Sono disponibili le regole formato riportate di seguito.
Approvazione automatica riconciliazione: consente di completare automaticamente le approvazioni specificate solo se sono state rispettate le condizioni specificate.
Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.
Il saldo non è compreso nell'intervallo specificato.
Il saldo presenta variazioni superiori a un importo specificato o a una percentuale relativa a un periodo precedente.
La riconciliazione precedente ha transazioni o altre condizioni che soddisfano i criteri specificati.
Attributi con valori specifici (inclusi gli attributi calcolati).
Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli revisore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro passa al livello successivo di revisione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
Questa regola può essere eseguita di nuovo.
Per monitorare quali ruoli sono stati automaticamente completati mediante le regole formato o profilo, procedere come segue:
Ad esempio, se è stata configurata una regola per il revisore 1 in modo che sia attivata l'approvazione automatica quando la differenza non spiegata è pari a 0,00, la colonna denominata Approvazione automatica eseguita (Livello 1) indicherà che è stata usata una regola per completare automaticamente quel ruolo. A tal proposito, le riconciliazioni che sono state riconciliate automaticamente usando un metodo di riconciliazione automatica rimarranno presenti come colonne separate. Queste indicheranno se la riconciliazione è stata riconciliata automaticamente e il metodo di riconciliazione automatica usato.
Sottomissione automatica riconciliazione: consente di sottomettere automaticamente una riconciliazione se sono state rispettate le condizioni specificate. Questa regola viene eseguita quando lo stato della riconciliazione diventa Aperta presso revisore.
Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.
Il saldo non è compreso nell'intervallo specificato.
Il saldo presenta variazioni superiori a un importo specificato o a una percentuale relativa a un periodo precedente.
La riconciliazione precedente ha transazioni o altre condizioni che soddisfano i criteri specificati.
Attributi con valori specifici (inclusi gli attributi calcolati).
Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli revisore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro passa al livello successivo di revisione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
Questa regola può essere eseguita di nuovo.
Impedisci approvazione riconciliazione: impedisce l'approvazione di una riconciliazione in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche.
Impedisci sottomissione riconciliazione: impedisce la sottomissione di una riconciliazione in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche.
Richiedi allegato di riconciliazione: impedisce la sottomissione di una riconciliazione se nella sezione principale degli allegati della riconciliazione non è stato aggiunto un allegato; è possibile stabilire delle condizioni in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche che specificano quando l'allegato è obbligatorio.
Esempio: impostare la durata del preparatore in base alla frequenza del periodo. La configurazione della regola supporta quando impostare il valore: "Prima che il profilo venga copiato nel periodo".
Note:
Questa regola viene eseguita quando un utente intraprende un'azione per una riconciliazione, come ad esempio l'impostazione degli attributi, non per azioni relative alla riconciliazione che si svolgono al di fuori della finestra di dialogo Azioni, come ad esempio la reimpostazione delle date.Vedere Ordine di precedenza per riconciliazione automatica e regole.