Informazioni sugli attributi saldo

Un attributo saldo è un attributo definito dall'utente che contiene informazioni aggiuntive sui saldi caricati nell'applicazione.

Gli attributi saldo sono disponibili direttamente con i dati e vengono anche aggregati in tutte le riconciliazioni associate ai dati. Gli amministratori servizi possono specificare gli attributi saldo che desiderano caricare insieme ai propri saldi e come gestire l'aggregazione di ciascuno di essi. Gli attributi saldo possono essere visualizzati nell'Elenco riconciliazioni e nelle schede Transazioni, Saldi riconciliazione e Saldi dettagliati. Utilizzare Seleziona colonne in Azioni per specificare gli attributi saldo da visualizzare. Gli attributi saldo possono essere utilizzati anche durante la definizione di filtri, condizioni delle regole di formato, condizioni delle regole di profilo, report customizzati e dashboard customizzati.

Tenere presente che non è possibile utilizzare attributi calcolati o attributi customizzati esistenti per caricare ulteriori informazioni sui saldi.

I dati degli attributi saldo vengono aggregati e memorizzati a più livelli.

  • Saldo dettagliato (se specificato): i dati a livello di transazione verranno aggregati per segmenti, sottosegmenti, gruppi valute, valute e tipi di saldo.
  • Saldo riconciliazione: i dati a livello di transazione o i saldi dettagliati (se specificati) verranno aggregati per segmenti, gruppi valute, valute e tipi di saldo.
  • Riconciliazioni: i dati del saldo riconciliazione verranno aggregati per ID conto.

È possibile visualizzare gli attributi saldo insieme ai saldi dei sottosegmenti caricati. È possibile utilizzare il filtro per visualizzare solo i saldi richiesti e quindi esportare queste righe in un file di Microsoft Excel.

Gli attributi saldo sono associati ai dati, non alla riconciliazione. Pertanto, se una riconciliazione viene eliminata, i dati esistono ancora nell'attributo saldo e verranno visualizzati nei dashboard Saldo e Saldo dettagliato. Se la riconciliazione viene ricreata, gli attributi saldo vengono inclusi in essa.

Nel file di origine utilizzato per caricare i saldi, i valori degli attributi saldo devono essere visualizzati nella stessa riga del saldo corrispondente.

Note:

Non è possibile creare un attributo saldo con lo stesso nome di un attributo di sistema.

Informazioni sull'utilizzo degli attributi saldo

  1. Creare uno o più attributi saldo. Vedere Creazione degli attributi saldo.
  2. Classificare gli attributi saldo come Attributo o LOOKUP.
    1. In Home selezionare Scambio dati.
    2. In Azioni selezionare Applicazioni, quindi fare clic su Saldi conformità riconciliazione.
    3. Nella scheda Dimensioni, in Classificazione dimensione, selezionare Attributo o LOOKUP per l'attributo saldo.
  3. Mappare gli attributi saldo richiesti con l'integrazione dati.

    Fare riferimento alla sezione Mapping degli attributi saldo su un'integrazione nella guida Amministrazione di Account Reconciliation .

  4. Caricare i saldi utilizzando Integrazione dati o Scambio dati.

    Fare riferimento alla sezione Esecuzione di un caricamento dati e visualizzazione dei risultati nella guida Amministrazione di Account Reconciliation .

  5. Utilizzare gli attributi saldo caricati, in base alle necessità.
    • Visualizzare gli attributi saldo nell'Elenco riconciliazioni e nelle schede Transazioni, Saldi riconciliazione e Saldi dettagliati.
    • Includere gli attributi saldo in filtri, regole di formato, regole di profilo, report customizzati e dashboard customizzati.

      Non è possibile utilizzare gli attributi saldo con una regola Imposta valore attributo.

Procedure consigliate per l'utilizzo degli attributi saldo

  • Assicurarsi che gli attributi saldo siano inclusi nel caricamento del saldo
  • Quando si carica l'attività dare o avere (o qualsiasi importo basato su valuta), caricarla nei gruppi Di conto o Reporting per le applicazioni multivaluta
  • La maggior parte degli attributi saldo viene caricata da sistemi di origine. Tuttavia, per il metodo Confronto saldo, sarà necessario includere gli attributi nelle integrazioni del sottosistema.
  • Considerare l'aggregazione durante la progettazione degli attributi