato il formato

Data fine personale

Data di fine del ruolo dell'utente nella riconciliazione

Ruolo personale

Ruolo dell'utente nella riconciliazione

Nome

Nome del profilo

Saldo normale

Impostazione dare/avere del saldo normale

Violazione saldo normale

Conflitti di caricamento del saldo effettivo con impostazione dare/avere del saldo normale (Sì/No)

Nei tempi

La data di fine (effettiva) del ruolo attivo è minore o uguale alla data di fine (Sì/No)

Unità organizzativa

Unità organizzativa assegnata

Periodo

Nome del periodo associato all'oggetto

Data chiusura periodo

Data di chiusura del periodo selezionato

Data fine periodo

Data di fine del periodo selezionato

Data inizio periodo

Data di inizio del periodo selezionato

Preparatore

Nome del preparatore assegnato

Preparatore (effettivo)

Nome del preparatore che ha sottomesso la riconciliazione

Preparatore (backup)

Nome del preparatore (backup)

Preparatore (preso/a in carico)

Preparatore che ha preso in carico dal team

Preparatore (principale)

Il preparatore principale del team al quale è assegnato il ruolo di preparatore per la riconciliazione. Può essere:

• L'utente assegnato come preparatore
• Il team assegnato come Preparatore, se non preso/a in carico da alcuno
• L'utente, all'interno del team assegnato come Preparatore, che ha preso in carico la riconciliazione
• Il preparatore di backup se il preparatore principale è fuori sede.

Durata preparatore

Set di durate

Data fine preparatore

Set di date di fine

Data fine preparatore (effettiva)

Data di fine del completamento del ruolo

Frequenza preparatore

Set di frequenze

Processo

Set di valori del processo

Tipo di tasso

Set di tipi di tasso di cambio per valuta estera

Riassegnazione richiesta

Richiesta di riassegnazione attiva (Sì/No)

Rifiuti (conteggio)

Conteggio totale dei rifiuti tra tutti i revisori

Richiedi azione entro (preparatore)

Set di team (qualsiasi/tutti)

Richiedi azione entro (Revisore 1-10)

Set di team (qualsiasi/tutti)

Responsabile

Nome dell'utente attivo per la riconciliazione

Revisore 1-10

Revisore assegnato

Revisore 1-10 (effettivo)

Revisore che ha approvato la riconciliazione

Revisore 1-10 (backup)

Revisore assegnato (backup)

Revisore 1-10 (principale)

Revisore principale dal team

Preso in carico da Revisore 1-10

Revisore che ha preso in carico dal team

Durata revisore 1-10

Set di durate per ogni ruolo

Data fine revisore 1-10

Set di date di fine per ogni ruolo

Data fine revisore 1-10 (effettiva)

Data di fine del completamento del ruolo

Frequenza revisore 1-10

Set di frequenze

Revisore mancante 1-10

Revisione assegnata mancante (Sì/No)

Rifiuti revisore 1-10 (conteggio)

Conteggio totale dei rifiuti per ruolo

Data inizio revisore 1-10

Data di inizio in base al set di offset/durate

Revisori (conteggio)

Conteggio totale dei revisori assegnati

Valutazione rischio

Valutazione del rischio assegnato

Regole (conteggio)

Conteggio totale delle regole direttamente nel profilo

Violazione scadenzario sistema di origine

Violazione dello scadenzario per l'origine (Sì/No)

Violazione scadenzario sistema di origine (conteggio)

Conteggio totale delle transazioni con violazione dello scadenzario nell'origine

Data inizio

Data inizio

Stato

Stato corrente

Stato (dettagliato)

Stato corrente dettagliato

Stato (icona)

Rappresentazione sotto forma di icona dello stato corrente

Violazione scadenzario sottosistema

Violazione dello scadenzario per il sottosistema (Sì/No)

Violazione scadenzario sottosistema (conteggio)

Conteggio totale delle transazioni con violazione dello scadenzario nel sottosistema

Profilo di riepilogo

Il profilo è un riepilogo (Sì/No)

Durata totale

Conteggio dei giorni impostati per il completamento della riconciliazione

Transazioni (conteggio)

Conteggio totale delle transazioni

Spiegazioni varianza (conteggio)

Conteggio totale delle spiegazioni varianza

Periodo varianza

Periodo precedente con cui viene confrontato il periodo corrente

Saldo sistema di origine adeguato (Immesso, Di conto, Reporting)

Saldo finale meno adeguamenti = Saldo adeguato

Saldo sottosistema adeguato (Immesso, Di conto, Reporting)

Saldo finale meno adeguamenti = Saldo adeguato

Adeguamenti al sistema di origine (Immesso, Di conto, Reporting)

Importo totale degli adeguamenti all'origine

Adeguamenti al sottosistema (Immesso, Di conto, Reporting)

Importo totale degli adeguamenti al sottosistema

Saldo esistente

Il saldo dell'origine o del sottosistema è stato caricato in un gruppo qualsiasi

Saldo esistente (sistema di origine)

Il saldo dell'origine è stato caricato in un gruppo qualsiasi

Saldo esistente (sottosistema)

Il saldo del sottosistema è stato caricato in un gruppo qualsiasi

Spiegazioni saldo (Immesso, Di conto, Reporting)

Importo totale delle transazioni spiegazione saldo

Differenza (Immesso, Di conto, Reporting)

