Impostazione dei formati

I formati di riconciliazione determinano l'aspetto delle riconciliazioni e il tipo di informazioni che i preparatori e i revisori possono immettere. I formati per le riconciliazioni vengono selezionati o sono progettati dall'amministratore dei servizi tramite la funzione Gestisci formati. È disponibile una libreria di formati standard da utilizzare come punto di partenza, anche se i formati sono completamente personalizzabili. Se si inizia da un set iniziale, successivamente è possibile rivederlo e adattarlo secondo le proprie esigenze. Tutti i formati utilizzano uno dei tre metodi disponibili: Confronto saldo, Analisi conto o Analisi varianza.

I formati includono le informazioni indicate di seguito.

  • Proprietà, come il metodo
  • Istruzioni ed eventuali file di riferimento associati
  • Cronologia delle modifiche al formato
  • Attributi, quali il numero della scrittura contabile, il fornitore o il numero dei criteri
  • Domande alle quali dovrà rispondere l'utente selezionato durante l'elaborazione di una riconciliazione
  • Regole selezionate da applicare alla riconciliazione