Per creare i profili per l'analisi varianza, procedere come segue.
ID conto: la combinazione dei valori del segmento deve essere univoca in tutti i profili. Il numero di segmenti disponibili viene definito nelle impostazioni di sistema.
Nome: un altro modo per identificare il profilo. Non è necessario che i nomi siano univoci. Come procedura consigliata, Oracle suggerisce di utilizzare il nome associato al segmento del conto naturale e un altro descrittore che identifichi la proprietà o la responsabilità del profilo.
Descrizione
Attivo: selezionato per impostazione predefinita per i profili immessi manualmente o importati. Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera che questo profilo venga copiato in un periodo.
Profilo di riepilogo: se questa casella è selezionata, il profilo è un profilo di riepilogo.
Unità organizzativa: rappresenta una struttura di tipo entità gerarchica che può essere utilizzata per la modellazione dell'organizzazione. Definire un'unità organizzativa distinta per ogni entità per la quale è richiesto un reporting specifico oppure per le entità che richiedono configurazioni diverse per uno qualsiasi dei seguenti elementi: festività, giorni feriali oppure assegnazioni visualizzatore o commentatore. Le unità organizzative vengono definite nelle impostazioni di sistema.
Formato: associa il profilo a un formato creato da un amministratore, determinando il metodo di riconciliazione e le informazioni che devono essere fornite dal preparatore.
Metodo: il metodo associato al formato assegnato al profilo.
Processo, associa il profilo a un processo di riconciliazione specifico. Ad esempio, al processo di riconciliazione del bilancio patrimoniale o di riconciliazione GAAP locale. I processi vengono definiti nelle impostazioni di sistema.
Valutazione rischio: associa il profilo a una valutazione del rischio. Le valutazioni del rischio sono definite nelle impostazioni di sistema, ad esempio Alto, Basso o Medio.
Tipo conto: associa il profilo a un tipo di conto. La valutazione del rischio e il tipo di conto sono attributi che agevolano il reporting. I valori vengono definiti da un amministratore e possono essere utilizzati in dashboard e in viste elenco per filtrare le riconciliazioni.
Saldo normale: indica se è previsto il profilo che contenga un saldo a debito, un saldo a credito oppure un saldo a debito o un saldo a credito. Se il saldo è diverso dal saldo normale, verrà impostato un avviso per la riconciliazione.
Immissione manuale saldi: definisce se il preparatore deve immettere i saldi del periodo corrente e/o i saldi di periodi variabili. Selezionare queste caselle solo se i saldi non vengono importati per il profilo. Selezionare una o entrambe le opzioni:
Immettere i saldi del periodo corrente
Immettere i saldi del periodo di varianza