Sarà spesso necessario utilizzare un adeguamento a lato singolo per l'autocorrispondenza di un elemento come una commissione bancaria o un trasferimento esterno al conto bancario che non avrà corrispondenze sul lato del General Ledger. Questo si verifica quando si caricano transazioni e si eseguono corrispondenze sulle origini. Spesso sono presenti transazioni su un lato che non hanno una transazione di offset sull'altro lato. Esiste un tipo di regola predefinito, Adeguamento, per gestire questi tipi di adeguamenti eseguiti durante la corrispondenza automatica.
L'esecuzione della regola Adeguamento durante la corrispondenza automatica cancella tali transazioni con un adeguamento. Successivamente, è possibile utilizzare il processo di contabilizzazione giornale per contabilizzare l'adeguamento. In questo esempio, la transazione General Ledger creata a partire dal giornale non viene restituita in Corrispondenza transazione nel feed del General Ledger, perché la transazione o le transazioni sono state già abbinate/cancellate sul lato banca. Per ulteriori informazioni sul caricamento di scritture contabili, fare riferimento alla sezione Clienti che utilizzano Account Reconciliation nel manuale Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Elaborazione delle regole Adeguamento predefinite
La regola Adeguamento selezionerà una o più transazioni dall'origine dati a seconda della regola. L'origine è denominata Origine da adeguare del tipo di regola Adeguamento.
È possibile utilizzare funzioni di filtro e gruppo con questo tipo di regola. Quando i gruppi sono utilizzati nella regola, viene creato un adeguamento per gruppo.
Se non sono presenti gruppi, verrà creato un adeguamento per ogni transazione disponibile.
Terminologia delle regole Adeguamento
Dopo l'esecuzione della corrispondenza automatica saranno visualizzati i seguenti stati. Viene illustrato anche un esempio degli stati.
Configurazione di una regola di tipo Adeguamento
Per configurare una regola di tipo Adeguamento, seguire la procedura indicata di seguito.
Nota:
Notare che ora è possibile utilizzare filtri e gruppi in questa finestra di dialogo. Inoltre, qui è possibile impostare anche la condizione di regola.Nota:
Quando si utilizza un tipo di regola Adeguamento, si visualizza la scheda Dettagli adeguamento.In alternativa, è possibile aggiungere Limiti di adeguamento se è necessario limitare la corrispondenza automatica entro un intervallo. Specificare ad esempio un valore compreso tra -2000 e +2000. Se non vengono specificati valori nei campi Da e A, non viene applicato alcun limite.
Effetti della regola Adeguamento su Corrispondenza
Di seguito viene illustrato l'aspetto delle finestre di dialogo di Corrispondenza dopo aver eseguito la corrispondenza automatica utilizzando una regola Adeguamento.