Differenza del saldo finale dell'origine e del sottosistema

Caricamento ultimo saldo

Data/ora dell'ultimo saldo caricato

Ultimo saldo caricato da

Nome dell'ultimo utente che ha caricato un saldo

Attività periodo (Immesso, Di conto, Reporting)

Saldo finale del periodo precedente meno saldo finale del periodo corrente

Saldo periodo precedente (Immesso, Di conto, Reporting)

Saldo finale del periodo precedente secondo l'impostazione "Periodo precedente" nella configurazione del periodo

Saldo sistema di origine (Immesso, Di conto, Reporting)

Saldi di origine caricati

Saldo sistema di origine (valuta predefinita) - Immesso, Di conto e Reporting

Singolo saldo numerico del sistema di origine per tutte le valute di un gruppo valute.

Numero di valute sistema di origine (Immesso, DI conto, Reporting)

Numero di valute univoche caricate nel sistema di origine

Sistema di origine con minore corrispondenza in transito (Immesso, Di conto, Reporting)

Totale con corrispondenza in transito

Sistema di origine con minore corrispondenza (Immesso, Di conto, Reporting)

Totale con minore corrispondenza

Sistema di origine con minore corrispondenza supportato (Immesso, Di conto, Reporting)

Totale con minore corrispondenza supportato

Saldo sottosistema (Immesso, Di conto, Reporting)

Saldi del sottosistema caricati

Saldo sottosistema (valuta predefinita) - Immesso, Di conto e Reporting

Singolo saldo numerico del sottosistema per tutte le valute di un gruppo valute.

Numero di valute sottosistema (Immesso, Di conto, Reporting)

Numero di valute univoche caricate nel sottosistema

Differenza non spiegata (Immesso, Di conto, Reporting)

Importo della differenza non spiegata

Spiegazioni varianza (Immesso, Di conto, Reporting)

Importo totale delle spiegazioni varianza

Saldo periodo varianza (Immesso, Di conto, Reporting)

Saldo del periodo varianza caricato

Piano di azione

Set di valori del piano di azione

Allegati piano di azione (conteggio)

Conteggio totale degli allegati del piano di azione

Data chiusura piano di azione

Set di date di chiusura del piano di azione

Piano di azione chiuso

Piano di azione chiuso (Sì/No)

Commenti piano di azione (conteggio)

Conteggio totale dei commenti del piano di azione

Età

Giorni tra la data della transazione e la data di fine del periodo. Se il piano d'azione è abilitato, l'età corrisponde ai giorni compresi tra la data della transazione e la data di chiusura del piano di azione.

Ammortamento

È in corso l'ammortamento della transazione (Sì/No)

Data di fine ammortamento

Data di fine della programmazione dell'ammortamento

Metodo di ammortamento

Set di metodi di ammortamento

Data di inizio ammortamento

Data di inizio della programmazione dell'ammortamento

Periodo di inizio ammortamento

Periodo di inizio della programmazione dell'ammortamento

Importo ammortizzato/accumulato (Immesso, Di conto, Reporting)

Importo ammortizzato per il periodo selezionato

Importo (Immesso, Di conto, Reporting)

Importo ammortizzato restante per il periodo selezionato

Importo sostituito (Di conto, Reporting)

Sostituzione del calcolo del cambio in valuta estera della transazione (Sì/No)

Allegati (conteggio)

Conteggio totale degli allegati per la transazione

Riportato a nuovo

La transazione è stata riportata a nuovo dalla riconciliazione precedente (Sì/No)

Conto figlio

Conto figlio associato alla transazione

Data chiusura

Data di chiusura della transazione

Commenti (conteggio)

Conteggio totale dei commenti

Flag

Set di flag per il revisore (Da controllare/OK)

Convenzione metà mese

Set di convenzioni metà mese per l'ammortamento

ID giornale

ID univoco del giornale Enterprise

Nome giornale

Nome del giornale Enterprise

Stato flusso di lavoro giornale

Stato del flusso di lavoro del giornale nei giornali Enterprise

Stato contabilizzazione giornale

Stato di contabilizzazione del giornale Enterprise (Contabilizzato o Non contabilizzato)

Messaggio contabilizzazione giornale

Messaggio restituito da ERP dopo la contabilizzazione

Ultimo aggiornamento di

Nome dell'utente autore dell'ultimo aggiornamento di uno o più attributi di transazione (Descrizione breve, Descrizione lunga, Data transazione, Data chiusura).

Data ultimo aggiornamento

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della transazione per uno o più attributi di transazione (Descrizione breve, Descrizione lunga, Data transazione, Data chiusura).

Descrizione lunga

Valore della descrizione lunga

Numero di periodi

Conteggio dei periodi nella schedulazione dell'ammortamento

Importo originale (Immesso, Di conto, Reporting)

Importo originale della transazione di ammortamento

Tasso utilizzato

Tasso di cambio utilizzato per la conversione della transazione

Periodi restanti

Periodi restanti della transazione di ammortamento nella schedulazione

Descrizione breve

Valore della descrizione breve

Sottosegmento

ID del sottosegmento associato alla transazione

Data transazione

Data della transazione

Tipo

Tipo di transazione (Adeguamento al sistema di origine/sottosistema, Spiegazione saldo, Varianza)